野村基金(愛爾蘭系列)-基金淨值

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	189.6367	0.6284	0.33%	4.69%	2026/01/19

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	3.43%	6.34%	-9.96%	23.66%	5.96%	33.36%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/19	189.6367	0.33%	2025/12/30	181.1394	0.24%
2026/01/16	189.0083	-0.61%	2025/12/24	180.6986	-0.38%
2026/01/15	190.1719	1.03%	2025/12/23	181.3931	1.37%
2026/01/14	188.2421	0.63%	2025/12/22	178.9377	-0.65%
2026/01/13	187.0561	-0.54%	2025/12/19	180.1002	0.46%
2026/01/09	188.0649	2.54%	2025/12/18	179.2685	-0.26%
2026/01/08	183.4028	-0.91%	2025/12/17	179.7285	-1.27%
2026/01/07	185.0918	-0.47%	2025/12/16	182.0420	-0.93%
2026/01/06	185.9641	1.34%	2025/12/15	183.7453	0.76%
2026/01/05	183.5105	1.31%	2025/12/12	182.3535	0.83%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	0.33%	0.84%	5.30%	7.63%	20.80%	40.88%	4.69%
日經225指數	-1.11%	-1.04%	7.04%	7.74%	33.08%	36.27%	5.27%
東證股價指數	-0.84%	0.74%	7.15%	11.61%	27.91%	33.72%	6.35%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	2.03%	7.94%	7.13%	22.61%	32.45%	6.61%
安聯日本股票基金-A股/美元	-0.69%	1.91%	7.20%	3.09%	17.12%	27.22%	5.39%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-2.14%	-1.26%	5.48%	9.32%	27.29%	29.48%	5.45%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-2.85%	-1.19%	5.16%	3.69%	18.88%	13.30%	4.79%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-2.21%	-0.69%	5.09%	4.28%	19.42%	27.49%	4.19%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.06%	0.56%	5.90%	14.54%	29.15%	42.22%	6.37%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-1.68%	0.70%	5.78%	8.35%	23.83%	35.13%	4.51%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-1.56%	0.22%	6.46%	14.54%	34.23%	42.24%	5.84%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-1.57%	0.17%	6.20%	13.59%	32.00%	37.27%	5.71%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-1.55%	0.22%	6.37%	14.38%	33.61%	40.55%	5.78%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-1.55%	0.27%	6.57%	15.10%	35.44%	44.91%	5.90%
富達永續發展日本基金/日圓	-1.50%	-0.37%	4.46%	9.91%	22.76%	24.01%	5.42%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-2.08%	0.13%	8.02%	7.64%	19.12%	43.76%	7.33%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-2.00%	-0.43%	8.38%	13.05%	26.73%	45.75%	8.55%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	0.03%	1.01%	6.35%	12.11%	25.18%	29.08%	6.60%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-1.30%	-0.72%	4.57%	8.76%	21.58%	25.15%	4.38%
摩根日本(日圓)基金	-0.15%	3.99%	8.79%	12.03%	23.06%	36.48%	8.67%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	-0.09%	4.21%	8.78%	13.90%	38.74%	39.38%	6.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	0.35%	0.81%	5.61%	13.02%	28.64%	42.59%	5.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	0.35%	0.88%	5.90%	13.94%	30.73%	47.48%	5.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	0.36%	0.84%	5.72%	13.36%	29.39%	44.25%	5.84%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	0.34%	0.87%	5.40%	7.94%	21.50%	42.52%	4.75%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	0.36%	0.91%	6.02%	14.28%	31.58%	49.30%	6.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	0.34%	0.85%	5.81%	13.63%	30.16%	46.11%	5.89%
百達日本精選基金-R/歐元	-1.54%	-0.54%	5.41%	5.76%	18.07%	9.87%	4.03%
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.67%	-0.58%	5.99%	11.84%	27.04%	27.04%	5.03%
百達日本精選基金-R/日圓	-0.68%	-0.62%	5.87%	11.47%	26.36%	25.55%	4.95%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	0.15%	3.77%	7.16%	14.41%	27.04%	31.82%	6.51%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-1.30%	0.40%	6.58%	8.70%	20.01%	27.65%	5.67%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.66%	-0.27%	3.88%	6.83%	20.10%	27.58%	5.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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