安盛羅森堡基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 日圓 1103.47 6.94 0.63% 10/16
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 日圓 2637.58 16.36 0.62% 10/16
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 美元 40.64 0.30 0.74% 10/16
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 美元 80.71 0.27 0.34% 10/16
安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 歐元 12.61 0.00 0.00 10/16
安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 歐元 24.35 -0.02 -0.08% 10/16
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 美元 24.82 -0.09 -0.36% 10/16
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 美元 20.43 -0.05 -0.24% 10/16
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 美元 35.63 0.05 0.14% 10/16
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