野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 70.0481 0.2475 0.35% 04/24
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 96.9945 0.1416 0.15% 04/24
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 68.7848 0.2398 0.35% 04/24
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 119.4818 0.4222 0.35% 04/24
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 112.2198 0.3947 0.35% 04/24
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 137.5372 0.4897 0.36% 04/24
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 88.4264 0.3149 0.36% 04/24
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 69.4477 0.2436 0.35% 04/24
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T 美元 197.5522 0.8226 0.42% 04/24
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I 美元 234.2807 0.9834 0.42% 04/24
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 日圓 18590.7297 170.6416 0.93% 04/24
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T 美元 137.1400 0.9601 0.71% 04/24
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 美元 211.8183 1.8712 0.89% 04/24
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 日圓 42539.9319 391.7799 0.93% 04/24
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I 美元 185.0024 1.3008 0.71% 04/24
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 美元 364.5137 3.2313 0.89% 04/24
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 美元 214.9903 1.8941 0.89% 04/24
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T 美元 113.4249 0.2304 0.20% 04/24
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI 美元 115.2160 -0.2061 -0.18% 04/07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD 美元 80.1402 0.1627 0.20% 04/24
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 澳幣 78.2292 0.1756 0.22% 04/24
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD 美元 76.1822 0.1527 0.20% 04/24
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI 美元 92.1569 0.0804 0.09% 04/24
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T 美元 90.2167 0.0769 0.09% 04/24
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD 美元 75.3822 0.0643 0.09% 04/24
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD 美元 73.2737 0.0605 0.08% 04/24
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I 美元 135.9215 0.1193 0.09% 04/24
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股 美元 100.3228 0.0876 0.09% 04/24
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