貝萊德日本靈活股票基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.23 -0.27 -1.32% 16.33% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-8.36% 7.97% -0.09% 27.67% -17.07% 20.25% 24.60% - - -

貝萊德日本靈活股票基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤,更超越日本成長型股,為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 20.23 -1.32% 2024/06/27 19.20 -0.10%
2024/07/11 20.50 2.71% 2024/06/26 19.22 0.00%
2024/07/10 19.96 0.30% 2024/06/25 19.22 1.48%
2024/07/09 19.90 0.96% 2024/06/24 18.94 0.16%
2024/07/08 19.71 -0.15% 2024/06/21 18.91 -0.58%
2024/07/05 19.74 -0.40% 2024/06/20 19.02 -0.58%
2024/07/04 19.82 1.07% 2024/06/19 19.13 0.47%
2024/07/03 19.61 1.45% 2024/06/18 19.04 0.79%
2024/07/01 19.33 -0.05% 2024/06/17 18.89 -2.12%
2024/06/28 19.34 0.73% 2024/06/14 19.30 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -1.32% 2.48% 3.69% 3.74% 12.95% N/A% 16.33%
日經225指數 -2.46% 0.84% 6.02% 4.22% 15.91% 29.09% 23.23%
東證股價指數 -1.18% 0.36% 5.01% 4.92% 16.05% 30.30% 22.32%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 3.29% 5.22% 3.41% 8.60% 16.99% 12.12%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 -0.27% 2.06% 3.31% -4.48% 6.27% 12.72% 8.11%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 -0.51% 0.83% 4.94% 0.87% 15.28% 25.84% 19.56%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 0.10% 2.69% 4.26% -2.08% 5.87% 10.42% 6.84%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 -0.49% 0.95% 5.37% 2.21% 18.26% 33.00% 22.91%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 -0.51% 0.91% 5.19% 1.78% 17.43% 30.79% 21.92%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.65% 1.89% 3.87% 2.23% 6.96% 13.06% 9.35%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -1.51% 0.57% 5.33% 7.34% 23.63% N/A% 30.75%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -1.49% 1.70% 3.05% 1.25% 13.73% 25.41% 18.44%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -1.00% -0.02% 4.92% 6.18% 15.83% 30.43% 21.63%
M&G日本基金-A/歐元 -0.28% 0.40% 2.16% -0.00% 9.45% 17.00% 13.14%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 2.42% 1.39% 1.01% -2.14% 2.55% 7.17% 3.99%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.56% -0.16% 2.43% 2.62% 14.37% 27.06% 19.74%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.47% -0.27% 1.92% 1.27% 11.38% 20.64% 16.51%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.54% -0.19% 2.29% 2.28% 13.66% 25.22% 18.99%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.58% -0.12% 2.71% 3.31% 16.08% 30.71% 21.72%
富達永續發展日本基金/日圓 0.19% 0.96% 6.51% 7.85% 15.89% 23.18% 22.56%
富達日本價值基金/日圓 0.20% 0.38% 4.14% 6.97% 17.17% 31.08% 23.63%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -0.02% -0.11% 2.88% -3.00% -12.06% -10.56% -13.07%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -0.03% 0.16% 6.39% 3.69% 0.30% 8.66% 1.83%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.25% 1.25% 5.73% 4.16% 13.74% 18.49% 16.91%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.63% -0.63% 6.45% 7.25% 23.91% 35.09% 30.87%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -1.04% 0.87% 6.40% 7.75% 19.56% 31.65% 24.74%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 0.33% 1.33% 5.68% 8.11% 18.63% 28.03% 23.81%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.45% 1.64% 5.06% 3.20% 7.30% 13.30% 12.75%
摩根日本(日圓)基金 0.13% 3.18% 8.78% 13.00% 23.04% 32.87% 28.08%
利安資金日本基金/美元 0.42% 1.45% 1.79% 0.17% 9.25% 13.94% 9.25%
利安資金日本基金/新元 0.31% 1.13% 1.39% 0.44% 10.65% 14.10% 11.73%
利安資金日本增長基金/美元 0.37% 1.41% 1.50% 0.37% 8.65% 12.97% 8.54%
利安資金日本增長基金/新元 0.28% 1.18% 1.11% 0.69% 10.13% 13.12% 11.05%
野村日本領先基金/台幣 0.32% 1.22% 4.30% 4.93% 20.67% 24.49% 24.49%
百達日本精選基金-R/歐元 0.95% 2.55% 4.19% 2.18% 9.02% 14.91% 11.76%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.37% 1.73% 7.00% 8.25% 19.87% 32.86% 25.51%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.37% 1.68% 6.70% 7.29% 17.72% 28.19% 23.14%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.62% 1.33% 6.99% 6.89% 12.45% 21.23% 16.70%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.68% 1.85% 6.89% 6.12% 16.39% 28.19% 22.01%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.07% 0.86% 3.58% 2.70% 12.30% 20.32% 14.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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