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安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
62.86 |
0.07 |
0.11% |
15.42% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.13% |
9.45% |
18.14% |
-22.89% |
23.59% |
3.51% |
22.21% |
-17.23% |
17.81% |
14.03% |
| 安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團環球延伸市場指數)較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於經理公司認為市值偏低，且主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
62.86 |
0.11% |
2025/08/29 |
61.75 |
-0.27% |
| 2025/09/12 |
62.79 |
-0.62% |
2025/08/28 |
61.92 |
0.13% |
| 2025/09/11 |
63.18 |
1.46% |
2025/08/27 |
61.84 |
0.50% |
| 2025/09/10 |
62.27 |
-0.11% |
2025/08/26 |
61.53 |
-0.57% |
| 2025/09/09 |
62.34 |
-0.40% |
2025/08/22 |
61.88 |
2.52% |
| 2025/09/08 |
62.59 |
0.35% |
2025/08/21 |
60.36 |
-0.15% |
| 2025/09/05 |
62.37 |
0.52% |
2025/08/20 |
60.45 |
-0.15% |
| 2025/09/04 |
62.05 |
0.98% |
2025/08/19 |
60.54 |
0.13% |
| 2025/09/03 |
61.45 |
0.08% |
2025/08/18 |
60.46 |
0.13% |
| 2025/09/02 |
61.40 |
-0.57% |
2025/08/15 |
60.38 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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