富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.35 0.57 1.17% 2.43% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -7.36% -7.53% 11.13% 25.14% -19.15% 20.86% 13.62% 13.53% -24.01% 16.04%
含息 -7.36% -7.53% 11.13% 25.14% -19.15% 20.86% 13.62% 13.53% -24.01% 16.04%

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 49.35 1.17% 2024/03/13 48.96 -0.12%
2024/03/26 48.78 0.10% 2024/03/12 49.02 0.64%
2024/03/25 48.73 -0.23% 2024/03/11 48.71 -0.20%
2024/03/22 48.84 -0.61% 2024/03/08 48.81 -0.51%
2024/03/21 49.14 0.47% 2024/03/07 49.06 0.70%
2024/03/20 48.91 0.76% 2024/03/06 48.72 1.16%
2024/03/19 48.54 0.43% 2024/03/05 48.16 -0.25%
2024/03/18 48.33 -0.54% 2024/03/04 48.28 0.21%
2024/03/15 48.59 -0.16% 2024/03/01 48.18 0.33%
2024/03/14 48.67 -0.59% 2024/02/29 48.02 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 1.17% 0.90% 2.32% 1.52% 17.03% 13.47% 2.43%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.12% 1.47% 5.13% 6.98% 19.84% 23.58% 6.89%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.86% 1.90% 3.85% 5.70% 12.87% 18.02% 5.33%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.61% 1.56% 3.60% 2.95% 16.02% 18.35% 2.90%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 1.16% 0.89% 2.31% 1.51% 17.01% 13.48% 2.41%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 1.47% 1.15% 2.87% 2.33% 17.05% 14.56% 3.09%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.67% 1.57% 1.79% 5.62% 12.12% 10.85% 5.52%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.33% 1.31% 1.50% 3.19% 14.99% 11.32% 3.28%
基金平均績效 0.80% 1.34% 2.92% 3.73% 15.87% 15.45% 3.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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