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百達日本精選基金-HR/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
164.1800 |
3.0400 |
1.89% |
12.82% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.79% |
6.84% |
-2.26% |
19.57% |
-20.00% |
18.78% |
7.06% |
21.25% |
-8.23% |
29.45% |
百達日本精選基金-HR/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
164.1800 |
1.89% |
2024/03/04 |
164.4600 |
0.38% |
2024/03/15 |
161.1400 |
0.99% |
2024/03/01 |
163.8300 |
1.14% |
2024/03/14 |
159.5600 |
-0.03% |
2024/02/29 |
161.9800 |
0.15% |
2024/03/13 |
159.6100 |
-0.95% |
2024/02/28 |
161.7400 |
-1.08% |
2024/03/12 |
161.1400 |
0.92% |
2024/02/26 |
163.5000 |
1.09% |
2024/03/11 |
159.6700 |
-2.68% |
2024/02/22 |
161.7400 |
1.55% |
2024/03/08 |
164.0700 |
-0.36% |
2024/02/21 |
159.2700 |
0.40% |
2024/03/07 |
164.6600 |
-0.80% |
2024/02/20 |
158.6300 |
-0.31% |
2024/03/06 |
165.9800 |
0.47% |
2024/02/19 |
159.1200 |
0.72% |
2024/03/05 |
165.2100 |
0.46% |
2024/02/16 |
157.9900 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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