貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 139.80 1.15 0.83% 6.21% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
14.33% 4.01% 10.51% 5.04% -13.37% 30.06% 2.85% 27.57% -10.90% 13.35%

貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司,但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 139.80 0.83% 2024/03/14 134.38 -0.18%
2024/03/27 138.65 0.86% 2024/03/13 134.62 -0.17%
2024/03/26 137.47 0.04% 2024/03/12 134.85 0.44%
2024/03/25 137.41 -0.24% 2024/03/11 134.26 -1.30%
2024/03/22 137.74 -0.39% 2024/03/08 136.03 0.42%
2024/03/21 138.28 1.62% 2024/03/07 135.46 0.69%
2024/03/20 136.07 0.79% 2024/03/06 134.53 0.13%
2024/03/19 135.01 -0.02% 2024/03/05 134.36 -0.58%
2024/03/18 135.04 0.30% 2024/03/04 135.14 0.56%
2024/03/15 134.63 0.19% 2024/03/01 134.39 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.83% 1.10% 4.88% 6.26% 14.13% 19.14% 6.21%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.12% 1.47% 5.13% 6.98% 19.84% 23.58% 6.89%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.69% 0.37% 4.59% 3.36% 16.82% 18.87% 3.61%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.19% 0.61% 3.25% 2.07% 16.43% 13.30% 2.61%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.18% 0.61% 3.26% 2.06% 16.44% 13.29% 2.62%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.21% 0.73% 3.85% 2.86% 16.45% 14.39% 3.30%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.67% 1.57% 1.79% 5.62% 12.12% 10.85% 5.52%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.33% 1.31% 1.50% 3.19% 14.99% 11.32% 3.28%
基金平均績效 0.40% 0.97% 3.53% 4.05% 15.90% 15.59% 4.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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