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貝萊德日本靈活股票基金A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
18.83 |
-0.42 |
-2.18% |
8.28% |
2024/10/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-8.36% |
7.97% |
-0.09% |
27.67% |
-17.07% |
20.25% |
24.60% |
- |
- |
- |
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 ●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤,更超越日本成長型股,為日股投資人極具吸引力的選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/23 |
18.83 |
-2.18% |
2024/10/08 |
20.10 |
0.55% |
2024/10/22 |
19.25 |
-2.53% |
2024/10/07 |
19.99 |
-0.65% |
2024/10/18 |
19.75 |
-0.25% |
2024/10/04 |
20.12 |
1.26% |
2024/10/17 |
19.80 |
-0.10% |
2024/10/03 |
19.87 |
-0.70% |
2024/10/16 |
19.82 |
-1.20% |
2024/10/02 |
20.01 |
-0.79% |
2024/10/15 |
20.06 |
-0.10% |
2024/10/01 |
20.17 |
0.35% |
2024/10/14 |
20.08 |
0.75% |
2024/09/30 |
20.10 |
0.15% |
2024/10/11 |
19.93 |
-0.30% |
2024/09/27 |
20.07 |
-1.47% |
2024/10/10 |
19.99 |
0.71% |
2024/09/26 |
20.37 |
2.57% |
2024/10/09 |
19.85 |
-1.24% |
2024/09/25 |
19.86 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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