百達日本精選基金-R/日圓

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	31835.6600	176.52	0.56%	1.37%	2026/01/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.24%	20.52%	-19.26%	19.71%	8.53%	22.43%	-7.31%	25.91%	15.45%	18.46%

百達日本精選基金-R/日圓

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	31835.6600	0.56%	2026/01/16	33297.4900	-1.01%
2026/01/29	31659.1400	0.08%	2026/01/15	33635.7600	0.64%
2026/01/28	31632.2600	-1.34%	2026/01/14	33422.1800	0.77%
2026/01/27	32061.1700	-0.15%	2026/01/13	33165.6000	2.04%
2026/01/26	32109.1900	-2.26%	2026/01/09	32503.6700	1.36%
2026/01/23	32851.7500	0.47%	2026/01/08	32066.0000	-0.62%
2026/01/22	32698.6900	0.46%	2026/01/07	32265.0600	-0.79%
2026/01/21	32549.6500	-1.25%	2026/01/06	32522.4300	1.87%
2026/01/20	32961.5600	-0.68%	2026/01/05	31925.9100	1.66%
2026/01/19	33187.6000	-0.33%	2025/12/30	31405.7400	-0.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/日圓	0.56%	-3.09%	1.37%	6.32%	18.79%	19.72%	1.37%
日經225指數	-0.10%	-0.97%	5.93%	3.89%	31.16%	35.09%	5.93%
東證股價指數	0.59%	-1.75%	4.62%	8.04%	22.13%	28.20%	4.62%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	1.21%	6.61%	7.84%	19.50%	28.35%	6.88%
安聯日本股票基金-A股/美元	0.00%	0.42%	5.58%	4.09%	14.14%	23.51%	5.58%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	1.19%	-0.83%	5.12%	6.17%	23.03%	26.81%	5.12%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	0.82%	0.24%	5.19%	3.11%	14.36%	10.78%	5.19%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	0.28%	1.60%	6.25%	6.07%	18.69%	26.43%	6.25%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.04%	-1.71%	3.64%	8.62%	22.68%	35.06%	3.54%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	1.16%	1.73%	7.30%	13.15%	23.50%	34.48%	7.30%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	2.07%	-0.70%	6.28%	14.15%	30.09%	39.56%	6.28%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	2.07%	-0.72%	6.08%	13.27%	28.00%	34.84%	6.08%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	2.08%	-0.67%	6.22%	14.02%	29.57%	37.93%	6.22%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	2.10%	-0.59%	6.49%	14.77%	31.37%	42.20%	6.49%
富達永續發展日本基金/日圓	1.31%	-1.53%	2.37%	6.77%	16.30%	19.15%	2.95%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-1.37%	-0.66%	7.62%	8.93%	17.85%	38.59%	7.62%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.32%	-1.34%	6.47%	9.41%	22.16%	39.05%	6.47%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	1.03%	-0.86%	4.20%	5.29%	18.79%	22.38%	4.20%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.96%	-1.36%	3.01%	5.29%	18.01%	19.78%	3.19%
摩根日本(日圓)基金	0.52%	-0.27%	4.89%	3.51%	17.85%	30.19%	5.76%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	-0.05%	2.19%	7.84%	11.47%	35.71%	37.80%	8.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	1.78%	-0.49%	3.90%	6.55%	22.04%	35.34%	3.90%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	0.88%	1.96%	5.12%	6.44%	17.75%	36.98%	5.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	1.77%	-0.49%	4.09%	7.35%	23.96%	39.93%	4.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	1.79%	-0.46%	4.00%	6.86%	22.75%	36.93%	4.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	0.89%	1.99%	5.22%	6.75%	18.44%	38.60%	5.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	1.78%	-0.47%	4.21%	7.67%	24.75%	41.68%	4.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	1.76%	-0.52%	4.00%	7.05%	23.39%	38.60%	4.00%
百達日本精選基金-R/歐元	0.25%	-2.11%	1.22%	3.32%	10.48%	5.96%	1.22%
百達日本精選基金-HR/歐元	0.56%	-3.10%	1.44%	6.65%	19.40%	21.14%	1.44%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	0.99%	-1.23%	3.42%	7.13%	19.90%	24.16%	3.42%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.90%	-2.52%	2.62%	5.06%	13.95%	20.19%	2.62%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.56%	-1.03%	2.83%	4.76%	16.80%	24.31%	5.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF