|
|
|
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
184.3537 |
-0.2492 |
-0.13% |
7.00% |
2024/04/18 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.62% |
7.57% |
-8.92% |
25.09% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
184.3537 |
-0.13% |
2024/04/03 |
190.2183 |
0.91% |
| 2024/04/17 |
184.6029 |
-0.87% |
2024/04/02 |
188.4976 |
-1.95% |
| 2024/04/16 |
186.2240 |
-3.09% |
2024/03/28 |
192.2449 |
-0.14% |
| 2024/04/15 |
192.1568 |
0.07% |
2024/03/27 |
192.5074 |
0.35% |
| 2024/04/12 |
192.0184 |
0.33% |
2024/03/26 |
191.8330 |
0.28% |
| 2024/04/11 |
191.3898 |
0.17% |
2024/03/25 |
191.2911 |
-1.12% |
| 2024/04/10 |
191.0744 |
-0.99% |
2024/03/22 |
193.4481 |
0.06% |
| 2024/04/09 |
192.9864 |
0.58% |
2024/03/21 |
193.3391 |
2.24% |
| 2024/04/08 |
191.8830 |
0.75% |
2024/03/19 |
189.1060 |
1.25% |
| 2024/04/05 |
190.4569 |
0.13% |
2024/03/15 |
186.7635 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
