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景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
2197.00 |
33.00 |
1.52% |
11.52% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
9.19% |
12.50% |
0.08% |
34.00% |
-25.20% |
18.69% |
3.95% |
9.98% |
-8.11% |
21.53% |
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓
基金資訊
基金月報
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本基金的投資目標,是透過投資於在日本證券交易所及場外交易市場上市的公司的證券,尋求以日圓計算的長期資本增值。本基金主要投資於日本公司的股本證券,但亦可投資於可轉換為普通股的債務證券及其他股票掛(金勾)票據。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
2197.00 |
1.52% |
2024/03/04 |
2183.00 |
-0.14% |
2024/03/15 |
2164.00 |
0.74% |
2024/03/01 |
2186.00 |
1.11% |
2024/03/14 |
2148.00 |
0.28% |
2024/02/29 |
2162.00 |
0.00% |
2024/03/13 |
2142.00 |
0.09% |
2024/02/28 |
2162.00 |
-0.55% |
2024/03/12 |
2140.00 |
0.23% |
2024/02/27 |
2174.00 |
-0.18% |
2024/03/11 |
2135.00 |
-1.88% |
2024/02/26 |
2178.00 |
-0.09% |
2024/03/08 |
2176.00 |
-0.09% |
2024/02/23 |
2180.00 |
0.55% |
2024/03/07 |
2178.00 |
-0.64% |
2024/02/22 |
2168.00 |
1.12% |
2024/03/06 |
2192.00 |
0.14% |
2024/02/21 |
2144.00 |
-0.23% |
2024/03/05 |
2189.00 |
0.27% |
2024/02/20 |
2149.00 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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