富達日本價值基金/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 72443.0000 424 0.59% 4.60% 2025/05/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 3.79% 20.46% 0.09% 28.95% 15.14%
含息 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 4.06% 20.57% 0.43% 29.40% 15.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 209.6949 59402.0000 0.35%
總計 209.6949 59402.0000 0.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 54.0932 71684.0000 0.08%
總計 54.0932 71684.0000 0.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金/日圓
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 72443.0000 0.59% 2025/05/02 70128.0000 -1.15%
2025/05/15 72019.0000 0.46% 2025/05/01 70945.0000 1.85%
2025/05/14 71686.0000 -1.63% 2025/04/30 69657.0000 -0.24%
2025/05/13 72874.0000 -1.13% 2025/04/29 69822.0000 0.61%
2025/05/12 73710.0000 2.69% 2025/04/28 69400.0000 2.11%
2025/05/09 71777.0000 0.29% 2025/04/25 67968.0000 0.46%
2025/05/08 71570.0000 1.48% 2025/04/24 67656.0000 -0.05%
2025/05/07 70526.0000 0.95% 2025/04/23 67691.0000 1.30%
2025/05/06 69861.0000 -0.63% 2025/04/22 66823.0000 2.09%
2025/05/05 70302.0000 0.25% 2025/04/21 65452.0000 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
日經225指數 1.43% 4.55% 6.43% 6.22% -0.31% 2.15% 0.64%
東證股價指數 1.28% 2.50% 2.57% 0.89% 1.39% 1.68% 2.00%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 2.37% 0.94% 3.73% 7.97% 10.12% 8.47%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.08% 3.16% 1.86% 6.57% 9.46% 11.77% 10.00%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.72% 2.76% 1.67% 2.94% -1.45% -1.68% -1.45%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.33% 1.98% -2.01% -1.15% -4.15% -0.22% -4.15%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.42% 3.73% 1.44% 7.04% 7.75% 9.26% 7.75%
法巴日本股票基金-C股/日圓 2.08% 2.37% 4.06% 6.07% 7.47% 7.27% 8.90%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.17% 2.74% 2.00% -0.13% 9.59% 14.89% 10.14%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.52% 2.10% 2.63% -3.49% 2.42% 7.58% 3.42%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.53% 2.05% 2.29% -4.25% 0.50% 3.64% 1.49%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.53% 2.09% 2.59% -3.98% 1.68% 6.14% 2.67%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.54% 2.15% 2.91% -3.10% 3.43% 9.84% 4.44%
富達永續發展日本基金/日圓 2.27% 4.21% 1.80% 1.74% 0.25% 0.68% 1.34%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.55% 6.43% 4.47% 15.14% 24.93% 32.52% 25.53%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.82% 5.39% 4.86% 10.39% 14.56% 19.34% 15.91%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 2.13% 3.44% 2.74% 2.68% 1.32% 1.93% 2.75%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.18% 1.74% 1.22% 1.79% 1.11% 6.23% 2.51%
摩根日本(日圓)基金 1.60% 3.35% 5.73% 8.51% 8.37% 16.81% 9.40%
利安資金日本基金/美元 1.87% 1.71% 1.01% 5.15% 11.24% 13.37% 9.93%
利安資金日本基金/新元 1.34% 0.48% 0.18% 0.00% 4.20% 6.33% 2.97%
利安資金日本增長基金/美元 1.79% 1.62% 1.10% 5.49% 11.41% 13.86% 10.18%
利安資金日本增長基金/新元 1.27% 0.46% 0.26% 0.33% 4.40% 6.83% 3.27%
野村日本領先基金/台幣 1.11% 2.94% 1.78% -3.20% -0.71% 2.80% 0.13%
百達日本精選基金-R/歐元 1.90% 2.06% -1.88% -4.38% -3.58% -0.06% -2.99%
百達日本精選基金-HR/歐元 2.33% 3.22% 1.78% -0.09% 0.13% 0.22% 1.44%
百達日本精選基金-R/日圓 2.35% 3.20% 1.67% -0.37% -0.53% -1.42% 0.74%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 2.01% 2.91% 1.60% 2.06% 1.49% 3.42% 2.80%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.54% 3.32% 2.89% 3.56% 4.97% 9.51% 5.69%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 1.01% 1.68% 1.18% 1.00% 5.03% 8.33% 4.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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