法巴美元短期債券基金-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 118.87 0.02 0.02% 2020/09/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 0.76% -1.12% -0.31% -0.89% -1.25% 0.94%

法巴美元短期債券基金-月配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/16 118.87 0.02% 2020/09/02 118.94 0.03%
2020/09/15 118.85 0.00% 2020/09/01 118.90 0.05%
2020/09/14 118.85 0.00% 2020/08/31 118.84 0.05%
2020/09/11 118.85 0.04% 2020/08/28 118.78 0.08%
2020/09/10 118.80 -0.01% 2020/08/27 118.68 -0.05%
2020/09/09 118.81 0.03% 2020/08/26 118.74 -0.03%
2020/09/08 118.77 0.00% 2020/08/25 118.77 0.01%
2020/09/07 118.77 -0.02% 2020/08/24 118.76 -0.03%
2020/09/04 118.79 -0.11% 2020/08/21 118.79 0.01%
2020/09/03 118.92 -0.02% 2020/08/20 118.78 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-月配(美元)
0.02% 0.05% -0.10% 0.06% 2.11% 3.02% 3.37%
JP全球政府債券指數 -0.10% 0.02% 0.14% 0.69% 3.89% 4.24% 5.44%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)
0.10% -0.05% 0.00% 0.53% 3.43% 5.64% 4.47%
法巴美元短期債券基金-C股(美元)
0.01% 0.05% 0.06% 0.54% 3.11% 5.38% 4.71%
美國政府基金-A/累積(美元)
0.08% -0.17% -0.34% -0.59% 1.46% 2.70% 2.34%
美國政府基金-A/月配(美元)
0.11% -0.11% -0.44% -0.99% 0.33% 0.11% 0.56%
美國政府基金-B/月配(美元)
0.00% -0.23% -0.68% -1.46% -0.34% -1.24% -0.57%
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
0.05% -0.05% 0.05% 0.63% 2.66% 6.22% 6.16%
MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
0.09% 0.00% 0.00% 0.37% 2.06% 4.81% 5.31%
MFS全盛美國政府債券基金B1(美元)
0.25% 0.19% -0.06% 0.32% 4.77% 6.25% 5.12%
MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)
0.06% 0.00% 0.00% 0.45% 2.14% 5.14% 5.43%
MFS全盛美國政府債券基金B2(美元)
0.37% 0.18% 0.00% 0.28% 4.62% 5.54% 5.03%
MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)
0.00% -0.09% 0.00% 0.37% 2.06% 4.70% 5.21%
基金平均績效 0.10% -0.02% -0.13% 0.04% 2.37% 4.02% 3.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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