安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 42.00 0.30 0.72% 2021/01/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-8.38% 20.17% 37.67% 1.75% -0.13% 9.45% 18.14% -22.89% 23.59% 3.51%

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元)
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低,且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/19 42.00 0.72% 2020/12/30 40.08 0.48%
2021/01/15 41.70 -1.26% 2020/12/29 39.89 -0.18%
2021/01/14 42.23 1.22% 2020/12/24 39.96 0.25%
2021/01/13 41.72 -0.55% 2020/12/23 39.86 1.04%
2021/01/12 41.95 0.74% 2020/12/22 39.45 0.15%
2021/01/08 41.64 -0.07% 2020/12/21 39.39 -0.78%
2021/01/07 41.67 1.14% 2020/12/18 39.70 -0.35%
2021/01/06 41.20 2.49% 2020/12/17 39.84 1.01%
2021/01/05 40.20 1.01% 2020/12/16 39.44 0.15%
2021/01/04 39.80 -0.70% 2020/12/15 39.38 1.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元)
0.72% 0.12% 5.79% N/A% 31.54% 7.20% 4.79%
貝萊德環球小型企業基金A2(歐元)
1.36% 2.12% 7.84% 20.41% 28.59% 7.75% 7.74%
貝萊德環球小型企業基金A2(美元)
0.98% 1.41% 6.46% 23.07% 36.06% 17.45% 6.10%
中小型企業基金-A/累積(美元)
0.91% 0.68% 4.87% 18.01% 32.41% 18.27% 4.24%
中小型企業基金-A/年配(美元)
0.93% 0.68% 4.89% 18.02% 32.41% 18.27% 4.24%
中小型企業基金-B/累積(美元)
0.93% 0.70% 4.75% 17.62% 31.52% 16.77% 4.16%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(美元)
0.91% 0.73% 4.82% 14.91% 28.47% 14.79% 4.23%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.70% 1.00% 7.61% 18.10% 23.51% 2.85% 7.26%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(美元)
0.45% 0.56% 6.37% 21.08% 30.96% 12.19% 5.70%
基金平均績效 0.88% 0.89% 5.93% 18.90% 30.61% 12.84% 5.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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