野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	66.2235	0.0458	0.07%	12/04

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	91.0805	-0.3241	-0.35%	12/04

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	64.2018	0.0431	0.07%	12/04

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	135.8577	0.0940	0.07%	12/04

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	126.1272	0.0811	0.06%	12/04

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	158.9276	0.1143	0.07%	12/04

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	92.2689	0.0664	0.07%	12/04

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	64.5373	0.0429	0.07%	12/04

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	203.9251	0.7568	0.37%	12/04

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	246.7593	0.9242	0.38%	12/04

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	24559.8435	399.7166	1.65%	12/04

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	181.4539	3.7342	2.10%	12/04

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	297.4159	4.9495	1.69%	12/04

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	57248.9254	933.4837	1.66%	12/04

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	249.3587	5.1391	2.10%	12/04

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	521.6375	8.6972	1.70%	12/04

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	296.7092	4.9191	1.69%	12/04

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	129.5418	0.1295	0.10%	12/04

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	78.1458	0.0782	0.10%	12/04

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	74.3211	0.0559	0.08%	12/04

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	73.0279	0.0710	0.10%	12/04

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	106.1570	0.1440	0.14%	12/04

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	102.7549	0.1374	0.13%	12/04

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	74.6750	0.0998	0.13%	12/04

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	71.3630	0.0935	0.13%	12/04

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	107.4403	0.0608	0.06%	10/17

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