富達永續發展日本基金/日圓

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	428.4000	4.3000	1.01%	5.47%	2026/02/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-6.81%	20.16%	-17.40%	25.37%	20.84%	12.50%	-12.39%	15.80%	17.07%	15.46%
含息	-6.81%	20.16%	-17.40%	25.37%	20.84%	12.50%	-12.39%	15.80%	17.07%	15.46%

富達永續發展日本基金/日圓

主要投資於日本大型企業，積極追隨日本刺激經濟與全球景氣復甦的契機，透過基本面分析精選體質優良並深具成長潛力的優質企業，以創造最大的收益。截至2013年11月底為止，以銀行、運輸設備為主，資訊通訊、批發為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/04	428.4000	1.01%	2026/01/21	427.2000	-0.23%
2026/02/03	424.1000	0.21%	2026/01/20	428.2000	-1.50%
2026/02/02	423.2000	1.20%	2026/01/19	434.7000	0.12%
2026/01/30	418.2000	1.31%	2026/01/16	434.2000	-0.69%
2026/01/29	412.8000	-0.94%	2026/01/15	437.2000	1.44%
2026/01/28	416.7000	-0.24%	2026/01/14	431.0000	0.28%
2026/01/27	417.7000	0.17%	2026/01/13	429.8000	-0.21%
2026/01/26	417.0000	-1.81%	2026/01/12	430.7000	0.84%
2026/01/23	424.7000	-1.07%	2026/01/09	427.1000	2.59%
2026/01/22	429.3000	0.49%	2026/01/08	416.3000	-0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達永續發展日本基金/日圓	1.01%	2.81%	4.77%	9.96%	19.87%	23.21%	5.47%
日經225指數	-0.88%	0.83%	3.83%	7.18%	32.72%	38.67%	6.91%
東證股價指數	-0.09%	3.02%	5.03%	11.75%	24.38%	33.04%	7.14%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	0.63%	5.04%	9.89%	18.83%	29.03%	7.56%
安聯日本股票基金-A股/美元	-0.75%	0.03%	5.90%	3.65%	15.04%	27.40%	5.90%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.63%	3.59%	5.00%	9.54%	25.58%	31.47%	7.62%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.70%	2.61%	3.97%	4.84%	15.69%	13.05%	7.06%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.79%	1.21%	4.99%	7.83%	18.26%	27.92%	7.23%
法巴日本股票基金-C股/日圓	1.92%	4.23%	7.96%	11.18%	27.57%	40.93%	7.96%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	2.99%	4.75%	10.73%	16.85%	24.90%	42.29%	10.73%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	3.34%	7.25%	11.04%	19.98%	34.93%	48.74%	11.04%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	3.35%	7.25%	10.83%	19.10%	32.86%	43.75%	10.83%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	3.32%	7.25%	10.97%	19.82%	34.38%	47.01%	10.97%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	3.34%	7.34%	11.30%	20.64%	36.24%	51.59%	11.30%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	1.18%	0.92%	9.82%	10.85%	18.24%	42.34%	9.82%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	2.01%	3.28%	10.20%	13.30%	26.21%	44.86%	10.20%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	0.93%	2.63%	6.10%	7.64%	21.55%	26.51%	6.10%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.72%	2.98%	4.32%	7.10%	19.49%	25.38%	5.12%
摩根日本(日圓)基金	0.03%	2.53%	7.88%	4.00%	21.40%	33.77%	7.88%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	0.23%	1.72%	10.19%	11.99%	34.46%	39.80%	10.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	1.25%	4.34%	6.31%	9.01%	26.77%	39.15%	6.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	0.91%	1.94%	6.22%	7.00%	20.07%	37.68%	6.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	1.25%	4.36%	6.51%	9.80%	28.73%	43.71%	6.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	1.25%	4.37%	6.43%	9.33%	27.51%	40.75%	6.43%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	0.91%	1.96%	6.34%	7.31%	20.78%	39.27%	6.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	1.26%	4.37%	6.63%	10.12%	29.55%	45.48%	6.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	1.25%	4.33%	6.40%	9.50%	28.12%	42.37%	6.40%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.98%	0.90%	1.95%	2.76%	12.13%	6.16%	1.95%
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.25%	2.15%	2.96%	8.32%	22.57%	23.88%	2.96%
百達日本精選基金-R/日圓	-0.25%	2.13%	2.87%	7.98%	21.92%	22.45%	2.87%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	0.86%	4.39%	6.14%	11.47%	22.54%	29.51%	6.14%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-1.29%	0.75%	2.90%	5.28%	15.08%	22.71%	2.90%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.56%	1.62%	4.29%	6.41%	18.77%	27.23%	6.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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