野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 368.4939 -0.3189 -0.09% 20.81% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - -0.71% 20.37% 6.07% 41.06%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 368.4939 -0.09% 2024/03/12 350.0457 0.80%
2024/03/27 368.8128 0.34% 2024/03/11 347.2638 -2.76%
2024/03/26 367.5767 0.27% 2024/03/08 357.1324 -0.03%
2024/03/25 366.5999 -0.98% 2024/03/07 357.2549 -0.62%
2024/03/22 370.2240 -0.13% 2024/03/06 359.4679 0.84%
2024/03/21 370.7034 2.82% 2024/03/05 356.4632 0.49%
2024/03/19 360.5393 2.41% 2024/03/04 354.7094 -0.08%
2024/03/15 352.0442 1.08% 2024/03/01 355.0066 1.28%
2024/03/14 348.2999 -0.08% 2024/02/29 350.5079 0.57%
2024/03/13 348.5729 -0.42% 2024/02/28 348.5222 -0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.09% -0.60% 5.73% 21.64% 25.25% 63.95% 20.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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