貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 183.51 -0.32 -0.17% 17.42% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.67% 7.11% 19.43% -17.40% 27.61% 12.46% 17.94% -16.02% 17.38% 7.25%

貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司,但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 183.51 -0.17% 2025/08/18 180.31 0.35%
2025/08/29 183.83 0.01% 2025/08/14 179.69 -0.10%
2025/08/28 183.81 0.37% 2025/08/13 179.87 1.70%
2025/08/27 183.13 0.19% 2025/08/12 176.87 0.11%
2025/08/26 182.78 -0.38% 2025/08/11 176.68 -0.20%
2025/08/25 183.47 1.48% 2025/08/08 177.03 -0.29%
2025/08/22 180.79 1.03% 2025/08/07 177.55 1.04%
2025/08/21 178.94 0.04% 2025/08/06 175.72 0.27%
2025/08/20 178.86 -1.08% 2025/08/05 175.24 0.88%
2025/08/19 180.81 0.28% 2025/08/04 173.71 1.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.17% 0.02% 7.20% 12.62% 18.84% 16.40% 17.42%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.27% -0.21% 4.84% 9.68% 14.76% 13.41% 13.39%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.49% -0.04% 6.01% 8.88% 5.67% 10.12% 4.08%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.64% -1.57% 3.07% 9.26% 13.20% 6.52% 12.18%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.65% -1.57% 3.08% 9.26% 13.21% 6.51% 12.17%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.59% -1.37% 3.38% 9.31% 8.25% -1.17% 7.10%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.13% 1.54% -0.26% 2.50% -7.20% -2.65% -8.41%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.21% 1.99% 0.90% 5.29% 3.97% 2.41% 2.75%
基金平均績效 -0.39% -0.15% 3.53% 8.35% 8.84% 6.44% 7.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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