瀚亞日本動力股票基金-Aj
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3430.0000 94.0000 2.82% 5.28% 2026/01/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.07% 18.17% -21.24% 15.15% -8.90% 24.79% 16.45% 25.90% 16.47% 27.61%

瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/09 3430.0000 2.82% 2025/12/18 3199.0000 0.03%
2026/01/08 3336.0000 -0.45% 2025/12/17 3198.0000 -0.90%
2026/01/07 3351.0000 0.09% 2025/12/16 3227.0000 -0.80%
2026/01/06 3348.0000 1.42% 2025/12/15 3253.0000 0.87%
2026/01/05 3301.0000 1.32% 2025/12/12 3225.0000 1.16%
2025/12/30 3258.0000 0.18% 2025/12/11 3188.0000 -0.72%
2025/12/29 3252.0000 -0.40% 2025/12/10 3211.0000 -0.03%
2025/12/23 3265.0000 0.90% 2025/12/09 3212.0000 0.88%
2025/12/22 3236.0000 -0.22% 2025/12/08 3184.0000 0.09%
2025/12/19 3243.0000 1.38% 2025/12/05 3181.0000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 2.82% 5.28% 6.79% 12.27% 30.62% 36.17% 5.28%
日經225指數 0.00% 0.21% 2.17% 8.01% 31.26% 32.53% 3.18%
東證股價指數 0.00% 1.05% 2.64% 9.90% 24.47% 29.48% 3.08%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.02% 1.05% 5.95% 17.30% 28.58% 2.37%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.16% 2.11% 1.01% 1.14% 12.67% 23.35% 2.11%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.21% 3.74% 6.71% 12.89% 29.68% 30.25% 6.33%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.14% 3.04% 5.94% 8.12% 21.06% 14.41% 6.10%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.20% 2.89% 5.32% 9.11% 20.93% 30.29% 5.09%
法巴日本股票基金-C股/日圓 2.65% 5.78% 5.85% 10.75% 28.50% 39.26% 5.78%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 2.21% 4.17% 5.91% 8.70% 21.12% 36.07% 4.17%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 2.78% 5.33% 7.13% 13.17% 32.85% 41.11% 5.33%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 2.76% 5.28% 7.05% 12.93% 32.24% 39.40% 5.28%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 2.75% 5.35% 7.31% 13.66% 34.12% 43.73% 5.35%
富達永續發展日本基金/日圓 0.84% 4.06% 7.09% 15.10% 24.23% 26.08% 6.03%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 2.80% 7.26% 7.87% 9.36% 17.64% 44.63% 7.26%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 3.38% 8.24% 8.52% 12.84% 26.94% 44.24% 8.24%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 3.09% 5.54% 6.20% 9.35% 23.91% 26.33% 5.54%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 2.03% 4.02% 6.66% 11.40% 23.66% 26.70% 5.45%
摩根日本(日圓)基金 0.85% 4.50% 1.71% 3.87% 18.17% 29.40% 4.50%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -0.10% 1.92% 2.07% 7.50% 32.70% 32.09% 1.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 3.17% 4.93% 4.74% 9.71% 27.79% 40.24% 4.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 2.54% 3.82% 3.86% 6.00% 18.48% 40.13% 3.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 3.15% 5.01% 5.04% 10.62% 29.99% 45.10% 5.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 3.17% 4.96% 4.84% 10.03% 28.53% 41.86% 4.96%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 2.55% 3.85% 3.97% 6.31% 19.17% 41.75% 3.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 3.15% 5.05% 5.15% 10.94% 30.82% 46.88% 5.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 3.16% 4.99% 4.95% 10.32% 29.39% 43.76% 4.99%
百達日本精選基金-R/歐元 1.02% 3.42% 3.91% 6.24% 15.29% 9.67% 3.42%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.36% 3.53% 5.11% 10.25% 24.17% 25.30% 3.53%
百達日本精選基金-R/日圓 1.36% 3.50% 4.98% 9.89% 23.50% 23.79% 3.50%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.53% 2.64% 3.72% 6.54% 22.32% 25.66% 2.64%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.02% 2.96% 2.85% 5.24% 16.54% 23.23% 2.96%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 1.20% 2.29% 3.23% 5.90% 19.11% 26.48% 5.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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