野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 260.9805 0.8894 0.34% 4.75% 2026/01/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - 4.62% 7.57% -8.92% 25.09% 7.19% 34.91%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/19 260.9805 0.34% 2025/12/30 249.1381 0.27%
2026/01/16 260.0911 -0.61% 2025/12/24 248.4775 -0.38%
2026/01/15 261.6839 1.03% 2025/12/23 249.4245 1.38%
2026/01/14 259.0204 0.64% 2025/12/22 246.0405 -0.64%
2026/01/13 257.3805 -0.52% 2025/12/19 247.6154 0.47%
2026/01/09 258.7359 2.55% 2025/12/18 246.4642 -0.25%
2026/01/08 252.3143 -0.91% 2025/12/17 247.0889 -1.27%
2026/01/07 254.6298 -0.47% 2025/12/16 250.2615 -0.92%
2026/01/06 255.8216 1.34% 2025/12/15 252.5951 0.77%
2026/01/05 252.4386 1.32% 2025/12/12 250.6581 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.34% 0.87% 5.40% 7.94% 21.50% 42.52% 4.75%
日經225指數 -1.11% -1.04% 7.04% 7.74% 33.08% 36.27% 5.27%
東證股價指數 -0.84% 0.74% 7.15% 11.61% 27.91% 33.72% 6.35%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 2.03% 7.94% 7.13% 22.61% 32.45% 6.61%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.69% 1.91% 7.20% 3.09% 17.12% 27.22% 5.39%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -2.14% -1.26% 5.48% 9.32% 27.29% 29.48% 5.45%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -2.85% -1.19% 5.16% 3.69% 18.88% 13.30% 4.79%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -2.21% -0.69% 5.09% 4.28% 19.42% 27.49% 4.19%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.06% 0.56% 5.90% 14.54% 29.15% 42.22% 6.37%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -1.68% 0.70% 5.78% 8.35% 23.83% 35.13% 4.51%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -1.56% 0.22% 6.46% 14.54% 34.23% 42.24% 5.84%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -1.57% 0.17% 6.20% 13.59% 32.00% 37.27% 5.71%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -1.55% 0.22% 6.37% 14.38% 33.61% 40.55% 5.78%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -1.55% 0.27% 6.57% 15.10% 35.44% 44.91% 5.90%
富達永續發展日本基金/日圓 -1.50% -0.37% 4.46% 9.91% 22.76% 24.01% 5.42%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -2.08% 0.13% 8.02% 7.64% 19.12% 43.76% 7.33%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -2.00% -0.43% 8.38% 13.05% 26.73% 45.75% 8.55%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.03% 1.01% 6.35% 12.11% 25.18% 29.08% 6.60%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -1.30% -0.72% 4.57% 8.76% 21.58% 25.15% 4.38%
摩根日本(日圓)基金 -0.15% 3.99% 8.79% 12.03% 23.06% 36.48% 8.67%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -0.09% 4.21% 8.78% 13.90% 38.74% 39.38% 6.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.35% 0.81% 5.61% 13.02% 28.64% 42.59% 5.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.33% 0.84% 5.30% 7.63% 20.80% 40.88% 4.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.35% 0.88% 5.90% 13.94% 30.73% 47.48% 5.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.36% 0.84% 5.72% 13.36% 29.39% 44.25% 5.84%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.36% 0.91% 6.02% 14.28% 31.58% 49.30% 6.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.34% 0.85% 5.81% 13.63% 30.16% 46.11% 5.89%
百達日本精選基金-R/歐元 -1.54% -0.54% 5.41% 5.76% 18.07% 9.87% 4.03%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.67% -0.58% 5.99% 11.84% 27.04% 27.04% 5.03%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.68% -0.62% 5.87% 11.47% 26.36% 25.55% 4.95%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.15% 3.77% 7.16% 14.41% 27.04% 31.82% 6.51%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.30% 0.40% 6.58% 8.70% 20.01% 27.65% 5.67%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.66% -0.27% 3.88% 6.83% 20.10% 27.58% 5.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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