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利安資金日本增長基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.163 |
0.002 |
0.17% |
7.59% |
2025/07/16 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
9.33% |
3.63% |
32.01% |
-15.70% |
20.55% |
20.00% |
0.66% |
-19.57% |
16.37% |
8.64% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/16 |
1.163 |
0.17% |
2025/07/02 |
1.201 |
-0.83% |
2025/07/15 |
1.161 |
-0.68% |
2025/07/01 |
1.211 |
-0.08% |
2025/07/14 |
1.169 |
-0.17% |
2025/06/30 |
1.212 |
0.66% |
2025/07/11 |
1.171 |
-0.34% |
2025/06/27 |
1.204 |
1.09% |
2025/07/10 |
1.175 |
-0.42% |
2025/06/26 |
1.191 |
1.79% |
2025/07/09 |
1.180 |
0.51% |
2025/06/25 |
1.170 |
-0.51% |
2025/07/08 |
1.174 |
-0.51% |
2025/06/24 |
1.176 |
2.08% |
2025/07/07 |
1.180 |
-1.50% |
2025/06/23 |
1.152 |
-0.78% |
2025/07/04 |
1.198 |
0.42% |
2025/06/20 |
1.161 |
-0.94% |
2025/07/03 |
1.193 |
-0.67% |
2025/06/19 |
1.172 |
-1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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