野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	67.7489	0.0511	0.08%	09/15

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	92.3924	-0.1667	-0.18%	09/15

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	65.8059	0.0480	0.07%	09/15

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	134.7489	0.1016	0.08%	09/15

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	125.2440	0.0868	0.07%	09/15

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	157.2855	0.1316	0.08%	09/15

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	92.7026	0.0775	0.08%	09/15

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	66.1925	0.0445	0.07%	09/15

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	206.0917	0.7214	0.35%	09/15

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	248.6987	0.8960	0.36%	09/15

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	22703.7648	-57.6880	-0.25%	09/12

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	175.7060	-0.8767	-0.50%	09/12

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	273.0495	-0.6780	-0.25%	09/12

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	52784.4530	-132.4485	-0.25%	09/12

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	240.8303	-1.1941	-0.49%	09/12

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	477.6516	-1.1637	-0.24%	09/12

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	273.0988	-0.6879	-0.25%	09/12

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	128.7402	0.2170	0.17%	09/15

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	79.6632	0.1343	0.17%	09/15

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	75.6811	0.0690	0.09%	09/15

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	74.6306	0.1197	0.16%	09/15

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	104.3499	0.1679	0.16%	09/15

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	101.1607	0.1569	0.16%	09/15

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	75.1755	0.1167	0.16%	09/15

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	72.0174	0.1058	0.15%	09/15

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	106.5557	0.1714	0.16%	09/15

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