安盛羅森堡基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金		日圓		1073.25		1.44		0.13%		09/16

	安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金		日圓		2410.39		10.36		0.43%		09/16

	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金		美元		40.07		0.33		0.83%		09/16

	安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金		美元		87.32		0.50		0.58%		09/16

	安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金		歐元		11.13		0.06		0.54%		09/16

	安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金		美元		26.34		-0.09		-0.34%		09/16

	安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金		美元		21.21		-0.08		-0.38%		09/16

	安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金		美元		34.07		0.15		0.44%		09/16

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