安盛羅森堡基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金		日圓		1965.72		-17.76		-0.90%		07/01

	安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金		日圓		3072.41		-1.23		-0.04%		07/01

	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金		美元		52.36		0.25		0.48%		06/30

	安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金		美元		147.31		0.50		0.34%		06/30

	安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金		美元		47.62		0.02		0.04%		07/01

	安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金		美元		36.43		-0.04		-0.11%		07/01

	安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金		美元		58.38		0.53		0.92%		07/01

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