安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.75 -0.17 -0.27% 13.39% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.13% 9.45% 18.14% -22.89% 23.59% 3.51% 22.21% -17.23% 17.81% 14.03%

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低,且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 61.75 -0.27% 2025/08/14 60.41 -0.89%
2025/08/28 61.92 0.13% 2025/08/13 60.95 1.36%
2025/08/27 61.84 0.50% 2025/08/12 60.13 1.40%
2025/08/26 61.53 -0.57% 2025/08/08 59.30 0.58%
2025/08/22 61.88 2.52% 2025/08/07 58.96 0.08%
2025/08/21 60.36 -0.15% 2025/08/06 58.91 0.32%
2025/08/20 60.45 -0.15% 2025/08/05 58.72 1.71%
2025/08/19 60.54 0.13% 2025/08/01 57.73 -0.91%
2025/08/18 60.46 0.13% 2025/07/31 58.26 -0.56%
2025/08/15 60.38 -0.05% 2025/07/30 58.59 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.27% -0.21% 4.84% 9.68% 14.76% 13.41% 13.39%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.49% -0.04% 6.01% 8.88% 5.67% 10.12% 4.08%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.17% 0.02% 7.20% 12.62% 18.84% 16.40% 17.42%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.64% -1.57% 3.07% 9.26% 13.20% 6.52% 12.18%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.65% -1.57% 3.08% 9.26% 13.21% 6.51% 12.17%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.59% -1.37% 3.38% 9.31% 8.25% -1.17% 7.10%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.13% 1.54% -0.26% 2.50% -7.20% -2.65% -8.41%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.21% 1.99% 0.90% 5.29% 3.97% 2.41% 2.75%
基金平均績效 -0.39% -0.15% 3.53% 8.35% 8.84% 6.44% 7.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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