貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 157.77 -1.29 -0.81% 4.75% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.01% 10.51% 5.04% -13.37% 30.06% 2.85% 27.57% -10.90% 13.35% 14.42%

貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司,但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 157.77 -0.81% 2025/09/02 155.95 -0.51%
2025/09/15 159.06 -0.52% 2025/09/01 156.75 -0.49%
2025/09/12 159.89 0.62% 2025/08/29 157.52 0.04%
2025/09/11 158.90 0.23% 2025/08/28 157.46 -0.25%
2025/09/10 158.54 0.33% 2025/08/27 157.86 0.62%
2025/09/09 158.02 0.27% 2025/08/26 156.88 0.04%
2025/09/08 157.59 -0.45% 2025/08/25 156.81 1.12%
2025/09/05 158.31 1.01% 2025/08/22 155.07 0.69%
2025/09/04 156.72 0.16% 2025/08/21 154.00 0.38%
2025/09/03 156.47 0.33% 2025/08/20 153.41 -0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.81% -0.16% 2.31% 8.67% 13.11% 12.11% 4.75%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.62% 0.67% 4.42% 10.14% 20.22% 18.88% 15.30%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.25% 0.45% 3.82% 10.73% 22.96% 19.12% 19.37%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.14% 0.96% 1.80% 9.80% 16.46% 8.41% 13.58%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.15% 0.96% 1.79% 9.79% 16.48% 8.42% 13.57%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.00% 0.59% 1.70% 9.12% 12.25% 0.69% 7.85%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.18% -0.89% 1.06% 3.04% 0.50% -1.65% -8.85%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.69% -0.62% 1.68% 5.30% 8.77% 4.35% 3.24%
基金平均績效 -0.24% 0.06% 2.29% 8.60% 13.80% 8.94% 8.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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