百達日本精選基金-R/日圓

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	26191.1200	-328.16	-1.24%	-1.21%	2025/07/01

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7.23%	-0.24%	20.52%	-19.26%	19.71%	8.53%	22.43%	-7.31%	25.91%	15.45%

百達日本精選基金-R/日圓

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/01	26191.1200	-1.24%	2025/06/16	26007.6200	0.54%
2025/06/30	26519.2800	-0.71%	2025/06/13	25868.2500	-0.58%
2025/06/27	26709.5600	2.35%	2025/06/12	26018.0200	-0.96%
2025/06/26	26096.5300	0.38%	2025/06/11	26271.1700	0.78%
2025/06/25	25997.7800	0.42%	2025/06/10	26068.2600	-0.24%
2025/06/24	25888.5100	0.03%	2025/06/06	26129.9400	1.92%
2025/06/20	25880.1900	-0.50%	2025/06/05	25638.5900	-1.19%
2025/06/19	26010.4200	-0.38%	2025/06/04	25947.5400	-0.26%
2025/06/18	26108.4900	0.65%	2025/06/03	26014.0500	0.12%
2025/06/17	25940.9500	-0.26%	2025/06/02	25982.1700	-0.62%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/日圓	-1.24%	1.17%	0.18%	3.64%	-1.21%	-3.43%	-1.21%
日經225指數	-1.43%	2.88%	5.12%	12.20%	0.03%	0.76%	0.03%
東證股價指數	-0.73%	1.82%	1.09%	6.40%	1.69%	0.28%	1.69%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	3.03%	1.60%	10.77%	10.53%	11.56%	10.53%
安聯日本股票基金-A股/美元	0.00%	3.22%	1.18%	11.07%	10.56%	11.47%	10.56%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.85%	2.02%	0.80%	4.60%	-2.29%	-2.95%	-2.29%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.72%	1.53%	-2.72%	-0.28%	-4.84%	-0.33%	-4.84%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.09%	3.28%	1.34%	9.04%	7.65%	9.21%	7.65%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.51%	1.85%	3.96%	8.44%	8.35%	6.58%	8.35%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	0.46%	2.42%	1.78%	4.62%	10.65%	15.32%	10.65%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-0.28%	1.26%	1.56%	1.24%	2.88%	6.43%	2.88%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-0.27%	1.18%	1.30%	0.39%	0.94%	2.51%	0.94%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-0.28%	1.25%	1.53%	0.74%	2.13%	5.01%	2.13%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-0.27%	1.33%	1.80%	1.64%	3.91%	8.68%	3.91%
富達永續發展日本基金/日圓	-1.16%	1.22%	0.14%	4.22%	-0.91%	-2.33%	-0.91%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-0.15%	3.17%	5.34%	18.36%	24.95%	30.85%	24.95%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.38%	2.38%	5.24%	13.66%	14.51%	16.52%	14.51%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-1.20%	1.35%	1.67%	6.15%	0.94%	-0.49%	0.94%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-1.17%	0.90%	0.49%	4.71%	1.10%	3.97%	1.10%
摩根日本(日圓)基金	1.60%	3.35%	5.73%	8.51%	8.37%	16.81%	9.40%
利安資金日本基金/美元	0.68%	5.39%	1.92%	8.58%	11.87%	15.16%	11.87%
利安資金日本基金/新元	0.47%	4.25%	0.65%	3.11%	4.76%	8.25%	4.76%
利安資金日本增長基金/美元	0.66%	5.21%	2.19%	8.89%	12.12%	15.87%	12.12%
利安資金日本增長基金/新元	0.46%	4.05%	0.92%	3.42%	5.04%	8.82%	5.04%
野村日本領先基金/台幣	3.18%	7.42%	4.60%	0.32%	3.31%	5.92%	3.31%
百達日本精選基金-R/歐元	-1.11%	0.68%	-3.35%	-1.16%	-4.42%	-0.84%	-4.42%
百達日本精選基金-HR/歐元	-1.23%	1.18%	0.30%	3.99%	-0.52%	-1.84%	-0.52%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-1.12%	1.66%	0.34%	6.24%	1.34%	0.56%	1.34%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.35%	3.69%	2.11%	5.11%	6.06%	8.93%	6.06%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.13%	1.53%	0.91%	3.33%	5.23%	7.88%	4.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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