貝萊德日本靈活股票基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.85 -0.80 -3.25% 2.05% 2026/07/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-0.09% 27.67% -17.07% 20.25% 24.60% - - - 12.77% 19.17%

貝萊德日本靈活股票基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/17 23.85 -3.25% 2026/07/03 25.81 -0.08%
2026/07/16 24.65 -2.65% 2026/07/02 25.83 1.02%
2026/07/15 25.32 -0.20% 2026/07/01 25.57 -0.31%
2026/07/14 25.37 1.16% 2026/06/30 25.65 1.14%
2026/07/13 25.08 -0.95% 2026/06/29 25.36 0.00%
2026/07/10 25.32 0.28% 2026/06/26 25.36 -0.31%
2026/07/09 25.25 1.69% 2026/06/24 25.44 -5.64%
2026/07/08 24.83 -1.62% 2026/06/22 26.96 1.54%
2026/07/07 25.24 -2.47% 2026/06/19 26.55 -0.34%
2026/07/06 25.88 0.27% 2026/06/18 26.64 1.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -3.25% -5.81% -9.07% -5.36% -3.99% 16.57% 2.05%
日經225指數 0.00% -2.51% -4.39% 14.30% 23.92% 67.50% 32.77%
東證股價指數 0.00% -0.18% 0.39% 7.13% 10.12% 41.87% 18.18%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.04% -2.23% 4.57% 7.46% 31.58% 14.64%
安聯日本股票基金-A股/美元 -2.69% -2.95% -2.80% 5.15% 8.92% 27.93% 15.28%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -3.22% -5.49% -7.85% -2.84% -1.27% 27.33% 6.11%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -3.11% -5.91% -7.74% -2.02% -2.43% 18.12% 5.19%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -2.06% -2.37% -1.62% 8.33% 16.89% 51.87% 24.42%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -1.59% -2.36% -1.02% 9.90% 18.02% 47.14% 24.81%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -1.59% -1.98% 0.50% 13.57% 23.05% 65.74% 31.64%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -1.58% -2.04% 0.28% 12.79% 21.34% 60.73% 29.65%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -1.59% -1.99% 0.48% 13.56% 22.72% 64.53% 31.20%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -1.59% -1.94% 0.68% 14.06% 23.83% 68.32% 32.55%
富達永續發展日本基金/日圓 -2.24% -3.85% -3.24% 5.74% 6.52% 31.73% 13.86%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.68% -4.27% -3.85% -1.80% -0.97% 19.70% 8.54%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -1.68% -3.89% -2.86% 0.60% 1.76% 30.88% 12.71%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -1.76% -1.60% -0.74% 7.00% 8.73% 37.18% 15.88%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -1.79% -2.48% -0.59% 7.96% 11.85% 38.55% 19.06%
摩根日本(日圓)基金 -3.73% -3.85% -3.71% 0.70% 1.56% 24.53% 10.53%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -1.85% -0.86% -3.38% 6.75% 26.00% 76.36% 33.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -1.24% -2.22% -2.18% 3.41% 4.74% 35.39% 10.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -1.32% -2.22% -3.35% 1.43% 1.88% 24.09% 6.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -1.20% -2.16% -1.94% 4.17% 6.26% 39.65% 12.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -1.23% -2.20% -2.09% 3.71% 5.34% 36.96% 11.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -1.31% -2.20% -3.26% 1.72% 2.46% 25.52% 6.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -1.20% -2.13% -1.84% 4.48% 6.88% 41.38% 12.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -1.20% -2.18% -2.01% 3.91% 5.75% 38.38% 11.60%
百達日本精選基金-R/歐元 -2.08% -2.10% 1.57% 8.66% 5.77% 25.72% 12.07%
百達日本精選基金-HR/歐元 -2.19% -1.65% 1.58% 7.88% 7.44% 36.94% 13.97%
百達日本精選基金-R/日圓 -2.19% -1.67% 1.50% 7.60% 6.99% 35.65% 13.43%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -2.21% -3.27% -2.40% -0.21% 5.63% N/A% 12.33%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -2.28% -2.11% -1.29% 4.07% 2.35% 24.58% 9.93%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -1.40% -2.53% -1.76% 2.90% 8.11% 29.50% 12.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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