百達日本精選基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	197.0700	3.2000	1.65%	15.15%	2026/07/31

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.52%	10.13%	-13.87%	24.05%	4.46%	18.92%	-14.19%	13.26%	10.64%	5.52%

百達日本精選基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/31	197.0700	1.65%	2026/07/16	195.8600	-1.21%
2026/07/30	193.8700	-0.24%	2026/07/15	198.2500	0.56%
2026/07/29	194.3300	1.03%	2026/07/14	197.1500	1.07%
2026/07/28	192.3500	-1.95%	2026/07/13	195.0600	-0.43%
2026/07/27	196.1700	1.47%	2026/07/10	195.9100	0.48%
2026/07/24	193.3300	-1.05%	2026/07/08	194.9700	-1.58%
2026/07/23	195.3900	-0.13%	2026/07/07	198.0900	0.22%
2026/07/22	195.6500	-0.13%	2026/07/06	197.6500	1.03%
2026/07/21	195.9100	2.15%	2026/07/03	195.6300	0.77%
2026/07/17	191.7900	-2.08%	2026/07/02	194.1300	1.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/歐元	1.65%	1.93%	2.90%	14.14%	13.76%	25.82%	15.15%
日經225指數	4.03%	-0.33%	-8.14%	8.56%	20.70%	56.71%	27.86%
東證股價指數	0.00%	-1.47%	-1.06%	6.04%	10.83%	34.30%	15.94%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	0.62%	-0.87%	3.60%	6.69%	27.43%	13.71%
安聯日本股票基金-A股/美元	3.64%	3.15%	2.20%	10.65%	13.66%	30.13%	20.00%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.61%	-1.72%	-6.67%	-0.08%	1.41%	24.44%	6.60%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	0.14%	0.19%	-5.46%	0.28%	2.01%	16.99%	7.31%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.33%	1.03%	-4.83%	-1.61%	-1.69%	17.58%	4.45%
法巴日本股票基金-C股/日圓	0.28%	-2.37%	-4.87%	7.22%	15.30%	42.15%	21.33%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-1.17%	1.62%	2.63%	12.79%	19.03%	47.80%	27.72%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-1.42%	-1.08%	0.89%	15.32%	24.55%	61.22%	32.37%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-1.42%	-1.12%	0.66%	14.58%	22.80%	56.49%	30.26%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-1.43%	-1.08%	0.89%	15.30%	24.21%	60.15%	31.94%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-1.43%	-1.04%	1.10%	15.82%	25.30%	63.73%	33.42%
富達永續發展日本基金/日圓	-1.08%	-2.33%	-4.23%	7.10%	10.02%	28.13%	13.27%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-0.83%	1.31%	-1.71%	0.39%	2.58%	22.71%	10.39%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.98%	-1.65%	-3.82%	2.00%	5.45%	29.50%	12.27%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.82%	-2.55%	-4.73%	5.05%	7.74%	27.69%	12.27%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.71%	-0.33%	1.23%	10.62%	17.78%	38.36%	21.54%
摩根日本(日圓)基金	2.78%	-0.20%	-1.53%	3.17%	7.14%	24.72%	12.69%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	5.22%	1.69%	-3.58%	5.26%	23.85%	64.06%	33.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	-0.93%	-2.46%	-3.21%	2.66%	3.99%	25.68%	8.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	-0.75%	0.18%	-1.37%	2.70%	0.74%	18.66%	5.90%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	-0.93%	-2.43%	-2.98%	3.40%	5.53%	29.52%	9.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	-0.93%	-2.44%	-3.12%	2.96%	4.59%	27.13%	8.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	-0.75%	0.20%	-1.27%	3.01%	1.31%	20.03%	6.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	-0.93%	-2.41%	-2.88%	3.73%	6.15%	31.09%	10.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	-0.93%	-2.45%	-3.05%	3.14%	5.04%	28.31%	9.24%
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.04%	0.71%	2.53%	13.07%	14.48%	36.13%	16.14%
百達日本精選基金-R/日圓	-0.04%	0.69%	2.43%	12.78%	13.98%	34.84%	15.54%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	0.13%	-0.63%	0.08%	3.19%	10.87%	31.93%	14.66%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.97%	1.53%	1.88%	9.11%	10.29%	25.26%	13.18%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.14%	-1.00%	-1.24%	4.12%	9.69%	26.93%	12.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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