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百達日本精選基金-R/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
158.1400 |
2.6000 |
1.67% |
7.89% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.92% |
18.67% |
6.52% |
10.13% |
-13.87% |
24.05% |
4.46% |
18.92% |
-14.19% |
13.26% |
百達日本精選基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
158.1400 |
1.67% |
2024/03/04 |
157.9100 |
-0.02% |
2024/03/15 |
155.5400 |
0.48% |
2024/03/01 |
157.9400 |
0.83% |
2024/03/14 |
154.8000 |
0.22% |
2024/02/29 |
156.6400 |
0.86% |
2024/03/13 |
154.4600 |
-1.20% |
2024/02/28 |
155.3100 |
-0.96% |
2024/03/12 |
156.3300 |
0.37% |
2024/02/26 |
156.8200 |
0.57% |
2024/03/11 |
155.7500 |
-2.48% |
2024/02/22 |
155.9300 |
1.27% |
2024/03/08 |
159.7100 |
0.09% |
2024/02/21 |
153.9700 |
0.34% |
2024/03/07 |
159.5600 |
-0.21% |
2024/02/20 |
153.4500 |
-0.75% |
2024/03/06 |
159.8900 |
0.55% |
2024/02/19 |
154.6100 |
0.82% |
2024/03/05 |
159.0200 |
0.70% |
2024/02/16 |
153.3500 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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