法巴美元短期債券基金-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 107.66 0.10 0.09% -0.70% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.76% -1.12% -0.31% -0.89% -1.25% 0.94% 2.80% -2.22% -5.07% -1.20%
含息 2.50% 0.00% 1.13% 0.65% 0.42% 3.89% 4.78% -1.75% -4.36% 4.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 115.60 0.04%
02/01 0.07 114.56 0.06%
03/01 0.07 113.85 0.06%
04/01 0.07 111.82 0.06%
05/02 0.07 111.15 0.06%
06/01 0.07 111.53 0.06%
07/01 0.07 110.77 0.06%
08/01 0.07 111.07 0.06%
09/01 0.07 110.16 0.06%
10/03 0.07 108.85 0.06%
11/02 0.07 108.75 0.06%
12/01 0.07 109.63 0.06%
總計 0.82 109.63 0.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.07 109.74 0.06%
02/01 0.54 110.27 0.49%
03/01 0.54 109.30 0.49%
04/03 0.54 110.16 0.49%
05/02 0.54 109.95 0.49%
06/01 0.54 109.21 0.49%
07/03 0.54 108.47 0.50%
08/01 0.54 108.50 0.50%
09/01 0.54 108.22 0.50%
10/02 0.54 107.39 0.50%
11/02 0.54 106.91 0.51%
12/01 0.54 107.79 0.50%
總計 6.01 107.79 5.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.54 108.42 0.50%
02/01 0.45 108.49 0.41%
03/01 0.45 107.49 0.42%
總計 1.44 107.49 1.34%

法巴美元短期債券基金-月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 107.66 0.09% 2024/03/13 107.40 -0.07%
2024/03/26 107.56 0.02% 2024/03/12 107.47 -0.07%
2024/03/25 107.54 -0.09% 2024/03/11 107.55 -0.06%
2024/03/22 107.64 0.11% 2024/03/08 107.61 0.12%
2024/03/21 107.52 0.07% 2024/03/07 107.48 0.11%
2024/03/20 107.45 0.17% 2024/03/06 107.36 0.07%
2024/03/19 107.27 0.10% 2024/03/05 107.28 0.11%
2024/03/18 107.16 0.01% 2024/03/04 107.16 -0.08%
2024/03/15 107.15 -0.09% 2024/03/01 107.25 -0.22%
2024/03/14 107.25 -0.14% 2024/02/29 107.49 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-月配 0.09% 0.20% 0.30% -0.64% 0.39% -2.25% -0.70%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 0.59% 1.13% -0.82% 6.24% % -0.81%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.27% 0.13% 0.95% -2.49% 4.05% -2.61% -1.97%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% 0.44% 1.51% -1.46% 5.94% 0.50% -1.14%
法巴美元短期債券基金-C股 0.09% 0.19% 0.71% 0.69% 3.29% 3.61% 0.62%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.28% 0.38% 0.96% -1.31% 4.77% 0.57% -1.22%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.27% 0.34% 0.97% -1.35% 4.67% 0.34% -1.29%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.28% 0.28% 0.56% -2.32% 2.73% -3.24% -2.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.26% 0.40% 0.53% -2.44% 2.29% -4.16% -2.44%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.14% 0.26% 0.87% -0.31% 6.94% 3.62% 0.06%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.14% 0.25% 0.86% -2.31% 4.79% -0.44% -1.95%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.14% 0.23% 0.75% -0.71% 5.99% 1.62% -0.33%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.12% 0.23% 0.73% -2.71% 3.87% -2.35% -2.32%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.14% 0.26% 0.90% -0.19% 7.21% 4.14% 0.18%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.12% 0.48% 0.90% -1.18% 5.20% 0.00% -1.12%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.45% 0.11% 0.34% -2.32% 3.27% -3.28% -2.00%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.08% 0.46% 0.84% -1.42% 4.69% -1.13% -1.35%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.34% 0.23% 0.45% -2.21% 3.27% -3.17% -1.99%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.12% 0.47% 0.95% -1.07% 5.49% 0.47% -1.02%
基金平均績效 -0.10% 0.31% 0.78% -1.06% 4.03% -0.96% -1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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