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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
217.8921 |
0.7175 |
0.33% |
20.34% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.27% |
17.54% |
3.83% |
38.28% |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
217.8921 |
0.33% |
2024/03/11 |
205.3436 |
-2.79% |
2024/03/26 |
217.1746 |
0.26% |
2024/03/08 |
211.2328 |
-0.04% |
2024/03/25 |
216.6108 |
-1.00% |
2024/03/07 |
211.3204 |
-0.62% |
2024/03/22 |
218.7897 |
-0.14% |
2024/03/06 |
212.6457 |
0.84% |
2024/03/21 |
219.0865 |
2.81% |
2024/03/05 |
210.8810 |
0.49% |
2024/03/19 |
213.1010 |
2.39% |
2024/03/04 |
209.8563 |
-0.10% |
2024/03/15 |
208.1193 |
1.07% |
2024/03/01 |
210.0698 |
1.28% |
2024/03/14 |
205.9188 |
-0.08% |
2024/02/29 |
207.4203 |
0.56% |
2024/03/13 |
206.0930 |
-0.43% |
2024/02/28 |
206.2573 |
-0.98% |
2024/03/12 |
206.9764 |
0.80% |
2024/02/26 |
208.3079 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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