法巴基金淨值

法巴美元短期債券基金-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	104.53	-0.16	-0.15%	-2.38%	2026/07/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.31%	-0.89%	-1.25%	0.94%	2.80%	-2.22%	-5.07%	-1.20%	-0.86%	-0.38%
含息	1.13%	0.65%	0.42%	3.89%	4.78%	-1.75%	-4.36%	4.27%	4.21%	2.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.54	108.42	0.50%
02/01	0.45	108.49	0.41%
03/01	0.45	107.49	0.42%
04/02	0.45	107.49	0.42%
05/02	0.45	106.42	0.42%
06/03	0.45	106.94	0.42%
07/01	0.45	107.25	0.42%
08/01	0.45	108.28	0.42%
09/02	0.45	108.60	0.41%
10/01	0.45	109.00	0.41%
11/04	0.45	107.74	0.42%
12/02	0.45	107.97	0.42%
總計	5.49	107.97	5.08%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.45	107.49	0.42%
02/03	0.54	107.61	0.50%
03/03	0.54	108.09	0.50%
04/01	0.54	107.80	0.50%
05/02	0.54	108.27	0.50%
06/02	0.54	107.53	0.50%
總計	3.15	107.53	2.93%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴美元短期債券基金-月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/23	104.53	-0.15%	2026/07/09	104.95	0.07%
2026/07/22	104.69	-0.08%	2026/07/08	104.88	-0.11%
2026/07/21	104.77	-0.06%	2026/07/07	105.00	-0.09%
2026/07/20	104.83	-0.13%	2026/07/06	105.09	0.11%
2026/07/17	104.97	-0.02%	2026/07/02	104.97	0.03%
2026/07/16	104.99	-0.05%	2026/07/01	104.94	-0.44%
2026/07/15	105.04	0.17%	2026/06/30	105.40	-0.08%
2026/07/14	104.86	0.11%	2026/06/29	105.48	0.02%
2026/07/13	104.75	-0.13%	2026/06/26	105.46	0.06%
2026/07/10	104.89	-0.06%	2026/06/25	105.40	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴美元短期債券基金-月配	-0.15%	-0.44%	-0.54%	-1.24%	-1.85%	-2.59%	-2.38%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.88%	-1.57%	-1.30%	-0.79%	3.21%	-0.71%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.15%	-0.44%	-0.08%	0.15%	0.91%	3.22%	0.88%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.26%	-0.70%	-1.47%	-1.39%	-0.70%	3.64%	-0.35%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.19%	-0.82%	-1.51%	-1.51%	-0.89%	3.36%	-0.57%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.14%	-0.85%	-1.82%	-2.50%	-2.77%	-0.57%	-2.77%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.14%	-0.82%	-1.89%	-2.80%	-3.32%	-1.62%	-3.32%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.24%	-0.66%	-0.90%	-0.73%	-0.08%	3.90%	-0.04%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.24%	-0.65%	-3.10%	-2.93%	-2.30%	-0.61%	-4.38%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.24%	-0.69%	-1.01%	-1.15%	-0.97%	1.77%	-1.05%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.24%	-0.69%	-3.27%	-3.40%	-3.21%	-2.70%	-5.38%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.23%	-0.65%	-0.85%	-0.60%	0.17%	4.42%	0.23%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.22%	-0.78%	-0.94%	-1.32%	-1.16%	1.94%	-1.16%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.23%	-0.80%	-1.25%	-2.25%	-3.02%	-1.81%	-3.02%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.29%	-0.80%	-1.01%	-1.58%	-1.72%	0.81%	-1.79%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.34%	-0.80%	-1.25%	-2.25%	-3.01%	-1.81%	-3.12%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.24%	-0.75%	-0.88%	-1.18%	-0.93%	2.45%	-0.90%
基金平均績效	-0.12%	-0.59%	-1.17%	-0.91%	-1.17%	0.26%	-1.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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