利安資金日本增長基金/新元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
新元	1.663	-0.010	-0.60%	13.21%	2025/11/19

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
17.10%	5.80%	21.92%	-14.43%	19.19%	18.31%	2.94%	-20.11%	14.29%	11.97%

利安資金日本增長基金/新元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/19	1.663	-0.60%	2025/11/05	1.703	-1.79%
2025/11/18	1.673	-2.96%	2025/11/04	1.734	0.12%
2025/11/17	1.724	-0.69%	2025/10/31	1.732	1.11%
2025/11/14	1.736	-0.80%	2025/10/30	1.713	-0.17%
2025/11/13	1.750	0.92%	2025/10/29	1.716	0.12%
2025/11/12	1.734	0.70%	2025/10/28	1.714	-0.58%
2025/11/11	1.722	0.06%	2025/10/27	1.724	1.23%
2025/11/10	1.721	-0.06%	2025/10/24	1.703	0.41%
2025/11/07	1.722	-0.81%	2025/10/23	1.696	-0.88%
2025/11/06	1.736	1.94%	2025/10/22	1.711	0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
日經225指數	0.52%	5.43%	10.22%	8.85%	22.87%	66.67%	24.64%
東證股價指數	0.83%	3.87%	3.56%	-0.24%	15.29%	41.24%	13.61%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	3.48%	4.76%	-3.52%	12.45%	33.24%	12.97%
安聯日本股票基金-A股/美元	0.59%	6.03%	6.31%	-0.47%	13.36%	31.33%	14.99%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.70%	2.29%	1.37%	-4.05%	9.13%	33.67%	9.13%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.65%	1.46%	2.33%	-5.65%	5.75%	19.02%	8.57%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-1.10%	1.81%	2.39%	-6.86%	7.22%	25.61%	8.09%
法巴日本股票基金-C股/日圓	0.15%	4.03%	3.13%	2.19%	17.74%	48.70%	17.71%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	0.38%	5.65%	7.41%	-0.21%	24.94%	43.03%	19.63%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.78%	6.21%	6.64%	3.57%	29.14%	57.22%	21.91%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.77%	6.16%	6.39%	2.82%	27.21%	52.23%	20.69%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.80%	6.19%	6.61%	3.34%	28.68%	55.90%	21.51%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.81%	6.16%	6.73%	3.60%	29.94%	59.86%	22.30%
富達永續發展日本基金/日圓	0.02%	3.91%	4.64%	1.79%	12.05%	28.67%	10.59%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-1.02%	1.90%	1.50%	-5.97%	10.50%	30.70%	10.89%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.80%	2.22%	0.44%	-2.94%	12.62%	38.90%	11.76%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.06%	4.25%	3.46%	0.67%	11.75%	32.74%	11.74%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.24%	2.62%	4.43%	2.88%	16.30%	34.04%	14.40%
摩根日本(日圓)基金	0.30%	3.10%	2.78%	-2.21%	7.76%	33.02%	12.61%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
野村日本領先基金/台幣	2.16%	5.50%	7.60%	12.58%	36.90%	82.44%	33.59%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	0.40%	3.37%	1.86%	-3.54%	9.61%	34.59%	7.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	0.00%	2.59%	2.85%	-6.41%	7.67%	26.46%	7.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	0.40%	3.44%	2.08%	-2.84%	11.22%	38.99%	9.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	0.41%	3.41%	1.96%	-3.27%	10.24%	36.15%	8.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	0.01%	2.63%	2.95%	-6.14%	8.29%	27.92%	7.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	0.41%	3.47%	2.18%	-2.56%	11.87%	40.68%	9.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	0.40%	3.41%	1.99%	-3.04%	10.69%	37.70%	8.67%
百達日本精選基金-R/歐元	0.43%	4.14%	2.67%	-4.91%	4.34%	12.30%	5.06%
百達日本精選基金-HR/歐元	0.54%	3.51%	2.01%	-3.01%	8.30%	27.55%	6.32%
百達日本精選基金-R/日圓	0.53%	3.45%	1.90%	-3.20%	7.75%	26.22%	5.98%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	0.49%	4.09%	3.50%	0.76%	16.18%	36.96%	14.02%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.78%	3.82%	3.08%	-0.42%	6.42%	21.84%	7.68%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.09%	1.91%	2.09%	-1.25%	12.06%	28.88%	10.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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