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貝萊德日本靈活股票基金A2 (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
2900.00 |
58.00 |
2.04% |
18.42% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.36% |
7.64% |
-3.10% |
23.49% |
-18.65% |
18.98% |
17.80% |
- |
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貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 ●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤,更超越日本成長型股,為日股投資人極具吸引力的選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
2900.00 |
2.04% |
2024/03/04 |
2875.00 |
-0.10% |
2024/03/15 |
2842.00 |
0.50% |
2024/03/01 |
2878.00 |
1.62% |
2024/03/14 |
2828.00 |
0.35% |
2024/02/29 |
2832.00 |
0.00% |
2024/03/13 |
2818.00 |
-0.07% |
2024/02/28 |
2832.00 |
-0.21% |
2024/03/12 |
2820.00 |
-0.46% |
2024/02/27 |
2838.00 |
0.32% |
2024/03/11 |
2833.00 |
-2.38% |
2024/02/26 |
2829.00 |
-0.42% |
2024/03/08 |
2902.00 |
0.45% |
2024/02/23 |
2841.00 |
1.21% |
2024/03/07 |
2889.00 |
-0.58% |
2024/02/22 |
2807.00 |
1.41% |
2024/03/06 |
2906.00 |
0.35% |
2024/02/21 |
2768.00 |
-0.25% |
2024/03/05 |
2896.00 |
0.73% |
2024/02/20 |
2775.00 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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