美國政府基金-B/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.71 0.00 0.00% 2021/01/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2.93% -1.02% -3.90% 1.28% -1.27% -1.39% -1.52% -3.30% 0.34% -1.02%

美國政府基金-B/月配(美元)   基金資料   基金月報

●  債信品質佳
投資標的為GNMA(政府國家抵押協會)保證的房地產抵押債,有美國政府性用擔保。
●  流動性佳,受景氣循環影響較小
房地產抵押債流通規模達8.2兆美元,佔美國債市規模約21%(據美國債券市場協會,2012年底),足見房地產抵押債的重要性,此外房地產抵押債受景氣循環或升息影響較小,有助於穩定資產波動。
●  每月配息
適合退休族群或是保守型投資人長線投資。(註1)
●  波動風險較低
分散投資到2000多檔GNMA來分散單一債券風險。根據Lipper統計,美國政府基金B股的三年波動風險僅2.22﹪(2014/2),為風險較低的優質選擇。(註2)
●  榮獲獎項
本基金A股榮獲2009年新加坡理柏美元債券基金三年期獎、2011年、2012年Smart智富台灣「政府債券」基金獎(資料來源:理柏,晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至前一年底。)

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(2)波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/21 8.71 0.00% 2021/01/07 8.75 0.00%
2021/01/20 8.71 0.00% 2021/01/06 8.75 0.00%
2021/01/19 8.71 0.00% 2021/01/05 8.75 0.00%
2021/01/18 8.71 0.00% 2021/01/04 8.75 0.23%
2021/01/15 8.71 0.00% 2020/12/31 8.73 0.00%
2021/01/14 8.71 0.11% 2020/12/30 8.73 0.00%
2021/01/13 8.70 0.00% 2020/12/29 8.73 -0.11%
2021/01/12 8.70 0.00% 2020/12/28 8.74 0.00%
2021/01/11 8.70 -0.34% 2020/12/24 8.74 0.11%
2021/01/08 8.73 -0.23% 2020/12/23 8.73 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國政府基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% -0.34% -0.68% -1.47% -1.14% -0.23%
JP全球政府債券指數 0.04% -0.19% -0.95% -0.45% -1.01% 3.80% -0.93%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)
0.00% 0.10% 0.00% 0.38% 0.87% 4.81% 0.00%
法巴美元短期債券基金-C股(美元)
-0.03% -0.00% -0.07% 0.01% -0.11% 4.30% -0.18%
法巴美元短期債券基金-月配(美元)
-0.03% 0.00% -0.07% -0.30% -0.90% 2.47% -0.18%
美國政府基金-A/累積(美元)
-0.08% 0.00% -0.08% 0.25% 0.17% 2.51% 0.00%
美國政府基金-A/月配(美元)
0.00% 0.11% -0.22% -0.33% -0.77% 0.22% -0.22%
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
-0.05% 0.10% -0.47% -0.36% -1.03% 4.42% -0.57%
MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
0.00% 0.09% -0.55% -0.65% -1.56% 3.26% -0.55%
MFS全盛美國政府債券基金B1(美元)
0.25% 0.19% -0.06% 0.32% 4.77% 6.25% 5.12%
MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)
-0.06% 0.06% -0.51% -0.64% -1.58% 3.33% -0.64%
MFS全盛美國政府債券基金B2(美元)
0.37% 0.18% 0.00% 0.28% 4.62% 5.54% 5.03%
MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)
0.00% 0.09% -0.55% -0.65% -1.55% 3.16% -0.65%
基金平均績效 0.03% 0.08% -0.24% -0.20% 0.12% 3.26% 0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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