貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 187.45 0.90 0.48% 19.94% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.67% 7.11% 19.43% -17.40% 27.61% 12.46% 17.94% -16.02% 17.38% 7.25%

貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司,但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 187.45 0.48% 2025/09/03 182.47 0.35%
2025/09/16 186.55 -0.25% 2025/09/02 181.84 -0.91%
2025/09/15 187.01 -0.15% 2025/09/01 183.51 -0.17%
2025/09/12 187.30 0.40% 2025/08/29 183.83 0.01%
2025/09/11 186.55 0.40% 2025/08/28 183.81 0.37%
2025/09/10 185.81 0.05% 2025/08/27 183.13 0.19%
2025/09/09 185.72 0.28% 2025/08/26 182.78 -0.38%
2025/09/08 185.20 -0.43% 2025/08/25 183.47 1.48%
2025/09/05 186.00 1.93% 2025/08/22 180.79 1.03%
2025/09/04 182.48 0.01% 2025/08/21 178.94 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.48% 0.88% 4.32% 11.46% 21.96% 19.23% 19.94%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.11% 0.83% 4.11% 10.86% 19.44% 16.91% 15.42%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.27% -0.21% 2.59% 8.74% 12.37% 11.83% 5.04%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.19% 1.25% 1.60% 10.55% 15.24% 8.58% 13.36%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.20% 1.25% 1.59% 10.55% 15.24% 8.57% 13.34%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.20% 0.69% 1.50% 10.09% 10.93% 0.40% 7.64%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.40% -1.29% 0.19% 2.63% -1.34% -4.03% -9.63%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.08% -0.08% 1.44% 5.24% 7.14% 2.19% 3.00%
基金平均績效 -0.03% 0.41% 2.17% 8.76% 12.62% 7.96% 8.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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