野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	68.1230	0.0844	0.12%	06/27

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	94.5140	0.4197	0.45%	06/27

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	66.2759	0.0826	0.12%	06/27

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	131.4076	0.1627	0.12%	06/27

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	122.3434	0.1553	0.13%	06/27

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	153.0498	0.1937	0.13%	06/27

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	91.6109	0.116	0.13%	06/27

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	66.7219	0.0808	0.12%	06/27

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	215.3757	0.9156	0.43%	06/27

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	259.1904	1.1106	0.43%	06/27

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	20525.8331	426.0914	2.12%	06/27

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	162.1267	2.8815	1.81%	06/27

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	244.8064	5.0881	2.12%	06/27

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	47605.4936	989.6705	2.12%	06/27

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	221.6804	3.9466	1.81%	06/27

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	427.0009	8.8866	2.13%	06/27

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	245.2296	5.0966	2.12%	06/27

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	125.8167	0.0951	0.08%	06/27

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	79.8434	0.0604	0.08%	06/27

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	75.9425	0.0378	0.05%	06/27

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	74.9795	0.0546	0.07%	06/27

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	100.6857	-0.0233	-0.02%	06/27

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	97.7582	-0.0245	-0.03%	06/27

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	74.2972	-0.0186	-0.03%	06/27

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	71.3463	-0.0198	-0.03%	06/27

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	104.0111	-0.0239	-0.02%	06/27

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