貝萊德日本靈活股票基金A2
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2882.00 -24.00 -0.83% 17.68% 2024/10/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.36% 7.64% -3.10% 23.49% -18.65% 18.98% 17.80% - - -

貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/23 2882.00 -0.83% 2024/10/08 2981.00 0.81%
2024/10/22 2906.00 -1.76% 2024/10/07 2957.00 -0.97%
2024/10/18 2958.00 -0.24% 2024/10/04 2986.00 2.30%
2024/10/17 2965.00 0.20% 2024/10/03 2919.00 0.14%
2024/10/16 2959.00 -1.14% 2024/10/02 2915.00 0.76%
2024/10/15 2993.00 -0.50% 2024/10/01 2893.00 0.52%
2024/10/14 3008.00 1.21% 2024/09/30 2878.00 0.63%
2024/10/11 2972.00 0.13% 2024/09/27 2860.00 -2.89%
2024/10/10 2968.00 0.30% 2024/09/26 2945.00 2.90%
2024/10/09 2959.00 -0.74% 2024/09/25 2862.00 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.83% -2.60% -1.23% -8.62% -0.07% N/A% 17.68%
日經225指數 -1.60% -3.87% 1.76% -2.96% 2.53% 22.86% 14.77%
東證股價指數 -1.06% -2.65% 0.35% -6.23% -0.46% 17.55% 12.05%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -2.29% -2.25% -1.60% 3.59% 18.66% 6.84%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 -1.49% -3.79% -1.60% 0.02% -1.37% 11.70% 6.43%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 -1.45% -3.41% -0.08% -4.59% -2.44% 14.80% 11.54%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 -1.67% -4.61% -4.82% -0.82% -0.04% 13.88% 4.10%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 -1.39% -3.25% 0.34% -4.57% -1.21% 19.58% 14.80%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 -1.42% -3.34% 0.13% -5.09% -2.10% 17.45% 13.24%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.75% -4.47% -4.57% -2.87% 3.13% 14.81% 5.93%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -1.91% -4.01% -4.01% -6.23% 0.23% 18.68% 11.49%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -2.18% -4.99% -7.01% -6.83% 0.97% N/A% 8.28%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -1.51% -2.45% -0.88% -7.15% -0.44% 14.38% 10.02%
M&G日本基金-A/歐元 -2.20% -3.16% -1.80% -2.64% 0.23% 15.47% 9.89%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -1.92% -3.35% -4.83% -1.85% -0.27% 9.17% 3.71%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -1.37% -2.13% -0.08% -4.85% -0.72% 15.06% 14.67%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -1.38% -2.22% -0.33% -5.53% -2.73% 9.93% 10.63%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -1.37% -2.15% -0.12% -5.29% -1.49% 13.47% 13.41%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -1.35% -2.07% 0.18% -4.48% 0.34% 18.18% 17.13%
富達永續發展日本基金/日圓 -1.08% -2.35% -1.02% -6.70% 2.22% 18.76% 13.14%
富達日本價值基金/日圓 -1.15% -2.20% -1.61% -9.76% -1.59% 15.95% 10.42%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -2.60% -6.65% -4.37% 0.73% 6.73% 12.21% -8.70%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.95% -5.16% 0.60% -2.03% 6.55% 18.96% 1.10%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.64% -2.87% -4.06% -2.40% 3.99% 24.94% 13.13%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -1.43% -1.72% 0.73% -6.07% 1.49% 25.94% 21.23%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -1.49% -2.63% 0.34% -5.53% 2.78% 22.25% 14.75%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -1.47% -2.92% -1.05% -0.64% 3.46% 13.24% 10.82%
摩根日本(日圓)基金 -1.37% -1.67% 1.48% -1.15% 11.34% 31.86% 20.27%
利安資金日本基金/美元 -0.84% -1.82% -1.82% -1.33% 6.46% 20.51% 8.70%
利安資金日本基金/新元 -0.57% -1.14% -0.19% -3.52% 2.83% 15.46% 8.33%
利安資金日本增長基金/美元 -0.73% -1.99% -1.90% -0.55% 7.21% 20.82% 9.05%
利安資金日本增長基金/新元 -0.49% -1.25% -0.35% -2.73% 3.48% 15.84% 8.69%
野村日本領先基金/台幣 -1.13% -2.18% -1.20% -6.02% 4.22% 22.78% 17.06%
百達日本精選基金-R/歐元 -1.75% -3.31% -2.19% -4.00% -0.05% 13.21% 5.86%
百達日本精選基金-HR/歐元 -1.58% -3.06% -0.50% -7.98% 0.18% 19.87% 12.76%
百達日本精選基金-R/日圓 -1.59% -3.13% -0.73% -8.23% -0.95% 16.37% 10.21%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -1.55% -3.00% -1.43% -8.00% -1.41% 9.98% 5.16%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.36% -2.61% 0.72% -6.34% -0.65% 16.60% 10.55%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -1.23% -2.82% -1.72% -4.18% 2.19% 16.35% 9.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)