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瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
20.2900 |
0.0560 |
0.28% |
14.12% |
2024/04/18 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
6.96% |
19.59% |
-20.71% |
16.45% |
-11.20% |
23.41% |
16.67% |
29.93% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
20.2900 |
0.28% |
2024/04/04 |
20.4790 |
0.86% |
2024/04/17 |
20.2340 |
-1.05% |
2024/04/03 |
20.3040 |
1.31% |
2024/04/16 |
20.4480 |
-1.99% |
2024/04/02 |
20.0410 |
-1.57% |
2024/04/15 |
20.8640 |
0.88% |
2024/03/28 |
20.3610 |
-0.71% |
2024/04/12 |
20.6810 |
-0.01% |
2024/03/27 |
20.5060 |
0.24% |
2024/04/11 |
20.6840 |
0.38% |
2024/03/26 |
20.4570 |
0.20% |
2024/04/10 |
20.6060 |
-0.03% |
2024/03/25 |
20.4170 |
-1.20% |
2024/04/09 |
20.6130 |
0.10% |
2024/03/22 |
20.6650 |
0.11% |
2024/04/08 |
20.5920 |
0.95% |
2024/03/21 |
20.6420 |
2.03% |
2024/04/05 |
20.3980 |
-0.40% |
2024/03/19 |
20.2310 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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