野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 217.8921 0.7175 0.33% 20.34% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - -2.27% 17.54% 3.83% 38.28%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 217.8921 0.33% 2024/03/11 205.3436 -2.79%
2024/03/26 217.1746 0.26% 2024/03/08 211.2328 -0.04%
2024/03/25 216.6108 -1.00% 2024/03/07 211.3204 -0.62%
2024/03/22 218.7897 -0.14% 2024/03/06 212.6457 0.84%
2024/03/21 219.0865 2.81% 2024/03/05 210.8810 0.49%
2024/03/19 213.1010 2.39% 2024/03/04 209.8563 -0.10%
2024/03/15 208.1193 1.07% 2024/03/01 210.0698 1.28%
2024/03/14 205.9188 -0.08% 2024/02/29 207.4203 0.56%
2024/03/13 206.0930 -0.43% 2024/02/28 206.2573 -0.98%
2024/03/12 206.9764 0.80% 2024/02/26 208.3079 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.33% 2.25% 4.60% 21.74% 24.08% 60.87% 20.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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