法巴基金淨值

法巴美元短期債券基金-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	106.56	0.06	0.06%	-0.49%	2026/01/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.31%	-0.89%	-1.25%	0.94%	2.80%	-2.22%	-5.07%	-1.20%	-0.86%	-0.38%
含息	1.13%	0.65%	0.42%	3.89%	4.78%	-1.75%	-4.36%	4.27%	4.21%	2.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.54	108.42	0.50%
02/01	0.45	108.49	0.41%
03/01	0.45	107.49	0.42%
04/02	0.45	107.49	0.42%
05/02	0.45	106.42	0.42%
06/03	0.45	106.94	0.42%
07/01	0.45	107.25	0.42%
08/01	0.45	108.28	0.42%
09/02	0.45	108.60	0.41%
10/01	0.45	109.00	0.41%
11/04	0.45	107.74	0.42%
12/02	0.45	107.97	0.42%
總計	5.49	107.97	5.08%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.45	107.49	0.42%
02/03	0.54	107.61	0.50%
03/03	0.54	108.09	0.50%
04/01	0.54	107.80	0.50%
05/02	0.54	108.27	0.50%
06/02	0.54	107.53	0.50%
總計	3.15	107.53	2.93%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴美元短期債券基金-月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/26	106.56	0.06%	2026/01/09	106.73	0.02%
2026/01/23	106.50	0.02%	2026/01/08	106.71	-0.05%
2026/01/22	106.48	-0.03%	2026/01/07	106.76	0.06%
2026/01/21	106.51	0.11%	2026/01/06	106.70	0.05%
2026/01/20	106.39	-0.08%	2026/01/05	106.65	0.04%
2026/01/16	106.48	-0.21%	2026/01/02	106.61	-0.44%
2026/01/15	106.70	-0.07%	2025/12/31	107.08	-0.05%
2026/01/14	106.77	0.02%	2025/12/30	107.13	0.04%
2026/01/13	106.75	0.01%	2025/12/29	107.09	0.15%
2026/01/12	106.74	0.01%	2025/12/24	106.93	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴美元短期債券基金-月配	0.06%	0.08%	-0.35%	-0.83%	-0.75%	-0.65%	-0.49%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.07%	0.07%	-0.02%	3.82%	7.63%	0.08%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	0.05%	0.07%	0.16%	0.68%	2.30%	5.52%	0.01%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.26%	0.17%	0.44%	0.52%	4.45%	7.88%	0.61%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.25%	0.19%	0.44%	0.44%	4.34%	7.68%	0.57%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.28%	0.14%	0.14%	-0.55%	2.26%	3.57%	0.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.27%	0.27%	0.13%	-0.79%	1.89%	2.58%	0.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.15%	0.00%	0.26%	-0.44%	4.40%	5.47%	0.19%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.15%	0.00%	-1.91%	-2.60%	2.14%	0.93%	-1.99%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.14%	-0.03%	0.09%	-0.96%	3.19%	3.17%	0.06%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.14%	-0.04%	-2.08%	-3.11%	0.94%	-1.13%	-2.10%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.15%	0.01%	0.30%	-0.31%	4.67%	6.01%	0.22%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.17%	0.11%	0.00%	-0.06%	3.24%	6.70%	0.17%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.11%	0.11%	-0.33%	-0.99%	1.36%	2.75%	0.11%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.14%	0.07%	-0.07%	-0.36%	2.65%	5.53%	0.07%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.11%	0.11%	-0.33%	-0.99%	1.36%	2.87%	0.00%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.16%	0.15%	0.07%	0.05%	3.50%	7.23%	0.19%
基金平均績效	0.12%	0.08%	-0.19%	-0.04%	2.34%	3.01%	0.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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