美國政府基金-A/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.12 0.01 0.11% 2020/05/29

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1.49% 2.94% -0.92% -3.91% 1.28% -1.37% -1.39% -1.52% -2.87% 1.59%

美國政府基金-A/月配(美元)   基金資料   基金月報

●  債信品質佳
投資標的為GNMA(政府國家抵押協會)保證的房地產抵押債,有美國政府信用擔保
●  流動性佳,受景氣循環影響較小
房地產抵押債流通規模達8.2兆美元,佔美國債市規模約21%(據美國債券市場協會,2012年底),足見房地產抵押債的重要性,此外房地產抵押債受景氣循環或升息影響較小,有助於穩定資產波動。
●  每月配息
適合退休族群或是保守型投資人長線投資 (註1)
●  波動風險較低
分散投資到2000多檔GNMA來分散單一債券風險。根據Lipper統計,美國政府基金的三年波動風險僅2.18﹪(2014/2),為風險較低的優質選擇。(註2)
●  榮獲獎項
本基金榮獲2009年新加坡理柏美元債券基金三年期獎、2011、2012年Smart智富(晨星技術指導)台灣「政府債券」基金獎(資料來源:理柏,晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至前一年底。)

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(2)波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/29 9.12 0.11% 2020/05/15 9.11 0.00%
2020/05/28 9.11 -0.11% 2020/05/14 9.11 0.00%
2020/05/27 9.12 0.00% 2020/05/13 9.11 0.11%
2020/05/26 9.12 0.00% 2020/05/12 9.10 0.00%
2020/05/25 9.12 0.00% 2020/05/11 9.10 -0.22%
2020/05/22 9.12 0.00% 2020/05/08 9.12 -0.22%
2020/05/21 9.12 -0.11% 2020/05/07 9.14 0.11%
2020/05/20 9.13 0.11% 2020/05/06 9.13 0.00%
2020/05/19 9.12 0.22% 2020/05/05 9.13 0.00%
2020/05/18 9.10 -0.11% 2020/05/04 9.13 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國政府基金-A/月配(美元)
0.11% 0.00% 0.00% 1.33% 1.56% 2.59% 1.90%
JP全球政府債券指數 0.20% -0.01% -0.05% 0.91% 4.08% 7.52% 4.84%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)
-0.05% -0.05% 0.44% 2.88% 4.34% 7.37% 3.92%
法巴美元短期債券基金-C股(美元)
0.06% 0.22% 0.85% 1.88% 3.93% 5.71% 3.77%
法巴美元短期債券基金-月配(美元)
0.07% 0.22% 0.70% 1.39% 2.84% 3.09% 2.93%
美國政府基金-A/累積(美元)
0.08% 0.00% 0.25% 1.97% 3.04% 5.69% 3.13%
美國政府基金-B/月配(美元)
0.11% 0.00% -0.11% 0.90% 0.90% 1.25% 1.25%
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
0.26% 0.05% 0.00% 2.02% 5.25% 8.22% 5.72%
MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
0.18% -0.09% -0.18% 1.68% 4.51% 6.35% 5.12%
MFS全盛美國政府債券基金B1(美元)
0.25% 0.00% -0.06% 1.80% 4.77% 7.18% 5.32%
MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)
0.26% 0.00% -0.13% 1.75% 4.66% 7.09% 5.22%
MFS全盛美國政府債券基金B2(美元)
0.18% -0.09% -0.18% 1.68% 4.42% 6.26% 5.13%
MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)
0.28% 0.00% -0.09% 1.68% 4.51% 6.45% 5.11%
基金平均績效 0.15% 0.02% 0.12% 1.75% 3.73% 5.60% 4.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。