安盛羅森堡基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金		日圓		992.86		-11.86		-1.18%		08/15

	安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金		日圓		2372.03		-27.70		-1.15%		08/15

	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金		美元		39.62		-0.33		-0.83%		08/15

	安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金		美元		77.17		-0.57		-0.73%		08/15

	安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金		歐元		11.60		-0.02		-0.17%		08/15

	安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金		歐元		22.07		-0.11		-0.50%		08/15

	安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金		美元		23.75		0.03		0.13%		08/15

	安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金		美元		19.29		-0.05		-0.26%		08/15

	安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金		美元		33.34		-0.20		-0.60%		08/15

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