富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.96	0.02	0.29%	-4.92%	2024/04/26

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	1.28%	-1.37%	-1.39%	-1.52%	-2.87%	1.59%	0.45%	-5.56%	-13.55%	-0.27%
含息	3.65%	0.25%	0.24%	0.20%	-0.30%	4.86%	2.79%	-2.68%	-11.24%	-0.27%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.021	8.45	0.25%
02/08	0.022	8.35	0.26%
03/08	0.022	8.29	0.27%
04/08	0.022	8.00	0.27%
05/09	0.022	7.77	0.28%
06/08	0.022	7.83	0.28%
07/08	0.022	7.74	0.28%
08/08	0.022	7.83	0.28%
09/08	0.021	7.65	0.27%
總計	0.196	7.65	2.56%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/26	6.96	0.29%	2024/04/12	7.02	0.43%
2024/04/25	6.94	-0.29%	2024/04/11	6.99	-0.14%
2024/04/24	6.96	-0.29%	2024/04/10	7.00	-1.27%
2024/04/23	6.98	0.14%	2024/04/09	7.09	0.42%
2024/04/22	6.97	0.14%	2024/04/08	7.06	-0.42%
2024/04/19	6.96	0.14%	2024/04/05	7.09	-0.56%
2024/04/18	6.95	-0.43%	2024/04/04	7.13	0.28%
2024/04/17	6.98	0.58%	2024/04/03	7.11	0.00%
2024/04/16	6.94	-0.29%	2024/04/02	7.11	0.00%
2024/04/15	6.96	-0.85%	2024/04/01	7.11	-0.70%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.29%	0.00%	-2.93%	-3.33%	2.35%	-6.45%	-4.92%
BC巴克萊綜合公債指數指數	0.00%	-0.36%	-2.56%	-2.28%	4.73%	%	-3.61%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.56%	0.00%	-2.82%	-3.34%	3.87%	-6.22%	-4.74%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.40%	-0.11%	-2.65%	-2.70%	5.37%	-3.55%	-4.02%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.15%	-0.07%	-0.67%	-0.43%	2.51%	2.23%	-0.16%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.15%	-0.07%	-1.09%	-1.66%	-0.28%	-3.50%	-1.89%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.39%	0.00%	-2.56%	-2.28%	4.37%	-2.65%	-3.66%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.42%	0.07%	-2.54%	-2.34%	4.33%	-2.87%	-3.72%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.41%	0.00%	-2.89%	-3.53%	1.93%	-7.29%	-5.26%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.21%	-0.25%	-1.96%	-0.82%	6.46%	0.89%	-1.95%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.22%	-0.26%	-1.97%	-0.83%	4.31%	-3.08%	-3.94%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.22%	-0.28%	-2.09%	-1.22%	5.53%	-1.01%	-2.46%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.22%	-0.27%	-2.09%	-1.21%	3.42%	-4.87%	-4.40%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.21%	-0.25%	-1.92%	-0.70%	6.72%	1.39%	-1.80%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.30%	-0.18%	-2.39%	-2.50%	4.47%	-3.82%	-3.71%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.35%	-0.23%	-2.71%	-3.37%	2.74%	-6.72%	-4.55%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.31%	-0.23%	-2.51%	-2.73%	3.89%	-4.90%	-4.04%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.35%	-0.23%	-2.71%	-3.37%	2.74%	-6.82%	-4.65%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.33%	-0.20%	-2.36%	-2.37%	4.71%	-3.37%	-3.58%
基金平均績效	-0.04%	-0.11%	-2.11%	-1.75%	3.53%	-3.85%	-3.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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