摩根日本(日圓)基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 74503.00 -336.00 -0.45% 7.26% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
25.34% -5.81% 38.17% -15.23% 26.98% 34.64% 8.89% -24.90% 23.49% 28.36%

摩根日本(日圓)基金   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 74503.00 -0.45% 2025/06/24 73822.00 0.65%
2025/07/09 74839.00 0.05% 2025/06/23 73342.00 -0.25%
2025/07/08 74802.00 0.60% 2025/06/20 73526.00 -0.80%
2025/07/04 74358.00 0.13% 2025/06/19 74121.00 -0.70%
2025/07/03 74264.00 -0.35% 2025/06/18 74645.00 1.02%
2025/07/02 74525.00 -1.92% 2025/06/17 73891.00 0.38%
2025/06/30 75985.00 -0.00% 2025/06/16 73609.00 1.28%
2025/06/27 75988.00 1.60% 2025/06/13 72676.00 -0.88%
2025/06/26 74793.00 0.82% 2025/06/12 73323.00 0.07%
2025/06/25 74188.00 0.50% 2025/06/11 73274.00 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根日本(日圓)基金 -0.45% 0.32% 1.25% 16.23% 9.03% 7.64% 7.26%
日經225指數 -0.44% -0.35% 3.76% 14.56% 1.16% -5.28% -0.62%
東證股價指數 -0.56% -0.59% 0.94% 10.75% 3.62% -3.33% 0.98%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.24% -0.18% 9.48% 10.58% 5.04% 7.51%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.21% -2.21% -0.84% 10.96% 10.10% 4.51% 7.35%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.86% -1.35% -0.33% 13.49% 0.54% -7.13% -3.23%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.85% -1.85% -3.80% 6.72% -5.00% -5.26% -7.12%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.92% -2.62% -1.68% 12.13% 8.38% 2.35% 4.18%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.87% -1.10% 1.39% 18.66% 8.19% 1.79% 6.93%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.93% -2.51% 1.55% 9.15% 12.62% 12.92% 9.30%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.77% -1.13% 3.38% 11.41% 6.52% 6.41% 4.12%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.80% -1.21% 3.01% 10.57% 4.49% 2.48% 2.04%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.77% -1.18% 3.29% 11.16% 5.72% 4.96% 3.30%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.75% -1.13% 3.58% 12.04% 7.51% 8.60% 5.18%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.40% -1.11% -0.34% 13.53% 1.93% -6.67% -1.02%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.39% -1.01% 2.16% 19.92% 24.61% 22.11% 22.46%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.47% -0.20% 3.14% 21.22% 15.50% 10.40% 14.20%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.19% -1.06% 0.83% 13.83% 1.99% -5.11% 0.51%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.51% 0.38% 1.04% 13.62% 2.03% 3.94% 1.49%
利安資金日本基金/美元 -1.07% -1.82% -0.08% 20.06% 11.27% 8.84% 8.84%
利安資金日本基金/新元 -0.66% -1.25% -0.48% 14.20% 4.08% 3.24% 2.54%
利安資金日本增長基金/美元 -1.09% -1.75% 0.08% 20.41% 11.64% 9.67% 9.16%
利安資金日本增長基金/新元 -0.59% -1.18% -0.26% 14.55% 4.56% 4.06% 2.93%
野村日本領先基金/台幣 0.26% -0.26% -0.13% 3.39% 0.39% -2.80% -0.91%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.92% -1.88% -3.47% 4.22% -4.52% -6.27% -6.22%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.90% -1.30% 0.16% 11.20% 1.79% -6.66% -0.91%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.91% -1.34% 0.04% 10.87% 1.09% -8.12% -1.64%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.38% -1.14% 0.91% 17.82% 1.62% -1.03% 1.62%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.76% -1.08% -0.38% 11.72% 5.87% 1.58% 3.22%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.47% -1.20% 0.16% 8.99% 5.91% 4.59% 3.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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