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瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
29.7570 |
0.4430 |
1.51% |
14.01% |
2024/03/18 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
11.34% |
25.81% |
-16.37% |
21.68% |
-7.35% |
29.72% |
21.71% |
35.59% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
29.7570 |
1.51% |
2024/03/04 |
28.8000 |
-0.35% |
2024/03/15 |
29.3140 |
1.02% |
2024/03/01 |
28.9020 |
0.97% |
2024/03/14 |
29.0180 |
0.86% |
2024/02/29 |
28.6240 |
-0.28% |
2024/03/13 |
28.7700 |
-0.55% |
2024/02/28 |
28.7040 |
-0.17% |
2024/03/12 |
28.9280 |
0.92% |
2024/02/27 |
28.7520 |
-0.15% |
2024/03/11 |
28.6630 |
-2.22% |
2024/02/26 |
28.7960 |
0.15% |
2024/03/08 |
29.3140 |
0.05% |
2024/02/22 |
28.7520 |
0.76% |
2024/03/07 |
29.3000 |
-0.39% |
2024/02/21 |
28.5360 |
0.41% |
2024/03/06 |
29.4140 |
1.59% |
2024/02/20 |
28.4190 |
-0.47% |
2024/03/05 |
28.9540 |
0.53% |
2024/02/19 |
28.5520 |
1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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