施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	314.0770	-4.1072	-1.29%	15.42%	2026/08/06

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.98%	21.64%	-18.50%	26.11%	7.85%	17.72%	-22.51%	9.72%	5.65%	5.54%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/06	314.0770	-1.29%	2026/07/23	306.8408	-0.62%
2026/08/05	318.1842	1.48%	2026/07/22	308.7581	0.41%
2026/08/04	313.5473	1.60%	2026/07/21	307.4906	-0.20%
2026/08/03	308.6132	-0.12%	2026/07/20	308.0983	0.45%
2026/07/31	308.9847	1.17%	2026/07/17	306.7288	-0.30%
2026/07/30	305.4030	0.11%	2026/07/16	307.6544	-1.64%
2026/07/29	305.0687	0.09%	2026/07/15	312.7862	0.62%
2026/07/28	304.8017	-1.41%	2026/07/14	310.8574	0.10%
2026/07/27	309.1480	0.64%	2026/07/13	310.5375	-0.38%
2026/07/24	307.1967	0.12%	2026/07/10	311.7140	1.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元	-1.29%	2.84%	-0.35%	1.56%	10.45%	20.56%	15.42%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元	-0.05%	3.72%	4.16%	10.25%	14.76%	30.04%	16.60%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元	-0.70%	3.48%	-0.73%	5.45%	14.58%	29.53%	20.58%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元	-0.71%	3.67%	0.42%	3.59%	11.90%	28.56%	18.68%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元	-0.29%	2.67%	-0.37%	4.15%	3.97%	10.18%	10.84%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元	-0.29%	2.66%	-0.38%	4.14%	3.98%	10.18%	10.83%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元	-0.37%	2.68%	-0.28%	4.47%	4.99%	10.72%	13.05%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元	-1.25%	2.25%	-1.45%	3.44%	13.04%	21.46%	17.43%
基金平均績效	-0.62%	3.00%	0.13%	4.63%	9.71%	20.15%	15.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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