安盛羅森堡基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金		日圓		2150.96		11.55		0.54%		09/12

	安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金		日圓		3409.80		18.01		0.53%		09/12

	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金		美元		55.53		-0.02		-0.04%		09/15

	安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金		美元		159.15		0.44		0.28%		09/15

	安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金		美元		51.04		0.25		0.49%		09/15

	安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金		美元		39.02		-0.11		-0.28%		09/12

	安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金		美元		62.79		-0.39		-0.62%		09/12

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