安聯日本基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.08 -0.02 -0.10% 2019/07/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
6.85% 12.98% -12.48% 8.83% 29.86% -7.97% 15.45% 1.94% 29.27% -22.77%

安聯日本基金(美元)
主要投資於日本之上市公司股票,目前持股偏重金融、休閒消費及工業等內需相關類股,以成長概念股為投資重點。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/17 20.08 -0.10% 2019/07/02 20.33 0.20%
2019/07/16 20.10 -0.35% 2019/07/01 20.29 1.55%
2019/07/12 20.17 -0.49% 2019/06/28 19.98 0.20%
2019/07/11 20.27 1.60% 2019/06/27 19.94 0.55%
2019/07/10 19.95 -0.40% 2019/06/26 19.83 -0.70%
2019/07/09 20.03 -0.69% 2019/06/25 19.97 0.00%
2019/07/08 20.17 -1.03% 2019/06/24 19.97 0.10%
2019/07/05 20.38 -0.10% 2019/06/21 19.95 0.25%
2019/07/04 20.40 0.39% 2019/06/19 19.90 1.27%
2019/07/03 20.32 -0.05% 2019/06/18 19.65 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯日本基金(美元)
-0.10% 0.65% 1.77% -0.35% 1.31% -9.63% 6.47%
日經225指數 -0.31% -0.30% 1.63% -3.63% 5.23% -5.41% 7.27%
東證一部指數 -0.08% -0.25% 1.80% -3.88% 1.57% -10.18% 4.91%
MSCI 日本指數 (price) 0.13% 0.18% 2.41% 0.04% 2.90% -4.94% 7.21%
安本環球日本股票基金-A2累積(日圓)
0.24% 0.26% 1.93% -3.00% 5.10% -12.93% 6.93%
安本環球日本股票基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.26% 0.32% 2.23% -2.30% 6.55% -10.71% 8.53%
聯博日本策略價值基金-A股(歐元)
0.11% 0.22% 2.23% 0.80% 1.54% -6.57% 6.36%
聯博日本策略價值基金-A股(日圓)
0.00% -0.41% 1.90% -3.46% -1.10% -13.96% 2.65%
聯博日本策略價值基金-A股(美元)
0.33% 0.03% 2.61% 0.23% 0.08% -9.99% 4.26%
聯博日本策略價值基金-B股(歐元)
0.08% 0.19% 2.15% 0.54% 1.04% -7.49% 5.79%
聯博日本策略價值基金-B股(日圓)
-0.01% -0.43% 1.83% -3.69% -1.60% -14.81% 2.10%
聯博日本策略價值基金-B股(美元)
0.32% 0.02% 2.54% -0.01% -0.42% -10.87% 3.71%
聯博日本策略價值基金-A美元避險(美元)
0.00% -0.36% 2.16% -2.85% 0.18% -11.83% 4.13%
聯博日本策略價值基金-A歐元避險(歐元)
-0.04% -0.42% 1.84% -3.69% -1.45% -14.69% 2.28%
貝萊德日本靈活股票基金A2(日圓)
-0.21% 0.14% 1.80% -3.61% 4.73% -8.47% 7.52%
貝萊德日本靈活股票基金A2(歐元)
-0.34% 0.69% 2.19% 0.34% 6.88% -0.77% 11.91%
貝萊德日本靈活股票基金A2(美元)
-0.23% 0.54% 2.11% -0.38% 5.40% -4.66% 9.92%
法巴百利達日本股票基金-C股(日圓)
-0.04% -0.61% 1.12% -2.89% 2.82% -13.20% 6.52%
瀚亞投資M&G日本基金(歐元)
-0.58% -0.30% 3.25% -1.53% -1.83% -4.47% 4.44%
瀚亞投資日本動力股票基金-A(美元)
-0.33% -0.35% 3.66% -3.16% -0.86% -5.98% 6.40%
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險(美元)
-0.28% -0.70% 3.58% -5.74% -0.20% -7.51% 6.04%
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj(日圓)
-0.33% -0.75% 3.29% -6.36% -1.49% -9.70% 4.38%
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險(澳幣)
-0.30% -0.72% 3.51% -5.98% -0.70% -8.40% 5.44%
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險(南非幣)
-0.26% -0.63% 3.66% -4.96% 1.27% -4.19% 7.71%
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險(紐幣)
-0.28% -0.69% 3.55% -5.97% -0.59% -8.43% 5.60%
歐義銳榮日本股票基金-RH(歐元)
-0.41% 0.42% 2.71% 6.08% 19.31% 19.97% 1.36%
歐義銳榮日本股票基金-R(歐元)
0.05% 1.43% 5.50% 7.35% 14.63% 24.89% 5.35%
歐義銳榮日本股票基金-R2(美元)
-0.18% 0.85% 3.67% 7.41% 7.73% 19.80% 5.74%
富達日本基金(日圓)
-0.15% 0.05% 1.72% -2.40% 9.19% -3.56% 12.08%
富達日本潛力優勢基金(日圓)
-0.50% -0.21% 2.09% -3.56% 5.42% -7.54% 9.40%
富蘭克林日本基金-A/累積(美元)
0.13% 0.13% 2.31% -1.69% -1.18% -11.92% 3.15%
富蘭克林日本基金-A/累積(日圓)
-0.02% -0.19% 1.89% -5.15% -2.20% -15.57% 1.69%
GAM Star日本股票基金A(美元)
-0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)
0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)
0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
NN(L)日本股票基金(日圓)
-0.19% -0.38% 2.09% -5.10% 1.51% -10.32% 5.44%
景順日本基金-A股(美元)
-0.29% -3.42% -3.42% -9.86% -11.03% 2.47% -11.72%
景順日本動力基金-A股(美元)
-0.41% -0.26% 2.15% -4.47% -4.24% -6.76% 2.15%
景順日本動力基金-A股(日圓)
-0.09% -0.84% 1.72% -7.66% -4.77% -9.65% 0.61%
景順日本動力基金-A股/美元對沖(美元)
-0.10% -0.80% 1.96% -7.09% -3.55% -7.41% 1.96%
景順日本動力基金-A股/歐元對沖(歐元)
-0.12% -0.86% 1.71% -7.80% -5.04% -10.34% 0.19%
景順日本價值股票基金-A股/累積(日圓)
0.14% -0.36% 1.54% -6.04% 2.97% -12.34% 6.54%
景順日本股票優勢基金-A股/累積(日圓)
0.02% -1.10% 0.31% -6.40% 2.85% -6.11% 5.00%
摩根日本(日圓)基金(日圓)
0.19% -0.72% 0.18% -2.45% 11.22% -9.90% 13.85%
利安資金日本基金(美元)
0.00% 0.00% 2.35% 3.57% 3.57% -9.75% 8.75%
利安資金日本基金(新元)
0.85% 0.85% 3.48% 4.39% 1.71% -7.10% 9.17%
利安資金日本增長基金(美元)
1.27% 1.27% 2.56% 5.26% 5.26% -8.36% 9.59%
利安資金日本增長基金(新元)
0.93% 0.93% 2.86% 4.85% 1.89% -6.90% 9.09%
野村日本領先基金(台幣)
-0.43% -0.09% 1.06% 0.35% 5.14% -4.66% 8.84%
百達日本精選基金-R(歐元)
-0.12% 0.20% 3.35% 1.03% 5.04% 0.07% 10.76%
百達日本精選基金-HR(歐元)
-0.05% -0.37% 2.85% -3.17% 2.48% -8.58% 5.99%
百達日本精選基金-R(日圓)
-0.05% -0.38% 2.85% -3.02% 2.84% -7.79% 6.45%
柏瑞日本新遠景股票基金Y(美元)
0.72% -2.11% 0.34% 0.12% 5.92% -3.53% 9.52%
柏瑞日本新遠景股票基金A(美元)
0.72% -2.12% 0.27% -0.09% 5.49% -4.32% 9.04%
柏瑞日本新遠景股票基金A3(日圓)
-0.17% -1.95% -0.28% -2.91% 5.18% -6.87% 6.68%
施羅德日本股票基金-A1/累積(日圓)
-0.02% -0.50% 2.01% -5.12% 2.76% -10.67% 3.85%
先機日本股票基金-A(日圓)
0.35% -0.58% 3.44% 6.52% 15.42% 22.27% 4.02%
先機日本股票基金-A2(美元)
0.08% 0.70% 7.27% 10.72% 18.08% 27.20% 7.06%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)
0.00% 0.64% 3.42% -2.52% 10.15% -7.20% 14.98%
新加坡大華日本成長(星幣)
0.00% 0.64% 1.29% -1.88% 2.61% -7.10% 6.80%
新加坡大華日本成長(美元)
0.00% 0.00% 1.77% -2.54% 2.68% -7.26% 6.48%
基金平均績效 0.02% -0.27% 2.09% -1.54% 3.43% -4.11% 5.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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