施羅德日本股票基金-A1/累積
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 1974.6573 47.8536 2.48% 5.18% 2026/01/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.18% 23.78% -17.06% 15.03% 4.98% 9.72% -5.42% 18.52% 12.15% 21.12%

施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增長。
2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/13 1974.6573 2.48% 2025/12/19 1865.9111 1.16%
2026/01/09 1926.8037 0.53% 2025/12/18 1844.4458 0.01%
2026/01/08 1916.5615 -0.21% 2025/12/17 1844.2670 -0.41%
2026/01/07 1920.6210 -0.03% 2025/12/16 1851.8216 -1.77%
2026/01/06 1921.2230 0.85% 2025/12/15 1885.2342 0.86%
2026/01/05 1904.9524 1.47% 2025/12/12 1869.1090 1.31%
2025/12/30 1877.3194 0.12% 2025/12/11 1844.9850 -0.23%
2025/12/29 1875.0349 -0.25% 2025/12/10 1849.2313 -0.46%
2025/12/23 1879.7561 1.09% 2025/12/09 1857.6970 0.34%
2025/12/22 1859.3965 -0.35% 2025/12/08 1851.3160 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 2.48% 2.78% 5.65% 12.76% 25.36% 29.78% 5.18%
日經225指數 -0.35% 1.96% 5.34% 12.90% 35.33% 37.18% 6.38%
東證股價指數 0.20% 1.71% 5.11% 14.01% 27.47% 32.66% 5.57%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.85% 1.00% 5.86% 17.24% 28.47% 2.32%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.28% 0.00% 1.31% 4.01% 14.56% 25.90% 3.41%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.44% 3.04% 7.18% 15.40% 30.25% 33.14% 6.80%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.05% 1.84% 5.89% 9.70% 21.00% 15.42% 6.05%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.16% 1.41% 5.15% 10.50% 20.73% 31.83% 4.92%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.22% 2.62% 6.19% 14.28% 30.28% 40.56% 6.01%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.38% 1.06% 4.58% 11.93% 21.14% 37.17% 3.78%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.26% 2.70% 6.89% 17.48% 32.90% 42.98% 5.61%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.23% 2.69% 6.60% 16.50% 30.67% 37.91% 5.52%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.25% 2.66% 6.81% 17.24% 32.30% 41.25% 5.55%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.25% 2.69% 7.04% 17.98% 34.10% 45.65% 5.62%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.21% 3.00% 6.86% 14.34% 23.97% 26.60% 5.81%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.07% 3.36% 7.34% 14.09% 19.15% 47.07% 7.19%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.72% 5.00% 9.57% 19.74% 28.66% 48.38% 9.02%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.16% 2.87% 6.07% 11.69% 25.12% 27.53% 5.70%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.29% 2.72% 6.36% 12.59% 23.30% 28.11% 5.14%
摩根日本(日圓)基金 2.59% 2.44% 4.26% 9.00% 22.36% 32.78% 7.21%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 1.98% 0.15% 3.36% 9.63% 36.76% 35.50% 3.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.06% 2.18% 4.55% 12.87% 27.86% 41.77% 4.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.54% 0.59% 2.58% 8.46% 17.85% 40.97% 3.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.08% 2.23% 4.82% 13.80% 30.09% 46.70% 5.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.07% 2.20% 4.65% 13.21% 28.62% 43.42% 5.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.52% 0.61% 2.68% 8.79% 18.54% 42.61% 3.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.09% 2.26% 4.94% 14.15% 30.94% 48.52% 5.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.07% 2.21% 4.74% 13.49% 29.47% 45.34% 5.06%
百達日本精選基金-R/歐元 1.13% 0.86% 4.64% 9.22% 18.04% 12.37% 4.59%
百達日本精選基金-HR/歐元 2.04% 1.98% 6.15% 14.95% 27.70% 30.15% 5.64%
百達日本精選基金-R/日圓 2.04% 1.98% 6.03% 14.57% 27.02% 28.56% 5.60%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 2.22% 1.52% 4.20% 8.69% 20.06% 27.09% 5.25%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.30% 0.76% 3.34% 8.16% 19.85% 27.97% 5.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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