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施羅德日本股票基金-A1/累積 (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
1738.8401 |
-4.9580 |
-0.28% |
12.18% |
2025/09/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
9.57% |
-2.18% |
23.78% |
-17.06% |
15.03% |
4.98% |
9.72% |
-5.42% |
18.52% |
12.15% |
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增長。 2.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/09/12 |
1738.8401 |
-0.28% |
2025/08/29 |
1689.8251 |
-1.17% |
2025/09/11 |
1743.7981 |
0.53% |
2025/08/28 |
1709.7758 |
0.55% |
2025/09/10 |
1734.6626 |
1.52% |
2025/08/27 |
1700.4848 |
-0.35% |
2025/09/09 |
1708.7037 |
-0.84% |
2025/08/26 |
1706.4399 |
-1.03% |
2025/09/08 |
1723.1498 |
0.86% |
2025/08/25 |
1724.2488 |
-0.31% |
2025/09/05 |
1708.4552 |
0.97% |
2025/08/22 |
1729.6072 |
1.28% |
2025/09/04 |
1692.0389 |
0.53% |
2025/08/21 |
1707.7225 |
-0.72% |
2025/09/03 |
1683.1454 |
0.08% |
2025/08/20 |
1720.1373 |
-0.82% |
2025/09/02 |
1681.7396 |
-0.91% |
2025/08/19 |
1734.3578 |
0.13% |
2025/09/01 |
1697.1878 |
0.44% |
2025/08/18 |
1732.0581 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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