安聯日本股票基金-A股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	36.83	0.21	0.57%	17.48%	2026/06/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.94%	29.27%	-22.77%	16.44%	11.70%	4.53%	-16.11%	16.08%	5.77%	18.71%
含息	2.46%	29.92%	-22.77%	16.81%	11.75%	4.53%	-16.11%	16.08%	5.77%	18.71%

安聯日本股票基金-A股/美元 基金資料

主要投資於日本之上市公司股票，目前持股偏重金融、休閒消費及工業等內需相關類股，以成長概念股為投資重點。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/29	36.83	0.57%	2026/06/12	36.16	2.47%
2026/06/26	36.62	-1.03%	2026/06/11	35.29	-0.68%
2026/06/25	37.00	1.23%	2026/06/10	35.53	-1.31%
2026/06/24	36.55	-2.30%	2026/06/09	36.00	1.18%
2026/06/22	37.41	1.00%	2026/06/08	35.58	-2.81%
2026/06/19	37.04	-1.38%	2026/06/05	36.61	-1.59%
2026/06/18	37.56	1.02%	2026/06/03	37.20	1.56%
2026/06/17	37.18	0.76%	2026/06/02	36.63	-0.84%
2026/06/16	36.90	0.22%	2026/06/01	36.94	-0.83%
2026/06/15	36.82	1.83%	2026/05/29	37.25	2.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯日本股票基金-A股/美元	0.57%	-1.55%	-1.13%	13.36%	17.14%	26.78%	17.48%
日經225指數	0.15%	-3.99%	4.73%	30.16%	37.49%	73.02%	38.00%
東證股價指數	0.47%	-2.76%	0.63%	9.11%	16.21%	40.18%	16.81%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-2.37%	1.33%	11.86%	15.56%	29.94%	16.69%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	1.51%	-4.51%	1.76%	12.74%	14.22%	36.66%	14.22%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	1.31%	-4.58%	1.99%	11.38%	13.51%	24.85%	13.51%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	1.14%	-4.86%	-0.23%	10.70%	9.76%	21.39%	9.76%
法巴日本股票基金-C股/日圓	0.20%	-4.08%	1.46%	19.45%	26.46%	52.03%	26.34%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.15%	-2.08%	-0.14%	19.25%	24.10%	44.39%	23.96%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.02%	-2.03%	1.69%	21.69%	30.48%	66.63%	30.21%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.00%	-2.08%	1.48%	20.75%	28.66%	61.48%	28.42%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.02%	-2.07%	1.68%	21.51%	30.05%	65.30%	29.78%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.01%	-2.03%	1.85%	21.95%	31.23%	69.20%	30.97%
富達永續發展日本基金/日圓	0.55%	-2.88%	2.24%	18.28%	16.65%	33.24%	16.94%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	1.21%	-2.58%	2.33%	10.77%	12.34%	21.10%	12.74%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	1.37%	-2.36%	4.06%	12.05%	16.60%	35.58%	16.78%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	0.24%	-3.63%	0.41%	15.48%	16.82%	35.17%	16.81%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	1.32%	-1.48%	0.82%	17.48%	19.73%	39.32%	20.39%
摩根日本(日圓)基金	0.30%	-2.75%	1.32%	8.20%	13.16%	27.07%	14.10%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	0.56%	-4.00%	0.15%	20.03%	36.36%	75.96%	36.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	0.35%	-3.73%	-1.16%	8.89%	11.37%	33.55%	10.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	0.21%	-3.69%	-2.71%	7.58%	7.17%	19.45%	6.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	0.34%	-3.70%	-0.97%	9.73%	12.98%	37.80%	12.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	0.36%	-3.71%	-1.07%	9.22%	12.02%	35.10%	11.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	0.22%	-3.67%	-2.62%	7.90%	7.80%	20.83%	7.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	0.35%	-3.68%	-0.87%	10.06%	13.66%	39.50%	12.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	0.33%	-3.72%	-1.05%	9.45%	12.43%	36.51%	11.72%
百達日本精選基金-R/歐元	0.89%	-0.15%	2.79%	11.69%	11.71%	21.91%	12.07%
百達日本精選基金-HR/歐元	1.03%	-0.53%	2.37%	12.23%	12.61%	33.85%	13.21%
百達日本精選基金-R/日圓	1.03%	-0.53%	2.32%	12.01%	12.14%	32.57%	12.74%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	1.30%	-2.09%	-0.06%	11.02%	14.92%	35.24%	14.78%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.95%	-2.13%	2.04%	11.20%	10.39%	23.38%	10.77%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.32%	-2.55%	0.17%	8.74%	13.98%	29.61%	13.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF