施羅德日本股票基金-A1/累積
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2180.0552 4.9743 0.23% 16.13% 2026/07/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.18% 23.78% -17.06% 15.03% 4.98% 9.72% -5.42% 18.52% 12.15% 21.12%

施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增長。
2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/10 2180.0552 0.23% 2026/06/26 2127.2011 -1.60%
2026/07/09 2175.0809 1.19% 2026/06/25 2161.7241 1.28%
2026/07/08 2149.5977 -2.18% 2026/06/24 2134.3616 0.49%
2026/07/07 2197.4321 -1.08% 2026/06/23 2123.9890 -3.49%
2026/07/06 2221.3756 1.41% 2026/06/22 2200.8750 0.95%
2026/07/03 2190.5136 0.56% 2026/06/19 2180.2698 -0.69%
2026/07/02 2178.2174 0.70% 2026/06/18 2195.4411 1.61%
2026/07/01 2163.0388 0.56% 2026/06/17 2160.6717 0.53%
2026/06/30 2150.9200 -0.18% 2026/06/16 2149.2556 0.09%
2026/06/29 2154.8786 1.30% 2026/06/15 2147.3893 2.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.23% -0.48% 5.47% 5.41% 13.14% 38.40% 16.13%
日經225指數 -1.92% -3.58% 1.85% 19.01% 25.57% 69.93% 33.58%
東證股價指數 -0.71% -2.30% 3.23% 7.64% 11.35% 41.95% 17.56%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.24% 2.67% 8.25% 10.87% 32.74% 15.85%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.62% -1.06% 4.81% 9.82% 16.34% 31.36% 18.79%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.71% -3.17% 0.84% 3.75% 4.39% 35.96% 11.48%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.90% -3.09% 1.01% 4.62% 4.47% 26.41% 10.79%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.95% -3.09% -0.36% 2.08% 2.28% 23.49% 7.32%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.36% -0.64% 4.32% 11.26% 20.05% 55.62% 26.99%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.03% -0.98% 5.38% 14.77% 22.72% 50.03% 27.83%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.36% -0.62% 6.52% 17.47% 27.50% 70.70% 34.30%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.35% -0.65% 6.29% 16.67% 25.71% 65.53% 32.35%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.35% -0.63% 6.51% 17.44% 27.15% 69.45% 33.86%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.35% -0.59% 6.72% 17.97% 28.31% 73.39% 35.17%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.29% -0.80% 6.46% 12.04% 12.62% 38.14% 18.41%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.38% 1.92% 8.81% 3.78% 5.71% 24.84% 13.38%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.00% 2.32% 9.60% 5.40% 8.34% 38.18% 17.27%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.03% -0.87% 4.92% 9.02% 11.56% 39.27% 17.73%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 2.09% -0.37% 7.14% 11.44% 18.14% 42.30% 22.09%
摩根日本(日圓)基金 0.59% -0.69% 6.96% 4.92% 10.01% 30.58% 14.96%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 1.06% -2.51% 0.19% 9.62% 32.56% 75.90% 35.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.81% -1.73% 2.51% 5.70% 6.74% 36.41% 12.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.48% -2.05% 1.62% 4.00% 4.21% 23.48% 8.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.81% -1.69% 2.77% 6.46% 8.29% 40.76% 13.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.81% -1.71% 2.60% 6.01% 7.36% 37.99% 12.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.48% -2.03% 1.72% 4.30% 4.81% 24.90% 8.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.80% -1.66% 2.87% 6.77% 8.92% 42.49% 14.43%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.81% -1.70% 2.69% 6.19% 7.77% 39.45% 13.15%
百達日本精選基金-R/歐元 0.48% 0.14% 6.17% 11.87% 10.68% 28.80% 14.47%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.29% 0.47% 5.95% 11.18% 11.93% 40.25% 15.88%
百達日本精選基金-R/日圓 0.29% 0.46% 5.87% 10.92% 11.46% 38.93% 15.36%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.04% -0.21% 4.51% 7.51% 9.08% 28.09% 12.31%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.17% -1.32% 2.73% 5.54% 11.33% 32.06% 14.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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