|
百達日本精選基金-R/日圓
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
25703.2200 |
468.6200 |
1.86% |
11.93% |
2024/03/18 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
8.52% |
7.23% |
-0.24% |
20.52% |
-19.26% |
19.71% |
8.53% |
22.43% |
-7.31% |
25.91% |
百達日本精選基金-R/日圓
|
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
25703.2200 |
1.86% |
2024/03/04 |
25787.8900 |
0.37% |
2024/03/15 |
25234.6000 |
0.99% |
2024/03/01 |
25692.2100 |
1.14% |
2024/03/14 |
24988.1200 |
-0.03% |
2024/02/29 |
25403.1300 |
0.14% |
2024/03/13 |
24995.0100 |
-0.98% |
2024/02/28 |
25367.5600 |
-1.07% |
2024/03/12 |
25243.3800 |
0.92% |
2024/02/26 |
25642.4300 |
1.02% |
2024/03/11 |
25014.2100 |
-2.71% |
2024/02/22 |
25382.6700 |
1.54% |
2024/03/08 |
25710.5900 |
-0.37% |
2024/02/21 |
24997.1800 |
0.40% |
2024/03/07 |
25805.7800 |
-0.80% |
2024/02/20 |
24898.3200 |
-0.32% |
2024/03/06 |
26014.7900 |
0.45% |
2024/02/19 |
24979.2500 |
0.68% |
2024/03/05 |
25899.4000 |
0.43% |
2024/02/16 |
24809.9100 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|