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利安資金日本基金/新元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
新元 |
1.562 |
0.001 |
0.06% |
8.40% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-0.23% |
16.84% |
3.48% |
19.91% |
-15.04% |
19.27% |
17.92% |
1.50% |
-18.64% |
13.82% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
1.562 |
0.06% |
2024/03/01 |
1.582 |
0.89% |
2024/03/14 |
1.561 |
0.45% |
2024/02/29 |
1.568 |
0.64% |
2024/03/13 |
1.554 |
-0.45% |
2024/02/28 |
1.558 |
-0.13% |
2024/03/12 |
1.561 |
-0.89% |
2024/02/27 |
1.560 |
0.19% |
2024/03/11 |
1.575 |
-1.93% |
2024/02/26 |
1.557 |
0.45% |
2024/03/08 |
1.606 |
0.69% |
2024/02/22 |
1.550 |
0.98% |
2024/03/07 |
1.595 |
0.06% |
2024/02/21 |
1.535 |
-0.39% |
2024/03/06 |
1.594 |
0.44% |
2024/02/20 |
1.541 |
-0.39% |
2024/03/05 |
1.587 |
0.83% |
2024/02/19 |
1.547 |
0.65% |
2024/03/04 |
1.574 |
-0.51% |
2024/02/16 |
1.537 |
1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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