野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	67.9957	0.0385	0.06%	08/29

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	94.3584	-0.1417	-0.15%	08/29

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	66.0628	0.0350	0.05%	08/29

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	133.8643	0.0759	0.06%	08/29

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	124.4880	0.0647	0.05%	08/29

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	156.1888	0.1014	0.06%	08/29

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	92.5192	0.0600	0.06%	08/29

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	66.4676	0.0322	0.05%	08/29

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	204.2307	3.1330	1.56%	09/01

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	246.3351	3.7870	1.56%	09/01

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	22001.7258	132.7301	0.61%	09/01

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	170.7931	0.8053	0.47%	09/01

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	264.2610	1.596	0.61%	09/01

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	51134.6314	310.0724	0.61%	09/01

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	234.0158	1.1107	0.48%	09/01

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	462.1108	2.8070	0.61%	09/01

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	264.3787	1.5802	0.60%	09/01

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	127.8038	0.0704	0.06%	08/29

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	79.7524	0.0439	0.06%	08/29

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	75.9056	0.0454	0.06%	08/29

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	74.7508	0.0350	0.05%	08/29

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	103.2790	0.0183	0.02%	08/29

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	100.1514	0.0121	0.01%	08/29

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	74.9847	0.0090	0.01%	08/29

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	71.8694	0.0027	0.00%	08/29

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	105.8504	0.0187	0.02%	08/29

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