瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 40.8780 0.0840 0.21% 25.34% 2025/10/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 11.34% 25.81% -16.37% 21.68% -7.35% 29.72% 21.71% 35.59% 24.95%

瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 40.8780 0.21% 2025/10/08 40.4900 0.13%
2025/10/22 40.7940 0.68% 2025/10/07 40.4390 0.21%
2025/10/21 40.5190 0.08% 2025/10/06 40.3540 1.90%
2025/10/20 40.4860 1.57% 2025/10/03 39.6020 1.77%
2025/10/17 39.8620 -0.31% 2025/10/02 38.9140 0.43%
2025/10/16 39.9850 0.57% 2025/10/01 38.7490 -1.38%
2025/10/15 39.7590 2.37% 2025/09/30 39.2900 -0.44%
2025/10/14 38.8390 -1.41% 2025/09/29 39.4650 -0.85%
2025/10/10 39.3940 -3.42% 2025/09/26 39.8020 0.36%
2025/10/09 40.7870 0.73% 2025/09/25 39.6610 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.21% 2.23% 2.94% 14.29% 27.24% 34.12% 25.34%
日經225指數 1.35% 3.61% 8.04% 17.87% 40.70% 29.13% 23.57%
東證股價指數 0.48% 3.12% 3.12% 9.80% 26.11% 24.05% 17.40%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.10% 0.64% 5.47% 17.96% 22.32% 19.73%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.19% 0.38% 0.86% 7.67% 17.95% 21.21% 19.65%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.80% 2.85% 4.43% 10.75% 28.01% 22.59% 14.15%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.56% 1.64% 2.63% 7.63% 16.79% 13.46% 5.74%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.70% 1.23% 1.67% 6.25% 19.36% 22.07% 17.90%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.45% 0.60% 2.80% 14.78% 32.25% 31.08% 23.30%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.29% 1.10% -0.66% 8.30% 15.73% 26.90% 23.27%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.21% 2.21% 2.83% 13.81% 25.89% 31.42% 23.45%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.20% 2.17% 2.62% 12.88% 23.85% 26.61% 19.82%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.20% 2.18% 2.69% 13.47% 25.31% 29.83% 22.05%
富達永續發展日本基金/日圓 0.57% 2.74% 3.25% 7.11% 18.77% 15.71% 10.97%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.14% 1.24% 2.58% 4.98% 21.68% 39.20% 33.59%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.27% 2.80% 5.29% 9.22% 30.29% 40.08% 30.20%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.34% 1.48% 4.44% 14.45% 25.68% 19.50% 15.23%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.07% 1.44% 2.62% 13.02% 22.39% 16.46% 14.71%
摩根日本(日圓)基金 -0.19% 2.30% 5.59% 11.27% 30.90% 31.37% 22.14%
利安資金日本基金/美元 0.48% 2.18% 1.26% 11.78% 21.81% 24.21% 22.22%
利安資金日本基金/新元 0.43% 2.28% 2.45% 13.42% 20.76% 22.48% 16.65%
利安資金日本增長基金/美元 0.46% 2.09% 1.15% 11.21% 21.34% 23.50% 22.02%
利安資金日本增長基金/新元 0.47% 2.15% 2.33% 12.79% 20.32% 21.78% 16.47%
野村日本領先基金/台幣 0.64% 2.71% 4.82% 23.26% 25.71% 29.50% 22.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.51% 1.85% 3.51% 16.34% 31.53% 31.51% 26.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.25% 1.45% 0.69% 12.21% 21.86% 30.59% 30.90%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.52% 1.93% 3.74% 17.32% 33.66% 36.51% 30.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.51% 1.87% 3.60% 16.68% 32.29% 33.03% 27.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.25% 1.47% 0.79% 12.54% 22.56% 32.10% 32.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.52% 1.95% 3.84% 17.71% 34.50% 38.16% 31.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.52% 1.91% 3.65% 17.09% 33.08% 35.11% 29.33%
百達日本精選基金-R/歐元 0.28% 1.46% 2.13% 11.13% 12.34% 8.24% 3.56%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.37% 1.58% 3.43% 14.40% 23.09% 18.64% 12.74%
百達日本精選基金-R/日圓 0.37% 1.55% 3.38% 14.17% 22.50% 16.94% 11.63%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.02% 0.79% 1.59% 9.32% 24.33% 23.18% 14.51%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.48% 2.43% 3.16% 11.40% 22.47% 24.21% 15.13%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.22% 1.14% 1.95% 9.15% 20.17% 22.56% 16.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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