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安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
51.75 |
0.70 |
1.37% |
8.35% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.75% |
-0.13% |
9.45% |
18.14% |
-22.89% |
23.59% |
3.51% |
22.21% |
-17.23% |
17.81% |
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低,且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
51.75 |
1.37% |
2024/03/11 |
49.95 |
-0.76% |
2024/03/26 |
51.05 |
0.12% |
2024/03/08 |
50.33 |
0.12% |
2024/03/25 |
50.99 |
-0.12% |
2024/03/07 |
50.27 |
0.92% |
2024/03/22 |
51.05 |
-0.51% |
2024/03/06 |
49.81 |
0.59% |
2024/03/21 |
51.31 |
1.99% |
2024/03/05 |
49.52 |
-0.32% |
2024/03/19 |
50.31 |
0.72% |
2024/03/04 |
49.68 |
-0.16% |
2024/03/15 |
49.95 |
0.16% |
2024/03/01 |
49.76 |
0.89% |
2024/03/14 |
49.87 |
-0.78% |
2024/02/29 |
49.32 |
0.61% |
2024/03/13 |
50.26 |
0.26% |
2024/02/28 |
49.02 |
-0.51% |
2024/03/12 |
50.13 |
0.36% |
2024/02/27 |
49.27 |
1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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