瑞銀(盧森堡)日本股票基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 17204.00 -157.00 -0.90% 11.80% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
16.42% 3.85% -5.92% 26.55% -22.30% 26.43% 19.05% 12.55% -10.71% 30.12%

瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓
本基金投資於日本之上市公司，選股著重於個別公司之市場地位及該公司之管理與獲利能力，以獲得來自該產業的利益。本基金的投資目標在於透過積極的基金管理方式，達到最佳之投資績效，同時將投資風險降至最低。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 17204.00 -0.90% 2024/03/28 17754.00 -1.10%
2024/04/16 17361.00 -1.96% 2024/03/27 17952.00 0.52%
2024/04/15 17708.00 -0.35% 2024/03/26 17859.00 -0.12%
2024/04/12 17770.00 0.44% 2024/03/25 17881.00 -1.19%
2024/04/11 17692.00 0.10% 2024/03/22 18096.00 0.71%
2024/04/10 17675.00 -0.62% 2024/03/21 17969.00 1.27%
2024/04/09 17786.00 0.92% 2024/03/19 17744.00 1.07%
2024/04/08 17623.00 0.93% 2024/03/18 17556.00 2.25%
2024/04/05 17460.00 -0.34% 2024/03/15 17170.00 0.26%
2024/04/02 17520.00 -1.32% 2024/03/14 17125.00 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.90% -2.66% 0.20% 5.30% 16.03% 33.03% 11.80%
日經225指數 0.14% -3.53% -4.18% 7.30% 18.76% 32.78% 13.72%
東證股價指數 0.53% -2.51% -1.63% 7.44% 16.65% 31.19% 13.14%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -3.41% -4.54% 4.07% 14.61% 15.99% 4.86%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 -1.51% -3.06% -0.47% 8.16% 11.40% 16.93% 7.98%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 -1.25% -2.86% 0.96% 10.45% 15.82% 31.02% 14.24%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 -1.04% -3.72% -2.47% 6.10% 12.45% 14.18% 4.42%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 -1.20% -2.70% 1.50% 11.91% 19.16% 38.28% 16.02%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 -1.22% -2.77% 1.33% 11.52% 18.11% 36.08% 15.52%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.16% -4.35% -3.94% 1.50% 9.95% 13.12% 3.14%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.17% -2.91% 0.24% 12.46% N/A% N/A% 18.70%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.17% -3.02% -1.06% 9.83% 15.80% 26.23% 12.70%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.27% -3.74% -3.19% 7.67% N/A% N/A% 8.17%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.83% -2.54% -0.33% 5.96% 14.51% 30.31% 10.80%
M&G日本基金-A/歐元 -0.76% -2.81% -0.55% 8.03% 13.58% 22.91% 10.22%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -1.14% -3.16% -1.81% 3.63% 6.94% 13.18% 2.91%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -1.05% -1.79% 2.38% 9.47% 13.28% 36.95% 14.15%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -1.08% -1.87% 1.94% 8.06% 10.43% 30.34% 12.50%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -1.05% -1.81% 2.25% 9.15% 12.57% 34.97% 13.80%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -1.03% -1.73% 2.67% 10.40% 15.12% 40.90% 15.31%
富達永續發展日本基金/日圓 -1.21% -2.54% -0.21% 5.21% 13.48% 20.06% 10.95%
富達日本價值基金/日圓 -1.54% -2.98% 0.95% 7.18% 14.75% 32.80% 12.17%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.45% -4.84% -7.94% -7.90% 2.02% -14.14% -13.76%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.39% -3.01% -3.93% -2.41% 8.43% 4.11% -4.51%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.52% -3.38% -3.38% 7.40% 16.81% 15.83% 8.23%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -1.65% -2.53% 0.02% 11.88% 20.36% 33.11% 18.48%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.63% -2.07% -0.55% 8.72% 17.73% 29.90% 12.60%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.85% -2.12% 2.40% 8.31% 16.69% 28.09% 12.49%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.91% -2.66% -2.29% 2.77% 8.05% 14.78% 6.96%
摩根日本(日圓)基金 -0.95% -3.34% -1.59% 5.00% 17.70% 24.38% 9.73%
利安資金日本基金/美元 -2.14% -4.03% -2.06% 3.07% 14.76% 14.53% 4.67%
利安資金日本基金/新元 -2.07% -2.68% -0.13% 4.77% 14.37% 17.47% 8.26%
利安資金日本增長基金/美元 -2.17% -3.72% -1.71% 3.08% 14.22% 13.72% 4.12%
利安資金日本增長基金/新元 -2.01% -2.28% 0.28% 4.82% 13.94% 16.67% 7.77%
野村日本領先基金/台幣 -1.02% -3.27% 1.83% 10.95% 16.95% 26.22% 14.45%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.77% -2.00% 0.75% 5.17% 11.96% 14.63% 6.91%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.62% -1.69% 2.53% 8.55% 18.72% 32.95% 13.54%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.58% -1.71% 2.26% 7.60% 16.66% 28.53% 12.37%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -1.04% -1.81% -0.06% 3.69% 9.89% 20.52% 6.79%
新加坡大華日本成長基金/星幣 -2.20% -2.96% -0.53% 3.90% 13.23% 16.62% 7.00%
新加坡大華日本成長基金/美元 -2.36% -4.34% -2.50% 2.17% 13.54% 13.63% 3.40%
基金平均績效 -1.05% -2.70% -0.46% 5.99% 13.65% 22.53% 8.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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