美國政府基金-A/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.00 0.01 0.11% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1.49% 2.94% -0.92% -3.91% 1.28% -1.37% -1.39% -1.52% -2.87% 1.59%

美國政府基金-A/月配(美元)   基金資料   基金月報

●  債信品質佳
投資標的為GNMA(政府國家抵押協會)保證的房地產抵押債,有美國政府信用擔保
●  流動性佳,受景氣循環影響較小
房地產抵押債流通規模達8.2兆美元,佔美國債市規模約21%(據美國債券市場協會,2012年底),足見房地產抵押債的重要性,此外房地產抵押債受景氣循環或升息影響較小,有助於穩定資產波動。
●  每月配息
適合退休族群或是保守型投資人長線投資 (註1)
●  波動風險較低
分散投資到2000多檔GNMA來分散單一債券風險。根據Lipper統計,美國政府基金的三年波動風險僅2.18﹪(2014/2),為風險較低的優質選擇。(註2)
●  榮獲獎項
本基金榮獲2009年新加坡理柏美元債券基金三年期獎、2011、2012年Smart智富(晨星技術指導)台灣「政府債券」基金獎(資料來源:理柏,晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至前一年底。)

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(2)波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 9.00 0.11% 2020/09/03 9.05 0.00%
2020/09/16 8.99 -0.11% 2020/09/02 9.05 0.00%
2020/09/15 9.00 -0.11% 2020/09/01 9.05 0.22%
2020/09/14 9.01 0.00% 2020/08/31 9.03 0.00%
2020/09/11 9.01 0.00% 2020/08/28 9.03 0.00%
2020/09/10 9.01 0.00% 2020/08/27 9.03 0.00%
2020/09/09 9.01 0.00% 2020/08/26 9.03 0.11%
2020/09/08 9.01 -0.33% 2020/08/25 9.02 -0.11%
2020/09/07 9.04 0.00% 2020/08/24 9.03 0.00%
2020/09/04 9.04 -0.11% 2020/08/21 9.03 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國政府基金-A/月配(美元)
0.11% -0.11% -0.44% -0.99% 0.33% 0.11% 0.56%
JP全球政府債券指數 -0.10% 0.02% 0.14% 0.69% 3.89% 4.24% 5.44%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)
0.10% -0.05% 0.00% 0.53% 3.43% 5.64% 4.47%
法巴美元短期債券基金-C股(美元)
0.01% 0.05% 0.06% 0.54% 3.11% 5.38% 4.71%
法巴美元短期債券基金-月配(美元)
0.02% 0.05% -0.10% 0.06% 2.11% 3.02% 3.37%
美國政府基金-A/累積(美元)
0.08% -0.17% -0.34% -0.59% 1.46% 2.70% 2.34%
美國政府基金-B/月配(美元)
0.00% -0.23% -0.68% -1.46% -0.34% -1.24% -0.57%
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
0.05% -0.05% 0.05% 0.63% 2.66% 6.22% 6.16%
MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
0.09% 0.00% 0.00% 0.37% 2.06% 4.81% 5.31%
MFS全盛美國政府債券基金B1(美元)
0.25% 0.19% -0.06% 0.32% 4.77% 6.25% 5.12%
MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)
0.06% 0.00% 0.00% 0.45% 2.14% 5.14% 5.43%
MFS全盛美國政府債券基金B2(美元)
0.37% 0.18% 0.00% 0.28% 4.62% 5.54% 5.03%
MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)
0.00% -0.09% 0.00% 0.37% 2.06% 4.70% 5.21%
基金平均績效 0.10% -0.02% -0.13% 0.04% 2.37% 4.02% 3.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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