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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
368.4939 |
-0.3189 |
-0.09% |
20.81% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.71% |
20.37% |
6.07% |
41.06% |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
368.4939 |
-0.09% |
2024/03/12 |
350.0457 |
0.80% |
2024/03/27 |
368.8128 |
0.34% |
2024/03/11 |
347.2638 |
-2.76% |
2024/03/26 |
367.5767 |
0.27% |
2024/03/08 |
357.1324 |
-0.03% |
2024/03/25 |
366.5999 |
-0.98% |
2024/03/07 |
357.2549 |
-0.62% |
2024/03/22 |
370.2240 |
-0.13% |
2024/03/06 |
359.4679 |
0.84% |
2024/03/21 |
370.7034 |
2.82% |
2024/03/05 |
356.4632 |
0.49% |
2024/03/19 |
360.5393 |
2.41% |
2024/03/04 |
354.7094 |
-0.08% |
2024/03/15 |
352.0442 |
1.08% |
2024/03/01 |
355.0066 |
1.28% |
2024/03/14 |
348.2999 |
-0.08% |
2024/02/29 |
350.5079 |
0.57% |
2024/03/13 |
348.5729 |
-0.42% |
2024/02/28 |
348.5222 |
-0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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