安盛羅森堡基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金		日圓		2113.79		-7.85		-0.37%		08/29

	安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金		日圓		3325.59		-5.04		-0.15%		08/29

	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金		美元		54.77		0.22		0.40%		08/29

	安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金		美元		153.39		0.75		0.49%		08/29

	安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金		美元		49.74		-0.33		-0.66%		08/29

	安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金		美元		38.14		-0.22		-0.57%		08/29

	安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金		美元		61.75		-0.17		-0.27%		08/29

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