貝萊德環球小型企業基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 103.28 -0.82 -0.79% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
16.52% -10.63% 14.24% 36.05% 0.67% -6.67% 7.11% 19.43% -17.40% 27.61%

貝萊德環球小型企業基金A2(美元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司,但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 103.28 -0.79% 2020/09/03 105.07 0.53%
2020/09/16 104.10 0.47% 2020/09/02 104.52 0.32%
2020/09/15 103.61 0.78% 2020/09/01 104.19 0.04%
2020/09/14 102.81 1.30% 2020/08/31 104.15 -0.30%
2020/09/11 101.49 -1.26% 2020/08/28 104.46 0.27%
2020/09/10 102.78 0.85% 2020/08/27 104.18 0.20%
2020/09/09 101.91 0.45% 2020/08/26 103.97 0.10%
2020/09/08 101.45 -1.14% 2020/08/25 103.87 0.62%
2020/09/07 102.62 0.11% 2020/08/24 103.23 0.67%
2020/09/04 102.51 -2.44% 2020/08/21 102.54 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球小型企業基金A2(美元)
-0.79% 0.49% -0.46% 7.05% 47.82% 1.16% -7.32%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元)
0.44% 1.76% -0.18% 7.41% 40.61% -5.23% -12.01%
貝萊德環球小型企業基金A2(歐元)
-0.50% 1.27% 0.09% 1.69% 37.32% -5.50% -11.95%
中小型企業基金-A/累積(美元)
0.07% 2.53% 1.06% 10.43% 42.22% 3.32% -4.23%
中小型企業基金-A/年配(美元)
0.07% 2.53% 1.07% 10.42% 42.25% 3.31% -4.23%
中小型企業基金-B/累積(美元)
0.09% 2.52% 0.95% 10.09% 41.26% 2.03% -5.11%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(美元)
0.00% 2.55% 0.87% 9.61% 42.37% 1.76% -4.25%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.97% 0.44% -1.68% 0.51% 36.84% -7.86% -13.64%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(美元)
-1.39% -0.24% -2.08% 5.62% 47.00% -1.31% -9.25%
基金平均績效 -0.33% 1.54% -0.04% 6.98% 41.97% -0.92% -8.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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