施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	309.3643	-0.8024	-0.26%	13.69%	2026/05/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.98%	21.64%	-18.50%	26.11%	7.85%	17.72%	-22.51%	9.72%	5.65%	5.54%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/12	309.3643	-0.26%	2026/04/28	298.8364	-0.52%
2026/05/11	310.1667	0.20%	2026/04/27	300.3849	-0.12%
2026/05/08	309.5512	-0.88%	2026/04/24	300.7560	0.36%
2026/05/07	312.2979	0.98%	2026/04/23	299.6777	-1.12%
2026/05/06	309.2620	2.24%	2026/04/22	303.0629	-0.42%
2026/05/05	302.4782	-0.20%	2026/04/21	304.3559	0.58%
2026/05/04	303.0796	0.06%	2026/04/20	302.5959	-0.06%
2026/05/01	302.8918	0.80%	2026/04/17	302.7719	1.10%
2026/04/30	300.4841	0.99%	2026/04/16	299.4785	-0.07%
2026/04/29	297.5307	-0.44%	2026/04/15	299.6959	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元	-0.26%	2.28%	4.75%	5.29%	14.97%	23.40%	13.69%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元	-0.31%	1.98%	5.77%	2.73%	13.01%	29.67%	7.85%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元	-0.99%	-0.02%	4.72%	4.97%	13.91%	26.96%	13.15%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元	-1.45%	0.26%	4.75%	3.61%	15.43%	33.96%	13.16%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元	0.46%	1.46%	5.02%	0.09%	6.49%	13.05%	5.97%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元	0.45%	1.45%	5.02%	0.09%	6.47%	13.05%	5.96%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元	0.49%	1.49%	5.24%	0.79%	4.17%	10.94%	7.79%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.04%	1.80%	4.50%	6.52%	13.24%	16.73%	13.62%
基金平均績效	-0.21%	1.34%	4.97%	3.01%	10.96%	20.97%	10.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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