野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	66.4734	-0.0267	-0.04%	11/13

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	92.2357	-0.2629	-0.28%	11/13

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	64.4722	-0.0287	-0.04%	11/13

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	134.9599	-0.0541	-0.04%	11/13

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	125.3454	-0.0544	-0.04%	11/13

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	157.7866	-0.0589	-0.04%	11/13

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	92.0696	-0.0343	-0.04%	11/13

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	64.8266	-0.0277	-0.04%	11/13

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	207.1285	-0.4405	-0.21%	11/13

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	250.4553	-0.5241	-0.21%	11/13

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	24265.5463	-117.6895	-0.48%	11/13

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	179.6336	-0.3701	-0.21%	11/13

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	293.2603	-1.3786	-0.47%	11/13

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	56525.5707	-272.3546	-0.48%	11/13

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	246.6942	-0.5004	-0.20%	11/13

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	514.0136	-2.3982	-0.46%	11/13

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	292.7848	-1.3785	-0.47%	11/13

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	128.5742	0.0757	0.06%	11/13

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	78.2263	0.0461	0.06%	11/13

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	74.4833	-0.0273	-0.04%	11/13

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	73.1528	0.0411	0.06%	11/13

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	105.6757	0.0257	0.02%	11/13

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	102.3302	0.0229	0.02%	11/13

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	74.9237	0.0168	0.02%	11/13

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	71.6485	0.0141	0.02%	11/13

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	107.4403	0.0608	0.06%	10/17

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