野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	62.8784	0.0314	0.05%	06/11

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	82.3546	0.4863	0.59%	06/11

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	61.3140	0.0367	0.06%	06/11

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	137.5242	0.0689	0.05%	06/11

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	127.6005	0.0852	0.07%	06/11

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	161.7120	0.0853	0.05%	06/11

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	91.0538	0.0481	0.05%	06/11

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	60.8980	0.0289	0.05%	06/11

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	178.8545	-0.9652	-0.54%	06/11

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	217.8297	-1.1680	-0.53%	06/11

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	27075.5799	18.8809	0.07%	06/11

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	192.8919	0.0323	0.02%	06/11

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	332.9409	0.3792	0.11%	06/11

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	63489.4825	46.2713	0.07%	06/11

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	266.6579	0.0531	0.02%	06/11

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	587.5264	0.6901	0.12%	06/11

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	330.5451	0.3694	0.11%	06/11

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	130.5412	-0.0450	-0.03%	06/11

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	75.0885	-0.0259	-0.03%	06/11

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	71.6952	0.0317	0.04%	06/11

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	69.7954	-0.0260	-0.04%	06/11

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	107.1937	-0.0484	-0.05%	06/11

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	103.3830	-0.0487	-0.05%	06/11

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	71.7780	-0.0338	-0.05%	06/11

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	68.1906	-0.0339	-0.05%	06/11

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	107.4403	0.0608	0.06%	10/17

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