安盛羅森堡基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金		日圓		1941.04		-0.59		-0.03%		07/16

	安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金		日圓		3083.64		0.58		0.02%		07/16

	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金		美元		52.24		-0.37		-0.70%		07/16

	安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金		美元		149.85		-0.19		-0.13%		07/16

	安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金		美元		47.95		0.19		0.40%		07/16

	安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金		美元		36.43		0.05		0.14%		07/16

	安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金		美元		58.00		0.06		0.10%		07/16

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