貝萊德日本靈活股票基金A2
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3791.00 -8.00 -0.21% 3.89% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-3.10% 23.49% -18.65% 18.98% 17.80% - - - 26.38% 17.90%

貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 3791.00 -0.21% 2026/01/15 3971.00 1.69%
2026/01/28 3799.00 -0.08% 2026/01/14 3905.00 0.21%
2026/01/27 3802.00 0.21% 2026/01/13 3897.00 0.44%
2026/01/26 3794.00 -1.91% 2026/01/12 3880.00 0.21%
2026/01/23 3868.00 -0.26% 2026/01/09 3872.00 3.03%
2026/01/22 3878.00 -0.23% 2026/01/08 3758.00 -0.37%
2026/01/21 3887.00 1.01% 2026/01/07 3772.00 -0.26%
2026/01/20 3848.00 -2.14% 2026/01/06 3782.00 1.12%
2026/01/19 3932.00 0.25% 2026/01/05 3740.00 2.49%
2026/01/16 3922.00 -1.23% 2025/12/29 3649.00 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.21% -2.24% 3.89% 7.03% 21.86% 25.20% 3.89%
日經225指數 0.03% -0.58% 5.64% 4.03% 31.23% 35.26% 6.03%
東證股價指數 0.28% -1.97% 3.47% 8.15% 21.89% 27.73% 4.00%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.02% 5.03% 6.09% 18.66% 28.23% 6.06%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.27% 1.04% 5.28% 3.41% 15.01% 24.30% 5.58%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.43% -0.81% 4.34% 3.50% 14.06% 10.29% 4.34%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.40% 1.27% 5.95% 6.31% 18.24% 26.91% 5.95%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.04% -1.71% 3.64% 8.62% 22.68% 35.06% 3.54%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.35% 0.57% 6.19% 11.55% 22.31% 34.26% 6.07%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.57% -2.90% 4.34% 13.21% 28.09% 37.12% 4.13%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.56% -2.92% 4.12% 12.34% 26.06% 32.47% 3.93%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.58% -2.89% 4.28% 13.07% 27.57% 35.50% 4.06%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.59% -2.82% 4.51% 13.81% 29.30% 39.69% 4.30%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.94% -3.84% 1.38% 7.08% 15.63% 18.01% 1.62%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.26% 0.59% 8.72% 10.21% 19.39% 42.34% 9.11%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.11% -2.77% 6.65% 10.48% 23.13% 40.39% 6.81%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.24% -2.67% 3.15% 5.46% 17.77% 21.13% 3.14%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.12% -2.93% 1.65% 5.07% 16.76% 18.32% 2.20%
摩根日本(日圓)基金 0.52% -0.27% 4.89% 3.51% 17.85% 30.19% 5.76%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -0.05% 2.19% 7.84% 11.47% 35.71% 37.80% 8.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.20% -2.72% 2.69% 6.59% 21.04% 32.97% 2.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.00% 0.78% 4.46% 5.83% 17.41% 35.79% 4.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.21% -2.73% 2.94% 7.36% 22.93% 37.49% 2.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.20% -2.70% 2.81% 6.90% 21.74% 34.53% 2.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.00% 0.80% 4.57% 6.14% 18.10% 37.38% 4.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.22% -2.70% 3.07% 7.68% 23.70% 39.21% 2.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.21% -2.75% 2.84% 7.08% 22.36% 36.19% 2.20%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.08% -1.97% 0.63% 3.38% 10.56% 5.69% 0.96%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.08% -3.18% 0.35% 7.23% 18.69% 20.46% 0.88%
百達日本精選基金-R/日圓 0.08% -3.18% 0.27% 6.93% 18.10% 19.06% 0.81%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.72% -3.30% 2.53% 7.74% 18.93% 22.93% 2.41%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.43% -2.98% 1.35% 4.74% 12.90% 19.11% 1.70%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.03% -1.83% 2.23% 4.73% 16.34% 23.66% 4.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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