富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.14 -0.10 -0.98% 7.53% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.19% 9.50% 20.55% -25.00% 21.84% 10.36% 3.66% -26.27% 15.36% 0.43%
含息 -7.00% 10.24% 25.69% -18.16% 24.48% 13.21% 14.72% -26.27% 15.36% 0.43%

富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 10.14 -0.98% 2025/08/28 10.16 0.10%
2025/09/11 10.24 1.59% 2025/08/27 10.15 0.00%
2025/09/10 10.08 -0.30% 2025/08/26 10.15 0.10%
2025/09/09 10.11 -0.59% 2025/08/25 10.14 -0.98%
2025/09/08 10.17 0.69% 2025/08/22 10.24 2.71%
2025/09/05 10.10 0.30% 2025/08/21 9.97 -0.50%
2025/09/04 10.07 0.70% 2025/08/20 10.02 -0.20%
2025/09/03 10.00 0.10% 2025/08/19 10.04 0.20%
2025/09/02 9.99 -1.09% 2025/08/18 10.02 0.20%
2025/08/29 10.10 -0.59% 2025/08/15 10.00 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.98% 0.40% 2.11% 7.53% 12.04% 2.01% 7.53%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 1.46% 1.82% 6.54% 10.88% 20.73% 20.94% 16.01%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.62% 1.00% 5.36% 9.95% 15.63% 15.55% 6.16%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.40% 0.70% 5.90% 11.20% 24.12% 22.64% 19.85%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.99% 0.67% 1.78% 7.67% 15.77% 9.48% 12.69%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.99% 0.65% 1.77% 7.67% 15.76% 9.48% 12.67%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 1.15% 0.66% 3.52% 4.07% 1.54% -0.10% -7.76%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 1.10% 0.47% 4.17% 4.96% 9.28% 6.12% 3.96%
基金平均績效 0.22% 0.80% 3.89% 7.99% 14.36% 10.77% 8.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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