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利安資金日本增長基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.024 |
-0.012 |
-1.16% |
2.91% |
2024/04/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-2.53% |
9.33% |
3.63% |
32.01% |
-15.70% |
20.55% |
20.00% |
0.66% |
-19.57% |
16.37% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/17 |
1.024 |
-1.16% |
2024/04/01 |
1.064 |
-1.12% |
2024/04/16 |
1.036 |
-2.17% |
2024/03/28 |
1.076 |
-1.01% |
2024/04/15 |
1.059 |
-1.21% |
2024/03/27 |
1.087 |
0.93% |
2024/04/12 |
1.072 |
0.94% |
2024/03/26 |
1.077 |
-0.09% |
2024/04/11 |
1.062 |
-1.30% |
2024/03/25 |
1.078 |
-1.19% |
2024/04/09 |
1.076 |
0.94% |
2024/03/22 |
1.091 |
0.65% |
2024/04/08 |
1.066 |
0.76% |
2024/03/21 |
1.084 |
1.03% |
2024/04/05 |
1.058 |
-0.84% |
2024/03/19 |
1.073 |
-0.19% |
2024/04/04 |
1.067 |
0.47% |
2024/03/18 |
1.075 |
1.99% |
2024/04/02 |
1.062 |
-0.19% |
2024/03/15 |
1.054 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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