施羅德基金淨值

施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	269.0271	-0.3734	-0.14%	15.02%	2026/06/09

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.52%	7.00%	-14.65%	28.44%	-1.35%	27.41%	-17.57%	5.94%	12.35%	-6.59%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/09	269.0271	-0.14%	2026/05/26	272.2159	0.82%
2026/06/08	269.4005	-0.39%	2026/05/22	270.0019	1.48%
2026/06/05	270.4538	0.58%	2026/05/21	266.0540	1.17%
2026/06/04	268.8942	-0.88%	2026/05/20	262.9726	-0.16%
2026/06/03	271.2868	1.04%	2026/05/19	263.3838	-0.67%
2026/06/02	268.5055	-0.69%	2026/05/18	265.1720	0.13%
2026/06/01	270.3577	-0.26%	2026/05/15	264.8326	-0.50%
2026/05/29	271.0521	0.27%	2026/05/14	266.1702	0.47%
2026/05/28	270.3281	-0.93%	2026/05/13	264.9226	-0.32%
2026/05/27	272.8611	0.24%	2026/05/12	265.7618	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.14%	0.19%	1.39%	13.15%	14.69%	19.05%	15.02%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元	-0.10%	-1.35%	0.00%	8.58%	10.62%	24.69%	8.18%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元	1.56%	0.34%	2.83%	12.88%	17.36%	29.70%	17.01%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元	1.78%	-0.28%	0.99%	12.81%	16.78%	31.70%	15.41%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元	0.62%	-1.55%	-0.81%	5.87%	6.58%	10.62%	5.77%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元	0.62%	-1.54%	-0.83%	5.87%	6.59%	10.61%	5.77%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元	0.69%	-1.44%	-0.58%	6.56%	3.43%	9.17%	7.79%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元	0.14%	-0.46%	-0.33%	13.14%	14.09%	20.86%	13.38%
基金平均績效	0.65%	-0.76%	0.33%	9.86%	11.27%	19.55%	11.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF