瀚亞日本動力股票基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.8410 0.3420 1.16% 7.30% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
10.61% 22.57% -19.67% 16.77% -3.85% 11.77% 1.70% 17.27% 4.90% 28.29%

瀚亞日本動力股票基金-A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 29.8410 1.16% 2026/01/16 29.4100 0.05%
2026/01/29 29.4990 0.35% 2026/01/15 29.3940 1.08%
2026/01/28 29.3970 -0.77% 2026/01/14 29.0810 0.77%
2026/01/27 29.6260 0.25% 2026/01/13 28.8600 -0.38%
2026/01/26 29.5510 0.74% 2026/01/09 28.9690 2.21%
2026/01/23 29.3340 0.01% 2026/01/08 28.3440 -0.72%
2026/01/22 29.3310 0.78% 2026/01/07 28.5490 -0.02%
2026/01/21 29.1040 0.14% 2026/01/06 28.5560 1.61%
2026/01/20 29.0630 -1.68% 2026/01/05 28.1030 1.05%
2026/01/19 29.5600 0.51% 2025/12/30 27.8100 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.16% 1.73% 7.30% 13.15% 23.50% 34.48% 7.30%
日經225指數 -0.10% -0.97% 5.93% 3.89% 31.16% 35.09% 5.93%
東證股價指數 0.59% -1.75% 4.62% 8.04% 22.13% 28.20% 4.62%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.21% 6.61% 7.84% 19.50% 28.35% 6.88%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.00% 0.42% 5.58% 4.09% 14.14% 23.51% 5.58%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.19% -0.83% 5.12% 6.17% 23.03% 26.81% 5.12%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.82% 0.24% 5.19% 3.11% 14.36% 10.78% 5.19%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.28% 1.60% 6.25% 6.07% 18.69% 26.43% 6.25%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.04% -1.71% 3.64% 8.62% 22.68% 35.06% 3.54%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 2.07% -0.70% 6.28% 14.15% 30.09% 39.56% 6.28%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 2.07% -0.72% 6.08% 13.27% 28.00% 34.84% 6.08%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 2.08% -0.67% 6.22% 14.02% 29.57% 37.93% 6.22%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 2.10% -0.59% 6.49% 14.77% 31.37% 42.20% 6.49%
富達永續發展日本基金/日圓 1.31% -1.53% 2.37% 6.77% 16.30% 19.15% 2.95%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.37% -0.66% 7.62% 8.93% 17.85% 38.59% 7.62%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.32% -1.34% 6.47% 9.41% 22.16% 39.05% 6.47%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.03% -0.86% 4.20% 5.29% 18.79% 22.38% 4.20%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.96% -1.36% 3.01% 5.29% 18.01% 19.78% 3.19%
摩根日本(日圓)基金 0.52% -0.27% 4.89% 3.51% 17.85% 30.19% 5.76%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -0.05% 2.19% 7.84% 11.47% 35.71% 37.80% 8.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 1.78% -0.49% 3.90% 6.55% 22.04% 35.34% 3.90%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.88% 1.96% 5.12% 6.44% 17.75% 36.98% 5.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 1.77% -0.49% 4.09% 7.35% 23.96% 39.93% 4.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 1.79% -0.46% 4.00% 6.86% 22.75% 36.93% 4.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.89% 1.99% 5.22% 6.75% 18.44% 38.60% 5.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 1.78% -0.47% 4.21% 7.67% 24.75% 41.68% 4.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 1.76% -0.52% 4.00% 7.05% 23.39% 38.60% 4.00%
百達日本精選基金-R/歐元 0.25% -2.11% 1.22% 3.32% 10.48% 5.96% 1.22%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.56% -3.10% 1.44% 6.65% 19.40% 21.14% 1.44%
百達日本精選基金-R/日圓 0.56% -3.09% 1.37% 6.32% 18.79% 19.72% 1.37%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.99% -1.23% 3.42% 7.13% 19.90% 24.16% 3.42%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.90% -2.52% 2.62% 5.06% 13.95% 20.19% 2.62%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.56% -1.03% 2.83% 4.76% 16.80% 24.31% 5.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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