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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
18344.2732 |
41.8689 |
0.23% |
15.67% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.07% |
18.80% |
3.14% |
32.64% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
18344.2732 |
0.23% |
2024/04/08 |
18887.3045 |
0.81% |
| 2024/04/19 |
18302.4043 |
-0.91% |
2024/04/05 |
18735.0853 |
0.06% |
| 2024/04/18 |
18470.4422 |
-0.26% |
2024/04/03 |
18724.5220 |
0.99% |
| 2024/04/17 |
18518.7405 |
-0.82% |
2024/04/02 |
18541.0333 |
-1.73% |
| 2024/04/16 |
18672.2942 |
-2.94% |
2024/03/28 |
18866.5566 |
-0.15% |
| 2024/04/15 |
19237.8775 |
0.99% |
2024/03/27 |
18894.6943 |
0.26% |
| 2024/04/12 |
19048.9590 |
0.19% |
2024/03/26 |
18846.5250 |
0.29% |
| 2024/04/11 |
19012.0230 |
0.48% |
2024/03/25 |
18792.6289 |
-1.01% |
| 2024/04/10 |
18921.7952 |
-0.41% |
2024/03/22 |
18984.9983 |
-0.14% |
| 2024/04/09 |
18999.0696 |
0.59% |
2024/03/21 |
19011.2962 |
2.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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