野村基金(愛爾蘭系列)基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	63.4868	-0.0163	-0.03%	05/13

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	80.1093	-0.3312	-0.41%	05/13

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	61.7979	-0.0154	-0.02%	05/13

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	137.3517	-0.0351	-0.03%	05/13

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	127.3430	-0.0319	-0.03%	05/13

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	161.3810	-0.0368	-0.02%	05/13

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	91.3562	-0.0208	-0.02%	05/13

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	61.5486	-0.0174	-0.03%	05/13

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T	美元	177.7721	0.5439	0.31%	05/13

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I	美元	216.2965	0.6691	0.31%	05/13

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	日圓	27167.8309	441.4867	1.65%	05/13

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T	美元	196.8675	3.0518	1.57%	05/13

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	美元	333.1572	5.4637	1.67%	05/13

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	日圓	63647.7528	1036.2387	1.66%	05/13

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I	美元	271.9058	4.2232	1.58%	05/13

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	美元	587.3569	9.6578	1.67%	05/13

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	美元	331.0329	5.4209	1.66%	05/13

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T	美元	130.7525	-0.0994	-0.08%	05/13

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TI	美元	115.2160	-0.2061	-0.18%	04/07

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD	美元	75.8064	-0.0576	-0.08%	05/13

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	澳幣	72.0837	-0.0264	-0.04%	05/13

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD	美元	70.5207	-0.0556	-0.08%	05/13

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI	美元	106.6524	0.0708	0.07%	05/13

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T	美元	102.9182	0.0664	0.06%	05/13

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD	美元	72.0079	0.0465	0.06%	05/13

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD	美元	68.4730	0.0423	0.06%	05/13

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TID美元類股	美元	107.4403	0.0608	0.06%	10/17

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