貝萊德日本靈活股票基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.35 -0.55 -2.21% 4.19% 2026/01/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-0.09% 27.67% -17.07% 20.25% 24.60% - - - 12.77% 19.17%

貝萊德日本靈活股票基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/20 24.35 -2.21% 2026/01/06 24.18 1.30%
2026/01/19 24.90 0.24% 2026/01/05 23.87 2.14%
2026/01/16 24.84 -0.72% 2025/12/29 23.37 -0.17%
2026/01/15 25.02 1.42% 2025/12/23 23.41 1.43%
2026/01/14 24.67 0.61% 2025/12/22 23.08 -0.39%
2026/01/13 24.52 -0.16% 2025/12/19 23.17 0.52%
2026/01/12 24.56 0.20% 2025/12/18 23.05 -0.17%
2026/01/09 24.51 2.38% 2025/12/17 23.09 -1.11%
2026/01/08 23.94 -0.62% 2025/12/16 23.35 -0.85%
2026/01/07 24.09 -0.37% 2025/12/15 23.55 0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -2.21% -0.69% 5.09% 4.28% 19.42% 27.49% 4.19%
日經225指數 -1.11% -1.04% 7.04% 7.74% 33.08% 36.27% 5.27%
東證股價指數 -0.84% 0.74% 7.15% 11.61% 27.91% 33.72% 6.35%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 2.03% 7.94% 7.13% 22.61% 32.45% 6.61%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.27% 3.94% 7.95% 5.65% 17.94% 29.51% 6.12%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -2.14% -1.26% 5.48% 9.32% 27.29% 29.48% 5.45%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -2.85% -1.19% 5.16% 3.69% 18.88% 13.30% 4.79%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.06% 0.56% 5.90% 14.54% 29.15% 42.22% 6.37%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.51% 2.04% 7.58% 11.67% 25.94% 38.81% 6.29%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.50% 2.08% 8.15% 18.20% 36.35% 45.51% 7.52%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.52% 2.01% 7.89% 17.26% 34.11% 40.47% 7.40%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.50% 2.06% 8.05% 18.01% 35.72% 43.76% 7.45%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.49% 2.10% 8.25% 18.74% 37.57% 48.20% 7.57%
富達永續發展日本基金/日圓 0.12% 0.93% 6.05% 14.39% 24.63% 26.55% 7.02%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.13% 2.19% 9.84% 12.24% 21.64% 47.23% 9.61%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.26% 2.33% 12.15% 18.02% 30.13% 50.04% 10.76%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.03% 1.01% 6.35% 12.11% 25.18% 29.08% 6.60%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.64% 0.30% 5.95% 12.17% 23.19% 27.57% 5.76%
摩根日本(日圓)基金 -0.15% 3.99% 8.79% 12.03% 23.06% 36.48% 8.67%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -0.09% 4.21% 8.78% 13.90% 38.74% 39.38% 6.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.35% 0.81% 5.61% 13.02% 28.64% 42.59% 5.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.33% 0.84% 5.30% 7.63% 20.80% 40.88% 4.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.35% 0.88% 5.90% 13.94% 30.73% 47.48% 5.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.36% 0.84% 5.72% 13.36% 29.39% 44.25% 5.84%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.34% 0.87% 5.40% 7.94% 21.50% 42.52% 4.75%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.36% 0.91% 6.02% 14.28% 31.58% 49.30% 6.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.34% 0.85% 5.81% 13.63% 30.16% 46.11% 5.89%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.28% 2.16% 7.05% 9.17% 19.92% 11.88% 5.66%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.32% 2.13% 6.71% 14.55% 27.90% 29.31% 5.74%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.33% 2.10% 6.59% 14.17% 27.23% 27.78% 5.67%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.15% 3.77% 7.16% 14.41% 27.04% 31.82% 6.51%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.33% 3.98% 7.98% 13.26% 21.58% 30.51% 7.06%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.18% 0.42% 4.40% 8.03% 20.70% 28.54% 6.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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