野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 338.6184 -0.9426 -0.28% 12.67% 2026/07/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -1.85% 18.94% 4.84% 39.46% 22.95% 37.34%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 338.6184 -0.28% 2026/07/08 341.6047 -1.06%
2026/07/22 339.5610 0.44% 2026/07/07 345.2532 -1.61%
2026/07/21 338.0766 2.65% 2026/07/06 350.8857 0.94%
2026/07/17 329.3472 -2.30% 2026/07/03 347.6228 0.59%
2026/07/16 337.1158 -1.20% 2026/07/02 345.5750 1.38%
2026/07/15 341.2132 -0.49% 2026/07/01 340.8777 0.18%
2026/07/14 342.8790 0.88% 2026/06/30 340.2583 0.86%
2026/07/13 339.8906 -0.55% 2026/06/29 337.3493 0.34%
2026/07/10 341.7643 -0.81% 2026/06/26 336.1972 0.48%
2026/07/09 344.5476 0.86% 2026/06/25 334.5818 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.28% 0.45% 0.52% 6.47% 7.71% 34.15% 12.67%
日經225指數 -2.79% -3.39% -6.65% 8.13% 19.92% 54.38% 28.27%
東證股價指數 -1.05% -0.43% 1.20% 7.93% 10.51% 34.72% 17.67%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 3.02% -0.13% 6.25% 8.40% 23.14% 14.47%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.35% -0.59% -1.31% 8.40% 12.01% 25.79% 17.77%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.85% 2.22% -3.82% 1.91% 2.33% 24.08% 8.47%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.79% 1.82% -5.31% 2.16% 2.07% 14.94% 7.11%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.78% 1.30% -5.03% -0.74% -1.15% 11.03% 3.38%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.63% 0.01% -5.53% 9.36% 18.68% 46.80% 24.43%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.78% -1.43% -1.25% 14.26% 18.51% 40.89% 25.01%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.22% -0.41% 0.23% 18.17% 24.47% 62.56% 33.22%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.23% -0.44% 0.00% 17.39% 22.75% 57.68% 31.15%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.21% -0.41% 0.19% 18.15% 24.17% 61.43% 32.78%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.17% -0.36% 0.40% 18.70% 25.30% 65.12% 34.21%
富達永續發展日本基金/日圓 0.79% 1.86% -0.02% 11.08% 10.93% 29.25% 15.98%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.20% 0.39% -1.54% 2.20% 0.59% 15.46% 8.97%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.16% 1.29% -0.33% 5.08% 5.78% 28.87% 14.16%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.41% -0.22% -0.27% 8.65% 10.01% 31.44% 15.62%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.08% 0.59% -0.21% 13.34% 16.57% 38.96% 21.94%
摩根日本(日圓)基金 0.84% -0.25% 0.74% 5.59% 7.31% 27.13% 14.53%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 0.11% -0.72% -3.23% 8.52% 22.77% 67.00% 32.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.30% 0.41% 0.26% 5.72% 6.19% 30.12% 10.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.85% -0.59% -1.22% 2.91% 2.51% 16.29% 5.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.30% 0.43% 0.36% 6.03% 6.80% 31.62% 11.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.84% -0.56% -1.13% 3.20% 3.09% 17.63% 6.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.27% 0.47% 0.62% 6.79% 8.33% 35.77% 13.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.28% 0.43% 0.44% 6.20% 7.20% 32.90% 12.07%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.13% -0.24% 1.72% 12.07% 10.41% 24.14% 14.17%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.14% 0.04% 2.42% 12.17% 11.35% 35.99% 16.57%
百達日本精選基金-R/日圓 0.14% 0.02% 2.34% 11.86% 10.90% 34.71% 16.00%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.13% 0.72% 2.25% 5.65% 10.49% 33.76% 15.69%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.49% 0.41% -0.20% 8.48% 7.30% 24.71% 12.95%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.22% -0.52% -0.73% 5.33% 9.77% 27.16% 13.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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