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瀚亞日本動力股票基金-A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
21.9330 |
0.2740 |
1.27% |
6.14% |
2024/03/18 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
10.61% |
22.57% |
-19.67% |
16.77% |
-3.85% |
11.77% |
1.70% |
17.27% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
21.9330 |
1.27% |
2024/03/04 |
21.1400 |
-0.32% |
2024/03/15 |
21.6590 |
0.43% |
2024/03/01 |
21.2070 |
0.32% |
2024/03/14 |
21.5660 |
0.60% |
2024/02/29 |
21.1400 |
0.52% |
2024/03/13 |
21.4380 |
-0.55% |
2024/02/28 |
21.0310 |
-0.46% |
2024/03/12 |
21.5570 |
0.29% |
2024/02/27 |
21.1280 |
0.09% |
2024/03/11 |
21.4950 |
-2.26% |
2024/02/26 |
21.1090 |
-0.06% |
2024/03/08 |
21.9910 |
0.88% |
2024/02/22 |
21.1210 |
0.41% |
2024/03/07 |
21.8000 |
0.40% |
2024/02/21 |
21.0350 |
0.21% |
2024/03/06 |
21.7130 |
1.82% |
2024/02/20 |
20.9910 |
-0.34% |
2024/03/05 |
21.3250 |
0.88% |
2024/02/19 |
21.0620 |
1.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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