瀚亞日本動力股票基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.9870 0.1090 0.46% 10.65% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 10.61% 22.57% -19.67% 16.77% -3.85% 11.77% 1.70% 17.27% 4.90%

瀚亞日本動力股票基金-A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 23.9870 0.46% 2025/06/16 23.5340 0.41%
2025/06/30 23.8780 0.01% 2025/06/13 23.4380 -1.04%
2025/06/27 23.8760 1.17% 2025/06/12 23.6850 0.18%
2025/06/26 23.6000 0.64% 2025/06/11 23.6430 1.33%
2025/06/25 23.4490 0.12% 2025/06/10 23.3330 -0.34%
2025/06/24 23.4200 0.78% 2025/06/06 23.4120 0.23%
2025/06/20 23.2390 -0.43% 2025/06/05 23.3590 -0.63%
2025/06/19 23.3390 -0.66% 2025/06/04 23.5060 -0.10%
2025/06/18 23.4950 0.44% 2025/06/03 23.5300 -0.08%
2025/06/17 23.3910 -0.61% 2025/06/02 23.5500 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.46% 2.42% 1.78% 4.62% 10.65% 15.32% 10.65%
日經225指數 -1.43% 2.88% 5.12% 12.20% 0.03% 0.76% 0.03%
東證股價指數 -0.73% 1.82% 1.09% 6.40% 1.69% 0.28% 1.69%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 3.03% 1.60% 10.77% 10.53% 11.56% 10.53%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.00% 3.22% 1.18% 11.07% 10.56% 11.47% 10.56%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.85% 2.02% 0.80% 4.60% -2.29% -2.95% -2.29%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.72% 1.53% -2.72% -0.28% -4.84% -0.33% -4.84%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.09% 3.28% 1.34% 9.04% 7.65% 9.21% 7.65%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.51% 1.85% 3.96% 8.44% 8.35% 6.58% 8.35%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.28% 1.26% 1.56% 1.24% 2.88% 6.43% 2.88%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.27% 1.18% 1.30% 0.39% 0.94% 2.51% 0.94%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.28% 1.25% 1.53% 0.74% 2.13% 5.01% 2.13%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.27% 1.33% 1.80% 1.64% 3.91% 8.68% 3.91%
富達永續發展日本基金/日圓 -1.16% 1.22% 0.14% 4.22% -0.91% -2.33% -0.91%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.15% 3.17% 5.34% 18.36% 24.95% 30.85% 24.95%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.38% 2.38% 5.24% 13.66% 14.51% 16.52% 14.51%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -1.20% 1.35% 1.67% 6.15% 0.94% -0.49% 0.94%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -1.17% 0.90% 0.49% 4.71% 1.10% 3.97% 1.10%
摩根日本(日圓)基金 -0.00% 3.60% 4.59% 9.92% 9.40% 16.22% 9.40%
利安資金日本基金/美元 0.68% 5.39% 1.92% 8.58% 11.87% 15.16% 11.87%
利安資金日本基金/新元 0.47% 4.25% 0.65% 3.11% 4.76% 8.25% 4.76%
利安資金日本增長基金/美元 0.66% 5.21% 2.19% 8.89% 12.12% 15.87% 12.12%
利安資金日本增長基金/新元 0.46% 4.05% 0.92% 3.42% 5.04% 8.82% 5.04%
野村日本領先基金/台幣 3.18% 7.42% 4.60% 0.32% 3.31% 5.92% 3.31%
百達日本精選基金-R/歐元 -1.11% 0.68% -3.35% -1.16% -4.42% -0.84% -4.42%
百達日本精選基金-HR/歐元 -1.23% 1.18% 0.30% 3.99% -0.52% -1.84% -0.52%
百達日本精選基金-R/日圓 -1.24% 1.17% 0.18% 3.64% -1.21% -3.43% -1.21%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -1.12% 1.66% 0.34% 6.24% 1.34% 0.56% 1.34%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.18% 1.74% 0.91% 7.48% 4.82% 7.09% 4.82%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.22% 1.48% 0.84% 3.44% 5.22% 7.81% 4.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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