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安聯日本股票基金-A股/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
27.2065 |
0.3999 |
1.49% |
8.96% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-7.97% |
15.45% |
1.94% |
29.27% |
-22.77% |
16.44% |
11.70% |
4.53% |
-16.11% |
16.08% |
含息 |
-7.97% |
15.45% |
2.46% |
29.92% |
-22.77% |
16.81% |
11.75% |
4.53% |
-16.11% |
16.08% |
安聯日本股票基金-A股/美元
基金資料
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主要投資於日本之上市公司股票,目前持股偏重金融、休閒消費及工業等內需相關類股,以成長概念股為投資重點。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
27.2065 |
1.49% |
2024/03/04 |
26.9926 |
0.24% |
2024/03/15 |
26.8066 |
-0.26% |
2024/03/01 |
26.9293 |
0.62% |
2024/03/14 |
26.8772 |
0.57% |
2024/02/29 |
26.7641 |
0.57% |
2024/03/13 |
26.7261 |
-0.58% |
2024/02/28 |
26.6113 |
-0.66% |
2024/03/12 |
26.8825 |
-0.95% |
2024/02/27 |
26.7888 |
0.23% |
2024/03/11 |
27.1412 |
-1.57% |
2024/02/26 |
26.7286 |
0.19% |
2024/03/08 |
27.5731 |
0.81% |
2024/02/22 |
26.6767 |
1.31% |
2024/03/07 |
27.3509 |
0.52% |
2024/02/21 |
26.3326 |
-0.00% |
2024/03/06 |
27.2103 |
0.60% |
2024/02/20 |
26.3339 |
-0.57% |
2024/03/05 |
27.0478 |
0.20% |
2024/02/19 |
26.4843 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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