富蘭克林美國政府基金-B/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.92 -0.01 -0.11% 2020/05/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1.59% 2.93% -1.02% -3.90% 1.28% -1.27% -1.39% -1.52% -3.30% 0.34%

富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)   基金資料   基金月報

●  債信品質佳
投資標的為GNMA(政府國家抵押協會)保證的房地產抵押債,有美國政府性用擔保。
●  流動性佳,受景氣循環影響較小
房地產抵押債流通規模達8.2兆美元,佔美國債市規模約21%(據美國債券市場協會,2012年底),足見房地產抵押債的重要性,此外房地產抵押債受景氣循環或升息影響較小,有助於穩定資產波動。
●  每月配息
適合退休族群或是保守型投資人長線投資。(註1)
●  波動風險較低
分散投資到2000多檔GNMA來分散單一債券風險。根據Lipper統計,美國政府基金B股的三年波動風險僅2.22﹪(2014/2),為風險較低的優質選擇。(註2)
●  榮獲獎項
本基金A股榮獲2009年新加坡理柏美元債券基金三年期獎、2011年、2012年Smart智富台灣「政府債券」基金獎(資料來源:理柏,晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至前一年底。)

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(2)波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/28 8.92 -0.11% 2020/05/14 8.93 0.11%
2020/05/27 8.93 0.00% 2020/05/13 8.92 0.11%
2020/05/26 8.93 0.00% 2020/05/12 8.91 0.00%
2020/05/25 8.93 0.00% 2020/05/11 8.91 -0.22%
2020/05/22 8.93 -0.11% 2020/05/08 8.93 -0.33%
2020/05/21 8.94 0.00% 2020/05/07 8.96 0.11%
2020/05/20 8.94 0.11% 2020/05/06 8.95 0.00%
2020/05/19 8.93 0.22% 2020/05/05 8.95 0.00%
2020/05/18 8.91 -0.11% 2020/05/04 8.95 0.00%
2020/05/15 8.92 -0.11% 2020/05/01 8.95 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
-0.11% -0.22% 0.00% 0.79% 0.79% 1.13% 1.13%
JP全球政府債券指數 0.20% -0.01% -0.05% 0.91% 4.08% 7.52% 4.84%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)
0.05% 0.19% 0.63% 2.93% 4.39% 7.53% 3.97%
法巴美元短期債券基金-C股(美元)
0.01% 0.16% 0.89% 2.26% 3.87% 5.77% 3.71%
法巴美元短期債券基金-月配(美元)
0.01% 0.15% 0.73% 1.76% 2.77% 3.15% 2.86%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
-0.08% -0.08% 0.34% 1.89% 3.04% 5.60% 3.04%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
-0.11% -0.11% 0.11% 1.22% 1.45% 2.47% 1.79%
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
-0.10% -0.21% -0.26% 1.75% 4.98% 8.12% 5.44%
MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
-0.18% -0.18% -0.37% 1.50% 4.22% 6.37% 4.93%
MFS全盛美國政府債券基金B1(美元)
-0.13% -0.19% -0.38% 1.54% 4.43% 7.05% 5.06%
MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)
-0.19% -0.25% -0.38% 1.49% 4.40% 6.96% 4.96%
MFS全盛美國政府債券基金B2(美元)
-0.09% -0.18% -0.37% 1.50% 4.23% 6.27% 4.93%
MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)
-0.18% -0.28% -0.46% 1.40% 4.12% 6.26% 4.82%
基金平均績效 -0.09% -0.10% 0.04% 1.67% 3.56% 5.56% 3.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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