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利安資金日本增長基金/新元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
新元 |
1.465 |
0.016 |
1.10% |
11.66% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.73% |
17.10% |
5.80% |
21.92% |
-14.43% |
19.19% |
18.31% |
2.94% |
-20.11% |
14.29% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
1.465 |
1.10% |
2024/03/12 |
1.408 |
-0.85% |
2024/03/26 |
1.449 |
-0.07% |
2024/03/11 |
1.420 |
-1.80% |
2024/03/25 |
1.450 |
-1.43% |
2024/03/08 |
1.446 |
0.84% |
2024/03/22 |
1.471 |
1.03% |
2024/03/07 |
1.434 |
0.07% |
2024/03/21 |
1.456 |
1.11% |
2024/03/06 |
1.433 |
0.49% |
2024/03/19 |
1.440 |
0.07% |
2024/03/05 |
1.426 |
0.71% |
2024/03/18 |
1.439 |
2.06% |
2024/03/04 |
1.416 |
-0.42% |
2024/03/15 |
1.410 |
0.00% |
2024/03/01 |
1.422 |
0.85% |
2024/03/14 |
1.410 |
0.50% |
2024/02/29 |
1.410 |
0.57% |
2024/03/13 |
1.403 |
-0.36% |
2024/02/28 |
1.402 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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