景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2113.00 -13.00 -0.61% 7.26% 2024/08/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.19% 12.50% 0.08% 34.00% -25.20% 18.69% 3.95% 9.98% -8.11% 21.53%

景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓   基金資訊   基金月報
本基金的投資目標，是透過投資於在日本證券交易所及場外交易市場上市的公司的證券，尋求以日圓計算的長期資本增值。本基金主要投資於日本公司的股本證券，但亦可投資於可轉換為普通股的債務證券及其他股票掛(金勾)票據。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/08/08 2113.00 -0.61% 2024/07/25 2270.00 -3.61%
2024/08/07 2126.00 5.14% 2024/07/24 2355.00 -1.92%
2024/08/06 2022.00 3.01% 2024/07/23 2401.00 -0.08%
2024/08/05 1963.00 -8.36% 2024/07/22 2403.00 -0.41%
2024/08/02 2142.00 -6.18% 2024/07/19 2413.00 -0.94%
2024/08/01 2283.00 -2.35% 2024/07/18 2436.00 0.04%
2024/07/31 2338.00 -0.17% 2024/07/17 2435.00 0.12%
2024/07/30 2342.00 -0.26% 2024/07/16 2432.00 0.50%
2024/07/29 2348.00 1.34% 2024/07/15 2420.00 0.08%
2024/07/26 2317.00 2.07% 2024/07/12 2418.00 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
日經225指數 1.76% -0.13% 5.98% 20.15% 39.12% 19.33% 19.50%
東證股價指數 1.58% -1.61% 0.41% 12.68% 26.67% 16.89% 14.32%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -2.70% -2.82% 9.75% 18.10% 12.72% 15.95%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 -0.80% -0.81% -0.27% 2.16% 2.99% 13.27% 8.84%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 -0.01% -0.79% 0.56% 2.77% -0.34% 13.63% 14.52%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 -0.20% -1.42% -2.75% -1.83% 0.34% 10.06% 4.48%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 0.02% -0.66% 0.95% 4.09% 0.85% 18.19% 18.24%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 0.03% -0.71% 0.79% 3.55% -0.05% 16.18% 16.53%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.99% -0.83% -0.22% 10.40% 20.93% 12.69% 18.14%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 2.68% -1.79% 2.34% 14.58% 29.44% 15.30% 11.50%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 2.62% -0.96% 0.72% 12.64% 19.00% 6.58% 4.20%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 3.08% -1.04% -0.39% 12.49% 22.26% 13.61% 16.22%
法巴日本股票基金-C股/日圓 2.56% -1.63% 2.10% 14.34% 32.82% 27.11% 22.56%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 2.74% -1.04% -0.52% 11.70% 17.11% 18.35% 21.05%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 2.36% -1.79% 2.17% 14.76% 26.00% 24.75% 20.11%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 2.34% -1.81% 1.99% 13.79% 23.97% 20.12% 16.69%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 2.35% -1.87% 2.06% 14.41% 25.43% 23.24% 18.79%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 2.37% -1.81% 2.30% 15.27% 27.36% 27.36% 21.91%
富達永續發展日本基金/日圓 1.75% -1.74% 0.79% 9.93% 21.09% 9.99% 8.87%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.71% -0.51% -0.65% 8.74% 23.80% 30.66% 31.29%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.46% -1.44% 1.84% 10.59% 30.77% 32.44% 26.70%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 2.32% -1.05% 2.67% 12.54% 25.38% 14.66% 13.55%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 2.27% -1.39% 1.25% 11.50% 21.74% 11.45% 13.08%
摩根日本(日圓)基金 1.71% -2.57% 1.62% 11.04% 30.73% 24.78% 18.91%
利安資金日本基金/美元 -1.69% -3.32% -2.65% 9.06% 21.08% 15.47% 17.51%
利安資金日本基金/新元 -1.57% -2.79% -1.41% 10.60% 19.64% 14.95% 12.31%
利安資金日本增長基金/美元 -1.63% -3.20% -2.68% 8.64% 20.95% 14.72% 17.48%
利安資金日本增長基金/新元 -1.49% -2.65% -1.43% 10.15% 19.48% 14.27% 12.32%
野村日本領先基金/台幣 1.99% -0.54% 1.99% 21.74% 24.97% 20.63% 19.53%
百達日本精選基金-R/歐元 1.85% -0.64% 1.30% 9.72% 11.56% 3.15% 2.07%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.91% -1.46% 3.11% 11.86% 21.95% 13.22% 10.99%
百達日本精選基金-R/日圓 1.90% -1.47% 3.07% 11.63% 21.35% 11.55% 9.93%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 2.42% -1.57% 1.47% N/A% 27.29% 17.77% 13.83%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.92% -2.41% 0.91% 9.28% 21.25% 18.10% 12.40%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 1.34% -1.56% 0.62% 8.99% 20.50% 17.41% 14.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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