野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	66.4678	0.0518	0.08%	12/31

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	90.5808	0.4420	0.49%	12/31

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	64.4276	0.0518	0.08%	12/31

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	136.3588	0.1062	0.08%	12/31

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	126.5633	0.1052	0.08%	12/31

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	159.6318	0.1288	0.08%	12/31

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	92.6777	0.0747	0.08%	12/31

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	64.7275	0.0487	0.08%	12/31

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	204.5433	1.6507	0.81%	12/31

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	247.7370	2.0076	0.82%	12/31

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	24761.2684	146.3877	0.59%	12/30

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	181.1394	0.4408	0.24%	12/30

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	300.5271	1.9265	0.65%	12/30

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	57767.5172	354.1069	0.62%	12/30

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	249.1381	0.6606	0.27%	12/30

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	527.5418	3.4932	0.67%	12/30

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	299.6332	1.8791	0.63%	12/30

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	130.0590	-0.0160	-0.01%	12/31

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	78.4578	-0.0096	-0.01%	12/31

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	74.5462	0.0427	0.06%	12/31

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	73.2653	-0.0110	-0.02%	12/31

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	106.2225	0.1281	0.12%	12/31

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	102.7651	0.122	0.12%	12/31

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	74.6824	0.0886	0.12%	12/31

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	71.3173	0.0827	0.12%	12/31

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	107.4403	0.0608	0.06%	10/17

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