富達日本價值基金/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 69952.0000 441 0.63% 16.30% 2024/04/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.38% 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 3.79% 20.46% 0.09% 28.95%
含息 3.38% 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 4.06% 20.57% 0.43% 29.40%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 157.9882 47735.0000 0.33%
總計 157.9882 47735.0000 0.33%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 209.6949 59402.0000 0.35%
總計 209.6949 59402.0000 0.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金/日圓
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/15 69952.0000 0.63% 2024/04/01 68802.0000 -1.85%
2024/04/12 69511.0000 -0.20% 2024/03/29 70101.0000 0.49%
2024/04/11 69650.0000 0.16% 2024/03/28 69760.0000 0.35%
2024/04/10 69540.0000 -0.04% 2024/03/27 69520.0000 -0.23%
2024/04/09 69567.0000 -0.29% 2024/03/26 69680.0000 0.52%
2024/04/08 69767.0000 0.76% 2024/03/25 69320.0000 -1.00%
2024/04/05 69240.0000 -0.81% 2024/03/22 70023.0000 -0.47%
2024/04/04 69802.0000 0.48% 2024/03/21 70353.0000 2.16%
2024/04/03 69471.0000 1.97% 2024/03/20 68867.0000 0.73%
2024/04/02 68131.0000 -0.98% 2024/03/19 68366.0000 0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金/日圓 0.63% 0.27% 4.66% 8.50% 19.19% 38.20% 16.30%
日經225指數 -1.88% -3.24% -0.69% 8.01% 21.61% 35.02% 14.96%
東證股價指數 -2.04% -2.09% 0.99% 7.71% 18.63% 33.61% 13.98%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.13% 0.77% 6.15% 19.54% 20.64% 8.42%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 -0.76% 1.65% 3.53% 10.41% 14.24% 22.13% 12.32%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 -0.25% 1.05% 4.50% 14.00% 19.10% 36.03% 18.24%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 -0.88% -0.51% 1.01% 7.17% 15.50% 18.04% 8.14%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 -0.23% 1.15% 4.96% 15.44% 22.44% 43.42% 19.98%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 -0.22% 1.13% 4.83% 15.12% 21.46% 41.18% 19.52%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.69% -0.46% -0.40% 2.76% 12.94% 16.62% 6.94%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -2.59% -1.87% 3.13% 12.90% N/A% N/A% 19.68%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -2.62% -1.38% 1.83% 9.65% 17.76% 28.53% 13.85%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -2.72% -3.66% -0.63% 7.18% N/A% N/A% 9.03%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.86% 0.69% 3.62% 8.10% 17.70% 35.78% 15.20%
M&G日本基金-A/歐元 -0.35% 0.36% 2.88% 9.42% 15.98% 27.28% 14.03%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.05% -0.48% 1.45% 3.85% 9.25% 16.72% 6.33%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.88% 1.32% 5.56% 11.40% 15.59% 41.97% 17.69%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.87% 1.23% 5.13% 9.90% 12.67% 35.12% 16.01%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.88% 1.32% 5.43% 11.05% 14.88% 39.93% 17.35%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.89% 1.40% 5.85% 12.33% 17.49% 46.07% 18.88%
富達永續發展日本基金/日圓 0.73% 0.15% 2.96% 6.37% 17.09% 23.92% 14.48%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.02% -2.85% -5.82% -10.34% 3.56% -13.15% -11.78%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -0.60% -1.46% -2.22% -4.04% 9.62% 6.03% -2.80%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.69% -1.57% -0.50% 8.44% 20.29% 19.00% 11.46%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.07% -0.02% 2.94% 15.46% 24.22% 37.39% 21.95%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.96% 0.48% 2.75% 9.47% 20.69% 34.28% 16.35%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 0.13% 0.58% 4.90% 9.08% 18.72% 32.28% 15.23%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.23% -0.42% 0.00% 2.82% 9.07% 17.59% 9.46%
摩根日本(日圓)基金 -0.68% -0.18% 1.30% 6.13% 20.05% 28.24% 12.95%
利安資金日本基金/美元 0.68% 1.02% 1.02% 5.44% 15.08% 19.37% 8.33%
利安資金日本基金/新元 1.19% 1.90% 3.20% 7.83% 14.50% 22.23% 11.80%
利安資金日本增長基金/美元 0.94% 1.32% 1.42% 5.20% 14.65% 18.45% 7.74%
利安資金日本增長基金/新元 1.39% 2.10% 3.55% 7.52% 13.91% 21.20% 11.13%
野村日本領先基金/台幣 -0.46% 1.41% 6.11% 13.62% 21.19% 31.76% 19.27%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.09% 1.57% 4.00% 5.21% 14.32% 18.90% 10.36%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.83% 1.35% 5.59% 9.25% 21.45% 37.54% 16.93%
百達日本精選基金-R/日圓 0.80% 1.28% 5.28% 8.22% 19.25% 32.95% 15.69%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 1.01% 0.41% 3.03% 4.42% 12.27% 24.66% 10.09%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.35% 0.48% 3.13% 7.08% 18.25% 37.31% 15.08%
新加坡大華日本成長基金/星幣 1.42% 1.69% 2.60% 6.51% 13.20% 21.23% 10.67%
新加坡大華日本成長基金/美元 1.00% 0.85% 0.50% 4.19% 13.80% 18.36% 7.26%
基金平均績效 0.03% 0.24% 2.45% 7.30% 15.75% 26.47% 11.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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