景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2113.00 -13.00 -0.61% 7.26% 2024/08/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.19% 12.50% 0.08% 34.00% -25.20% 18.69% 3.95% 9.98% -8.11% 21.53%

景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓   基金資訊   基金月報
本基金的投資目標，是透過投資於在日本證券交易所及場外交易市場上市的公司的證券，尋求以日圓計算的長期資本增值。本基金主要投資於日本公司的股本證券，但亦可投資於可轉換為普通股的債務證券及其他股票掛(金勾)票據。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/08/08 2113.00 -0.61% 2024/07/25 2270.00 -3.61%
2024/08/07 2126.00 5.14% 2024/07/24 2355.00 -1.92%
2024/08/06 2022.00 3.01% 2024/07/23 2401.00 -0.08%
2024/08/05 1963.00 -8.36% 2024/07/22 2403.00 -0.41%
2024/08/02 2142.00 -6.18% 2024/07/19 2413.00 -0.94%
2024/08/01 2283.00 -2.35% 2024/07/18 2436.00 0.04%
2024/07/31 2338.00 -0.17% 2024/07/17 2435.00 0.12%
2024/07/30 2342.00 -0.26% 2024/07/16 2432.00 0.50%
2024/07/29 2348.00 1.34% 2024/07/15 2420.00 0.08%
2024/07/26 2317.00 2.07% 2024/07/12 2418.00 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
日經225指數 -0.35% 1.96% 5.34% 12.90% 35.33% 37.18% 6.38%
東證股價指數 0.20% 1.71% 5.11% 14.01% 27.47% 32.66% 5.57%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.85% 1.00% 5.86% 17.24% 28.47% 2.32%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 -0.80% -0.81% -0.27% 2.16% 2.99% 13.27% 8.84%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 -0.01% -0.79% 0.56% 2.77% -0.34% 13.63% 14.52%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 -0.20% -1.42% -2.75% -1.83% 0.34% 10.06% 4.48%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 0.02% -0.66% 0.95% 4.09% 0.85% 18.19% 18.24%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 0.03% -0.71% 0.79% 3.55% -0.05% 16.18% 16.53%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.28% 0.00% 1.31% 4.01% 14.56% 25.90% 3.41%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.44% 3.04% 7.18% 15.40% 30.25% 33.14% 6.80%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.05% 1.84% 5.89% 9.70% 21.00% 15.42% 6.05%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.16% 1.41% 5.15% 10.50% 20.73% 31.83% 4.92%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.22% 2.62% 6.19% 14.28% 30.28% 40.56% 6.01%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.38% 1.06% 4.58% 11.93% 21.14% 37.17% 3.78%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.26% 2.70% 6.89% 17.48% 32.90% 42.98% 5.61%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.23% 2.69% 6.60% 16.50% 30.67% 37.91% 5.52%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.25% 2.66% 6.81% 17.24% 32.30% 41.25% 5.55%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.25% 2.69% 7.04% 17.98% 34.10% 45.65% 5.62%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.21% 3.00% 6.86% 14.34% 23.97% 26.60% 5.81%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.07% 3.36% 7.34% 14.09% 19.15% 47.07% 7.19%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.72% 5.00% 9.57% 19.74% 28.66% 48.38% 9.02%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.16% 2.87% 6.07% 11.69% 25.12% 27.53% 5.70%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.29% 2.72% 6.36% 12.59% 23.30% 28.11% 5.14%
摩根日本(日圓)基金 2.59% 2.44% 4.26% 9.00% 22.36% 32.78% 7.21%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 1.98% 0.15% 3.36% 9.63% 36.76% 35.50% 3.93%
百達日本精選基金-R/歐元 1.13% 0.86% 4.64% 9.22% 18.04% 12.37% 4.59%
百達日本精選基金-HR/歐元 2.04% 1.98% 6.15% 14.95% 27.70% 30.15% 5.64%
百達日本精選基金-R/日圓 2.04% 1.98% 6.03% 14.57% 27.02% 28.56% 5.60%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 2.48% 2.78% 5.65% 12.76% 25.36% 29.78% 5.18%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 2.22% 1.52% 4.20% 8.69% 20.06% 27.09% 5.25%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.30% 0.76% 3.34% 8.16% 19.85% 27.97% 5.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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