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貝萊德日本靈活股票基金A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
22.81 |
-0.07 |
-0.31% |
16.32% |
2025/09/16 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
7.97% |
-0.09% |
27.67% |
-17.07% |
20.25% |
24.60% |
- |
- |
- |
12.77% |
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 ●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤,更超越日本成長型股,為日股投資人極具吸引力的選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/09/16 |
22.81 |
-0.31% |
2025/09/02 |
21.83 |
-1.18% |
2025/09/15 |
22.88 |
0.75% |
2025/09/01 |
22.09 |
0.55% |
2025/09/12 |
22.71 |
-0.39% |
2025/08/29 |
21.97 |
-1.66% |
2025/09/11 |
22.80 |
0.62% |
2025/08/28 |
22.34 |
1.22% |
2025/09/10 |
22.66 |
0.98% |
2025/08/27 |
22.07 |
-0.76% |
2025/09/09 |
22.44 |
-0.53% |
2025/08/26 |
22.24 |
-0.80% |
2025/09/08 |
22.56 |
0.71% |
2025/08/25 |
22.42 |
0.09% |
2025/09/05 |
22.40 |
2.14% |
2025/08/22 |
22.40 |
1.08% |
2025/09/04 |
21.93 |
0.73% |
2025/08/21 |
22.16 |
-0.14% |
2025/09/03 |
21.77 |
-0.27% |
2025/08/20 |
22.19 |
-1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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