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利安資金日本增長基金/新元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
新元 |
1.671 |
0.008 |
0.48% |
13.75% |
2025/09/11 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
17.10% |
5.80% |
21.92% |
-14.43% |
19.19% |
18.31% |
2.94% |
-20.11% |
14.29% |
11.97% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/09/11 |
1.671 |
0.48% |
2025/08/28 |
1.645 |
0.80% |
2025/09/10 |
1.663 |
0.36% |
2025/08/27 |
1.632 |
-0.12% |
2025/09/09 |
1.657 |
-0.24% |
2025/08/26 |
1.634 |
-0.85% |
2025/09/08 |
1.661 |
0.61% |
2025/08/25 |
1.648 |
-0.06% |
2025/09/05 |
1.651 |
1.48% |
2025/08/22 |
1.649 |
0.92% |
2025/09/04 |
1.627 |
0.81% |
2025/08/21 |
1.634 |
-0.97% |
2025/09/03 |
1.614 |
-1.16% |
2025/08/20 |
1.650 |
-0.12% |
2025/09/02 |
1.633 |
0.25% |
2025/08/19 |
1.652 |
0.00% |
2025/09/01 |
1.629 |
-0.67% |
2025/08/18 |
1.652 |
-0.12% |
2025/08/29 |
1.640 |
-0.30% |
2025/08/15 |
1.654 |
1.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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