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貝萊德日本靈活股票基金A2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
17.85 |
0.33 |
1.88% |
13.91% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.76% |
20.94% |
3.87% |
11.82% |
-13.32% |
23.25% |
13.25% |
8.19% |
-15.33% |
17.73% |
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 ●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤,更超越日本成長型股,為日股投資人極具吸引力的選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
17.85 |
1.88% |
2024/03/04 |
17.61 |
-0.51% |
2024/03/15 |
17.52 |
0.00% |
2024/03/01 |
17.70 |
1.37% |
2024/03/14 |
17.52 |
0.57% |
2024/02/29 |
17.46 |
0.69% |
2024/03/13 |
17.42 |
-0.29% |
2024/02/28 |
17.34 |
-0.40% |
2024/03/12 |
17.47 |
-0.96% |
2024/02/27 |
17.41 |
0.64% |
2024/03/11 |
17.64 |
-2.16% |
2024/02/26 |
17.30 |
-0.86% |
2024/03/08 |
18.03 |
0.90% |
2024/02/23 |
17.45 |
1.16% |
2024/03/07 |
17.87 |
0.00% |
2024/02/22 |
17.25 |
1.17% |
2024/03/06 |
17.87 |
0.51% |
2024/02/21 |
17.05 |
-0.35% |
2024/03/05 |
17.78 |
0.97% |
2024/02/20 |
17.11 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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