貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 156.75 -0.77 -0.49% 4.08% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.01% 10.51% 5.04% -13.37% 30.06% 2.85% 27.57% -10.90% 13.35% 14.42%

貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司,但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 156.75 -0.49% 2025/08/18 154.42 0.14%
2025/08/29 157.52 0.04% 2025/08/14 154.21 0.33%
2025/08/28 157.46 -0.25% 2025/08/13 153.70 1.28%
2025/08/27 157.86 0.62% 2025/08/12 151.76 -0.20%
2025/08/26 156.88 0.04% 2025/08/11 152.07 0.10%
2025/08/25 156.81 1.12% 2025/08/08 151.92 -0.37%
2025/08/22 155.07 0.69% 2025/08/07 152.49 0.93%
2025/08/21 154.00 0.38% 2025/08/06 151.09 -0.44%
2025/08/20 153.41 -0.93% 2025/08/05 151.76 1.16%
2025/08/19 154.85 0.28% 2025/08/04 150.02 1.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.49% -0.04% 6.01% 8.88% 5.67% 10.12% 4.08%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.27% -0.21% 4.84% 9.68% 14.76% 13.41% 13.39%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.17% 0.02% 7.20% 12.62% 18.84% 16.40% 17.42%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.64% -1.57% 3.07% 9.26% 13.20% 6.52% 12.18%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.65% -1.57% 3.08% 9.26% 13.21% 6.51% 12.17%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.59% -1.37% 3.38% 9.31% 8.25% -1.17% 7.10%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.13% 1.54% -0.26% 2.50% -7.20% -2.65% -8.41%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.21% 1.99% 0.90% 5.29% 3.97% 2.41% 2.75%
基金平均績效 -0.39% -0.15% 3.53% 8.35% 8.84% 6.44% 7.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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