富達永續發展日本基金/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 458.2000 -1.9000 -0.41% 12.80% 2026/08/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -6.81% 20.16% -17.40% 25.37% 20.84% 12.50% -12.39% 15.80% 17.07% 15.46%
含息 -6.81% 20.16% -17.40% 25.37% 20.84% 12.50% -12.39% 15.80% 17.07% 15.46%

富達永續發展日本基金/日圓
主要投資於日本大型企業，積極追隨日本刺激經濟與全球景氣復甦的契機，透過基本面分析精選體質優良並深具成長潛力的優質企業，以創造最大的收益。截至2013年11月底為止，以銀行、運輸設備為主，資訊通訊、批發為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/03 458.2000 -0.41% 2026/07/20 467.1000 0.99%
2026/07/31 460.1000 -1.08% 2026/07/17 462.5000 -2.24%
2026/07/30 465.1000 0.30% 2026/07/16 473.1000 -0.69%
2026/07/29 463.7000 -0.37% 2026/07/15 476.4000 -0.96%
2026/07/28 465.4000 -1.17% 2026/07/14 481.0000 0.65%
2026/07/27 470.9000 -0.04% 2026/07/13 477.9000 -0.64%
2026/07/24 471.1000 0.79% 2026/07/10 481.0000 -0.29%
2026/07/23 467.4000 -1.06% 2026/07/09 482.4000 1.94%
2026/07/22 472.4000 -0.42% 2026/07/08 473.2000 -1.11%
2026/07/21 474.4000 1.56% 2026/07/07 478.5000 -2.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展日本基金/日圓 -0.41% -2.70% -5.51% 6.98% 8.04% 29.33% 12.80%
日經225指數 0.32% 2.55% -8.30% 7.47% 17.80% 58.74% 27.05%
東證股價指數 0.00% -0.28% -2.76% 6.00% 8.12% 35.54% 15.94%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 5.11% -0.42% 6.31% 8.32% 29.43% 16.52%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.13% 1.87% 0.08% 10.79% 12.62% 31.67% 20.16%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.92% 1.79% -5.74% 0.77% -0.73% 25.82% 7.51%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.31% 4.55% -4.17% 1.89% 1.12% 18.08% 9.03%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.34% 5.95% -3.45% 0.44% -1.35% 17.55% 6.63%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.31% -3.12% -5.37% 6.89% 14.17% 44.69% 20.95%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.08% 1.38% 0.00% 14.00% 20.07% 47.72% 29.09%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.77% -3.09% -2.81% 14.44% 22.24% 61.15% 31.35%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.75% -3.11% -2.95% 13.71% 20.55% 56.41% 29.28%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.75% -3.07% -2.79% 14.43% 21.92% 60.10% 30.95%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.75% -3.03% -2.61% 14.96% 22.97% 63.68% 32.43%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.29% 2.28% 0.51% 2.75% 3.02% 22.45% 11.81%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.07% -2.00% -2.11% 2.63% 3.87% 30.37% 12.20%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.12% -2.95% -5.36% 4.87% 6.92% 30.24% 12.40%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -1.65% -3.35% -2.45% 8.79% 14.53% 36.65% 19.54%
摩根日本(日圓)基金 -1.03% -2.48% -3.66% 2.10% 3.42% 24.33% 11.53%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -0.87% -0.15% -6.46% 4.34% 20.18% 59.66% 32.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.93% -2.46% -3.21% 2.66% 3.99% 25.68% 8.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.75% 0.18% -1.37% 2.70% 0.74% 18.66% 5.90%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.93% -2.43% -2.98% 3.40% 5.53% 29.52% 9.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.93% -2.44% -3.12% 2.96% 4.59% 27.13% 8.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.75% 0.20% -1.27% 3.01% 1.31% 20.03% 6.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.93% -2.41% -2.88% 3.73% 6.15% 31.09% 10.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.93% -2.45% -3.05% 3.14% 5.04% 28.31% 9.24%
百達日本精選基金-R/歐元 0.46% 0.92% 1.20% 14.67% 12.36% 29.26% 15.68%
百達日本精選基金-HR/歐元 -1.28% -2.03% -0.59% 11.62% 11.07% 38.03% 14.65%
百達日本精選基金-R/日圓 -1.26% -2.02% -0.66% 11.35% 10.62% 36.73% 14.08%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -1.86% -3.88% -3.56% 2.72% 6.94% 30.13% 12.53%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.46% -1.26% -0.91% 7.51% 6.97% 24.52% 11.52%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.36% -1.40% -2.11% 4.04% 8.69% 27.13% 12.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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