富達日本價值基金/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 72443.0000 424 0.59% 4.60% 2025/05/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 3.79% 20.46% 0.09% 28.95% 15.14%
含息 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 4.06% 20.57% 0.43% 29.40% 15.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 209.6949 59402.0000 0.35%
總計 209.6949 59402.0000 0.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 54.0932 71684.0000 0.08%
總計 54.0932 71684.0000 0.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金/日圓
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 72443.0000 0.59% 2025/05/02 70128.0000 -1.15%
2025/05/15 72019.0000 0.46% 2025/05/01 70945.0000 1.85%
2025/05/14 71686.0000 -1.63% 2025/04/30 69657.0000 -0.24%
2025/05/13 72874.0000 -1.13% 2025/04/29 69822.0000 0.61%
2025/05/12 73710.0000 2.69% 2025/04/28 69400.0000 2.11%
2025/05/09 71777.0000 0.29% 2025/04/25 67968.0000 0.46%
2025/05/08 71570.0000 1.48% 2025/04/24 67656.0000 -0.05%
2025/05/07 70526.0000 0.95% 2025/04/23 67691.0000 1.30%
2025/05/06 69861.0000 -0.63% 2025/04/22 66823.0000 2.09%
2025/05/05 70302.0000 0.25% 2025/04/21 65452.0000 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
日經225指數 -0.18% 3.32% 3.51% 17.20% 21.18% 23.18% 12.55%
東證股價指數 -0.08% 1.48% 1.95% 14.09% 16.66% 23.28% 13.77%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.22% 0.83% 10.76% 16.48% 16.08% 19.32%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.74% 1.29% 2.91% 10.84% 18.24% 13.99% 19.27%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.71% 1.70% 2.32% 11.71% 14.62% 20.35% 8.17%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.87% 1.05% 1.26% 7.35% 6.63% 8.43% 2.55%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.31% 1.65% 2.75% 9.40% 15.90% 15.20% 16.32%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.34% 1.78% 3.24% 13.25% 20.70% 31.04% 19.63%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.21% 1.06% 4.64% 13.44% 13.07% 19.63% 23.16%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.57% 1.20% 4.56% 16.94% 13.81% 29.93% 18.23%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.55% 1.10% 4.19% 15.81% 11.76% 25.03% 15.04%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.56% 1.17% 4.46% 16.61% 12.87% 28.40% 17.04%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.58% 1.25% 4.71% 17.51% 14.86% 32.77% 19.85%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.55% 1.07% 0.88% 8.75% 11.25% 14.69% 7.42%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.22% 0.88% -0.65% 10.31% 22.99% 32.31% 32.44%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.54% 0.22% -1.16% 11.55% 21.20% 37.51% 23.73%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.28% 1.12% 0.44% 10.39% 13.32% 19.65% 10.30%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.53% 1.67% 3.59% 11.52% 14.07% 17.17% 12.28%
摩根日本(日圓)基金 -0.43% 1.78% -0.85% 9.93% 19.43% 30.26% 16.51%
利安資金日本基金/美元 0.07% 1.56% 3.39% 10.39% 19.20% 19.20% 20.71%
利安資金日本基金/新元 0.16% 1.49% 3.31% 10.77% 14.85% 17.26% 13.92%
利安資金日本增長基金/美元 0.08% 1.48% 3.41% 10.22% 18.96% 18.64% 20.72%
利安資金日本增長基金/新元 0.18% 1.39% 3.40% 10.57% 14.58% 16.66% 13.96%
野村日本領先基金/台幣 -0.33% 1.07% 2.86% 19.05% 14.87% 20.16% 16.81%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.29% 0.82% 1.19% 4.50% 0.72% 3.88% 0.47%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.01% 1.50% 2.38% 9.04% 8.89% 17.65% 7.65%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.01% 1.46% 2.26% 8.72% 8.24% 15.72% 6.65%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.29% 2.06% 1.22% 12.29% 15.35% 23.15% 12.51%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.02% 1.07% 1.95% 8.59% 14.29% 24.69% 11.41%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.05% 0.86% 1.64% 8.75% 13.57% 20.37% 13.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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