貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 140.29 -0.35 -0.25% 6.58% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
14.33% 4.01% 10.51% 5.04% -13.37% 30.06% 2.85% 27.57% -10.90% 13.35%

貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司,但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 140.29 -0.25% 2024/07/08 136.38 0.00%
2024/07/19 140.64 -1.64% 2024/07/05 136.38 -0.58%
2024/07/18 142.99 -0.19% 2024/07/04 137.17 0.45%
2024/07/17 143.26 0.77% 2024/07/03 136.55 -0.47%
2024/07/16 142.16 1.58% 2024/07/01 137.20 -0.49%
2024/07/15 139.95 0.19% 2024/06/28 137.88 0.78%
2024/07/12 139.69 1.25% 2024/06/27 136.81 -0.04%
2024/07/11 137.97 1.62% 2024/06/26 136.86 -0.22%
2024/07/10 135.77 -0.15% 2024/06/25 137.16 -0.17%
2024/07/09 135.98 -0.29% 2024/06/24 137.40 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.25% 0.24% 2.66% 4.10% 7.47% 12.22% 6.58%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.88% 0.36% 5.03% 8.75% 13.42% 13.13% 11.12%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.25% -0.07% 4.55% 6.50% 7.39% 9.81% 4.75%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 1.13% 0.32% 1.81% 6.86% 7.10% 7.47% 3.41%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 1.14% 0.34% 1.82% 6.86% 7.09% 7.46% 3.42%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 1.21% 0.81% 4.38% 8.80% 10.24% 10.49% 6.60%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.13% 0.13% 2.54% 4.51% 7.68% 8.04% 6.54%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.02% -0.15% 4.28% 6.84% 7.52% 5.58% 4.87%
基金平均績效 0.28% 0.25% 3.38% 6.65% 8.49% 9.28% 5.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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