摩根日本(日圓)基金(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 54801.00 243.00 0.45% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-16.04% 18.50% 85.08% 8.65% 25.34% -5.81% 38.17% -15.23% 26.98% 34.64%

摩根日本(日圓)基金(日圓)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 54801.00 0.45% 2021/01/08 54669.00 1.73%
2021/01/22 54558.00 0.59% 2021/01/07 53737.00 1.43%
2021/01/21 54240.00 1.02% 2021/01/06 52977.00 -1.27%
2021/01/20 53691.00 -0.88% 2021/01/05 53661.00 -0.42%
2021/01/19 54167.00 -0.08% 2021/01/04 53889.00 0.57%
2021/01/18 54213.00 0.43% 2020/12/30 53586.00 -0.48%
2021/01/15 53980.00 -1.04% 2020/12/29 53844.00 2.04%
2021/01/14 54545.00 0.19% 2020/12/28 52765.00 0.73%
2021/01/13 54443.00 0.42% 2020/12/24 52383.00 0.34%
2021/01/12 54216.00 -0.83% 2020/12/23 52204.00 1.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根日本(日圓)基金(日圓)
0.45% 1.08% 4.62% 14.52% 25.78% 37.19% 2.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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