貝萊德環球小型企業基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 112.75 -0.46 -0.41% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
16.52% -10.63% 14.24% 36.05% 0.67% -6.67% 7.11% 19.43% -17.40% 27.61%

貝萊德環球小型企業基金A2(美元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司,但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 112.75 -0.41% 2020/01/07 110.87 0.47%
2020/01/20 113.21 0.01% 2020/01/06 110.35 -0.52%
2020/01/17 113.20 0.36% 2020/01/03 110.93 -0.56%
2020/01/16 112.79 0.47% 2020/01/02 111.56 0.11%
2020/01/15 112.26 0.72% 2019/12/31 111.44 0.29%
2020/01/14 111.46 0.10% 2019/12/30 111.12 -0.10%
2020/01/13 111.35 0.06% 2019/12/27 111.23 0.65%
2020/01/10 111.28 -0.04% 2019/12/23 110.51 0.03%
2020/01/09 111.32 0.26% 2019/12/20 110.48 0.42%
2020/01/08 111.03 0.14% 2019/12/19 110.02 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球小型企業基金A2(美元)
-0.41% 1.16% 2.05% 9.75% 9.22% 18.61% 1.18%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元)
-0.08% 1.48% 2.19% 9.08% 9.75% 14.96% 1.19%
貝萊德環球小型企業基金A2(歐元)
-0.58% 1.35% 1.89% 10.30% 10.52% 21.43% 2.25%
富蘭克林中小型企業基金-A/累積(美元)
-0.67% 0.20% 0.09% 7.67% 8.43% 11.80% -0.53%
富蘭克林中小型企業基金-A/年配(美元)
-0.66% 0.21% 0.10% 7.66% 8.44% 11.81% -0.52%
富蘭克林中小型企業基金-B/累積(美元)
-0.63% 0.18% 0.00% 7.26% 7.68% 10.36% -0.63%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(美元)
-0.62% 0.21% 0.31% 6.07% 6.66% 12.66% -0.41%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.78% 0.48% 1.62% 10.03% 11.46% 21.84% 2.06%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.67% 0.51% 1.82% 9.56% 10.34% 18.80% 0.93%
基金平均績效 -0.57% 0.64% 1.12% 8.60% 9.17% 15.81% 0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。