富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.10 -0.06 -0.59% 7.10% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.19% 9.50% 20.55% -25.00% 21.84% 10.36% 3.66% -26.27% 15.36% 0.43%
含息 -7.00% 10.24% 25.69% -18.16% 24.48% 13.21% 14.72% -26.27% 15.36% 0.43%

富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 10.10 -0.59% 2025/08/15 10.00 -0.20%
2025/08/28 10.16 0.10% 2025/08/14 10.02 -0.60%
2025/08/27 10.15 0.00% 2025/08/13 10.08 1.51%
2025/08/26 10.15 0.10% 2025/08/12 9.93 2.37%
2025/08/25 10.14 -0.98% 2025/08/11 9.70 -0.51%
2025/08/22 10.24 2.71% 2025/08/08 9.75 0.21%
2025/08/21 9.97 -0.50% 2025/08/07 9.73 0.31%
2025/08/20 10.02 -0.20% 2025/08/06 9.70 0.00%
2025/08/19 10.04 0.20% 2025/08/05 9.70 0.41%
2025/08/18 10.02 0.20% 2025/08/04 9.66 1.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.59% -1.37% 3.38% 9.31% 8.25% -1.17% 7.10%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.27% -0.21% 4.84% 9.68% 14.76% 13.41% 13.39%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.49% -0.04% 6.01% 8.88% 5.67% 10.12% 4.08%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.17% 0.02% 7.20% 12.62% 18.84% 16.40% 17.42%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.64% -1.57% 3.07% 9.26% 13.20% 6.52% 12.18%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.65% -1.57% 3.08% 9.26% 13.21% 6.51% 12.17%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.13% 1.54% -0.26% 2.50% -7.20% -2.65% -8.41%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.21% 1.99% 0.90% 5.29% 3.97% 2.41% 2.75%
基金平均績效 -0.39% -0.15% 3.53% 8.35% 8.84% 6.44% 7.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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