瀚亞基金淨值

瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	32.8750	0.1780	0.54%	17.59%	2026/02/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.96%	19.59%	-20.71%	16.45%	-11.20%	23.41%	16.67%	29.93%	20.25%	30.77%

瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	32.8750	0.54%	2026/01/28	28.9260	-1.01%
2026/02/10	32.6970	1.66%	2026/01/27	29.2210	-0.09%
2026/02/09	32.1620	0.01%	2026/01/26	29.2480	-2.17%
2026/02/06	32.1590	3.11%	2026/01/23	29.8970	-0.21%
2026/02/05	31.1900	0.54%	2026/01/22	29.9590	1.11%
2026/02/04	31.0240	3.32%	2026/01/21	29.6310	0.19%
2026/02/03	30.0270	1.25%	2026/01/20	29.5740	-1.55%
2026/02/02	29.6550	-0.14%	2026/01/19	30.0400	0.50%
2026/01/30	29.6980	2.08%	2026/01/16	29.8900	-0.47%
2026/01/29	29.0930	0.58%	2026/01/15	30.0320	1.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.54%	5.40%	11.69%	24.52%	36.39%	53.95%	17.59%
日經225指數	-1.21%	4.96%	6.34%	11.04%	31.58%	44.25%	13.12%
東證股價指數	-1.63%	3.24%	6.11%	12.93%	23.51%	38.08%	12.02%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	7.88%	12.07%	15.39%	21.87%	40.52%	17.10%
安聯日本股票基金-A股/美元	2.29%	9.53%	13.15%	13.90%	20.09%	38.14%	15.53%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-1.45%	1.09%	4.95%	11.90%	23.90%	36.38%	12.09%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-1.23%	3.30%	7.18%	10.71%	17.64%	20.02%	13.67%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-1.44%	3.64%	9.01%	12.93%	19.22%	36.87%	14.38%
法巴日本股票基金-C股/日圓	0.06%	7.39%	8.90%	15.21%	30.08%	50.60%	15.19%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	1.38%	7.89%	15.09%	25.21%	30.48%	52.09%	19.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.54%	5.45%	11.75%	24.69%	36.97%	55.78%	17.71%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.50%	5.37%	11.49%	23.71%	34.79%	50.67%	17.37%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.57%	5.46%	12.05%	25.43%	38.38%	58.83%	18.05%
富達永續發展日本基金/日圓	0.14%	1.03%	2.82%	11.59%	18.73%	27.86%	8.79%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.60%	4.65%	10.69%	19.58%	21.50%	53.08%	18.65%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.56%	1.65%	6.20%	18.15%	25.85%	53.01%	15.78%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.47%	5.73%	5.17%	11.00%	21.40%	33.83%	10.99%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.99%	5.33%	5.46%	13.05%	21.82%	33.89%	11.21%
摩根日本(日圓)基金	0.25%	7.80%	10.19%	10.19%	22.60%	42.10%	15.15%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	4.30%	7.94%	16.43%	22.49%	40.65%	47.34%	18.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	-0.65%	5.37%	6.63%	13.63%	24.89%	46.76%	11.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	0.25%	7.92%	10.11%	15.04%	20.94%	48.20%	14.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	-0.61%	5.46%	6.86%	14.46%	26.86%	51.61%	12.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	-0.64%	5.40%	6.75%	13.96%	25.61%	48.46%	12.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	0.26%	7.95%	10.23%	15.38%	21.64%	49.92%	14.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	-0.61%	5.48%	6.98%	14.80%	27.60%	53.46%	12.38%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	-0.62%	5.44%	6.75%	14.16%	26.27%	50.18%	12.08%
百達日本精選基金-R/歐元	1.98%	7.60%	6.82%	9.73%	16.95%	14.89%	10.48%
百達日本精選基金-HR/歐元	0.38%	5.60%	5.88%	11.66%	23.87%	32.18%	9.61%
百達日本精選基金-R/日圓	0.36%	5.56%	5.79%	11.31%	23.19%	30.69%	9.48%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	0.98%	7.35%	10.26%	15.31%	24.55%	39.78%	13.17%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.03%	5.69%	5.03%	6.87%	16.17%	29.28%	8.14%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.13%	3.13%	5.51%	10.00%	19.62%	32.73%	11.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF