百達日本精選基金-R/日圓

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	25669.8400	-134.52	-0.52%	11.78%	2024/04/18

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
8.52%	7.23%	-0.24%	20.52%	-19.26%	19.71%	8.53%	22.43%	-7.31%	25.91%

百達日本精選基金-R/日圓

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/18	25669.8400	-0.52%	2024/04/02	25811.4600	-2.04%
2024/04/17	25804.3600	-0.58%	2024/03/28	26349.6200	0.09%
2024/04/16	25953.7500	-2.31%	2024/03/27	26326.4000	0.27%
2024/04/15	26566.2900	0.80%	2024/03/26	26254.6200	0.42%
2024/04/12	26355.2400	-0.00%	2024/03/25	26145.0300	-1.34%
2024/04/11	26356.0500	0.39%	2024/03/22	26500.7500	-0.46%
2024/04/10	26253.6100	-0.68%	2024/03/21	26623.3200	2.54%
2024/04/09	26432.6200	0.77%	2024/03/19	25964.6600	1.02%
2024/04/08	26229.7800	0.95%	2024/03/18	25703.2200	1.86%
2024/04/05	25982.5700	0.66%	2024/03/15	25234.6000	0.99%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/日圓	-0.52%	-2.60%	-0.13%	6.31%	16.19%	26.80%	11.78%
日經225指數	-2.53%	-6.26%	-7.22%	3.13%	18.01%	29.66%	10.84%
東證股價指數	-1.92%	-4.81%	-4.46%	4.62%	15.98%	28.70%	10.97%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-4.17%	-5.47%	2.19%	15.40%	15.48%	3.90%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元	-1.97%	-5.70%	-3.36%	6.28%	11.40%	15.45%	6.73%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓	-1.87%	-4.71%	-2.92%	8.46%	15.71%	28.77%	12.96%
聯博日本策略價值基金-A股/美元	-1.86%	-5.55%	-5.26%	3.97%	12.16%	12.32%	3.05%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險	-1.80%	-4.52%	-2.34%	9.96%	19.06%	36.02%	14.82%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險	-1.81%	-4.60%	-2.53%	9.57%	17.98%	33.77%	14.28%
安聯日本股票基金-A股/美元	0.58%	-3.03%	-4.80%	2.51%	10.52%	13.35%	3.73%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-1.75%	-4.26%	-2.33%	9.68%	N/A%	N/A%	16.62%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-1.93%	-5.51%	-3.02%	7.31%	15.62%	23.98%	10.53%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-1.75%	-5.23%	-4.74%	5.24%	N/A%	N/A%	6.27%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.06%	-3.33%	-2.13%	4.88%	14.22%	29.54%	10.74%
M&G日本基金-A/歐元	-0.21%	-2.79%	-1.80%	7.29%	13.35%	21.36%	9.99%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	0.32%	-2.85%	-2.72%	3.31%	7.23%	12.67%	3.25%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.28%	-1.89%	1.18%	9.27%	13.56%	36.42%	14.48%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.24%	-1.98%	0.69%	7.90%	10.70%	29.76%	12.77%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.28%	-1.90%	1.04%	8.95%	12.85%	34.43%	14.12%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.32%	-1.82%	1.47%	10.19%	15.43%	40.41%	15.68%
富達永續發展日本基金/日圓	-1.46%	-3.25%	-3.84%	3.67%	13.89%	18.25%	9.95%
富達日本價值基金/日圓	-1.42%	-3.63%	-2.01%	5.59%	15.30%	31.39%	11.38%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	0.66%	-3.13%	-7.33%	-6.28%	3.31%	-14.05%	-13.19%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	0.58%	-2.20%	-3.38%	-0.87%	9.62%	4.14%	-3.96%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-0.92%	-4.36%	-5.67%	4.66%	17.83%	14.61%	7.34%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.95%	-3.57%	-3.35%	9.21%	21.58%	31.50%	17.67%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.24%	-2.97%	-2.66%	7.38%	17.78%	28.57%	12.33%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.14%	-1.91%	0.73%	7.95%	16.54%	27.70%	12.34%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.06%	-2.05%	-3.30%	3.02%	7.69%	13.95%	7.01%
摩根日本(日圓)基金	0.36%	-2.85%	-3.35%	6.01%	18.02%	23.68%	10.12%
利安資金日本基金/美元	-1.31%	-5.29%	-3.34%	3.20%	12.35%	13.48%	3.30%
利安資金日本基金/新元	-1.41%	-4.05%	-1.54%	4.48%	11.85%	15.81%	6.73%
利安資金日本增長基金/美元	-1.16%	-4.83%	-2.85%	3.43%	12.04%	12.78%	2.91%
利安資金日本增長基金/新元	-1.27%	-3.52%	-0.99%	4.73%	11.59%	15.18%	6.40%
野村日本領先基金/台幣	0.48%	-3.06%	0.21%	11.57%	17.61%	26.06%	15.01%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.49%	-2.73%	-1.39%	3.82%	11.50%	13.28%	6.39%
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.47%	-2.54%	0.16%	7.28%	18.34%	31.20%	13.00%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	0.22%	-1.97%	-1.20%	3.01%	10.15%	19.55%	7.03%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.20%	-2.56%	-1.81%	5.76%	16.07%	32.09%	12.03%
新加坡大華日本成長基金/星幣	-1.23%	-4.16%	-1.76%	3.66%	10.89%	15.26%	5.68%
新加坡大華日本成長基金/美元	-1.10%	-5.39%	-3.57%	2.35%	11.37%	12.85%	2.27%
基金平均績效	-0.58%	-3.31%	-2.16%	5.29%	13.44%	21.49%	8.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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