百達日本精選基金-R/日圓

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	24997.3000	202.8000	0.82%	-5.71%	2025/04/28

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7.23%	-0.24%	20.52%	-19.26%	19.71%	8.53%	22.43%	-7.31%	25.91%	15.45%

百達日本精選基金-R/日圓

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/28	24997.3000	0.82%	2025/04/10	23522.2000	5.38%
2025/04/25	24794.5000	1.25%	2025/04/09	22322.3100	-5.35%
2025/04/24	24488.7500	-1.04%	2025/04/08	23583.8800	6.86%
2025/04/23	24747.1300	2.43%	2025/04/07	22069.0200	-4.29%
2025/04/22	24160.8400	-0.09%	2025/04/04	23057.8300	-8.75%
2025/04/17	24182.6600	1.38%	2025/04/01	25270.0800	-0.51%
2025/04/16	23853.3100	-0.69%	2025/03/31	25398.9300	-1.88%
2025/04/15	24017.8800	1.16%	2025/03/28	25886.4400	-3.44%
2025/04/14	23743.4500	2.62%	2025/03/27	26808.7200	0.66%
2025/04/11	23138.0800	-1.63%	2025/03/26	26632.3400	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/日圓	0.82%	3.37%	-3.43%	-5.99%	-1.67%	-3.38%	-5.71%
日經225指數	0.00%	4.73%	-3.45%	-9.18%	-7.82%	-6.36%	-10.16%
東證股價指數	0.00%	4.68%	-3.87%	-4.50%	-1.17%	-2.34%	-4.82%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	3.91%	0.90%	2.73%	5.08%	7.19%	3.76%
安聯日本股票基金-A股/美元	0.63%	4.35%	0.44%	2.53%	3.51%	5.90%	2.73%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	0.04%	4.99%	-4.83%	-6.87%	-3.23%	-3.39%	-8.89%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	0.29%	4.63%	-4.66%	-7.30%	-1.14%	-0.11%	-7.55%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	0.71%	3.98%	0.51%	1.69%	4.42%	6.49%	1.17%
法巴日本股票基金-C股/日圓	1.17%	5.23%	-2.74%	-3.28%	3.11%	1.45%	-2.83%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	1.04%	2.56%	-1.23%	5.44%	9.38%	9.44%	6.79%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.52%	3.30%	-5.52%	-1.80%	4.46%	4.05%	-1.37%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.53%	3.24%	-5.84%	-2.82%	2.31%	-0.24%	-2.74%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.52%	3.30%	-5.94%	-2.37%	3.69%	2.50%	-2.02%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.52%	3.35%	-5.60%	-1.53%	5.47%	6.22%	-0.88%
富達永續發展日本基金/日圓	0.51%	3.60%	-2.17%	-4.66%	-3.25%	-1.97%	-5.20%
富達日本價值基金/日圓	0.61%	4.49%	0.30%	1.42%	3.60%	0.87%	0.82%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	2.98%	4.63%	5.57%	8.80%	17.74%	21.13%	12.76%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	1.84%	5.53%	0.17%	-0.60%	9.19%	8.99%	2.17%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	1.22%	4.99%	-2.11%	-5.83%	-1.07%	0.58%	-4.66%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.44%	2.46%	-3.30%	-6.28%	-3.45%	0.37%	-3.97%
摩根日本(日圓)基金	0.82%	4.59%	-3.64%	-3.09%	2.18%	11.70%	-4.09%
利安資金日本基金/美元	1.65%	3.69%	0.90%	4.31%	6.93%	9.97%	3.96%
利安資金日本基金/新元	1.38%	4.31%	-1.28%	1.19%	6.02%	5.95%	0.31%
利安資金日本增長基金/美元	1.62%	3.68%	1.17%	4.45%	6.63%	10.39%	4.16%
利安資金日本增長基金/新元	1.37%	4.31%	-1.01%	1.37%	5.80%	6.41%	0.54%
野村日本領先基金/台幣	0.79%	2.68%	-3.34%	-1.54%	6.38%	8.10%	-0.45%
百達日本精選基金-R/歐元	1.26%	2.66%	-3.54%	-5.97%	0.13%	-0.14%	-5.22%
百達日本精選基金-HR/歐元	0.84%	3.45%	-3.30%	-5.62%	-0.78%	-1.37%	-5.21%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	1.77%	5.30%	-4.16%	-6.16%	1.20%	-1.56%	-5.32%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	1.86%	3.99%	-3.26%	-0.90%	4.22%	3.78%	-2.39%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.74%	2.62%	-2.26%	-1.82%	4.00%	5.74%	-0.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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