利安資金日本基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.306 0.024 1.87% 9.93% 2025/06/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.12% 1.37% 29.73% -16.67% 20.00% 20.62% -0.69% -18.00% 15.80% 8.79%

利安資金日本基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/26 1.306 1.87% 2025/06/12 1.299 0.46%
2025/06/25 1.282 -0.47% 2025/06/11 1.293 0.00%
2025/06/24 1.288 2.14% 2025/06/10 1.293 -0.08%
2025/06/23 1.261 -0.86% 2025/06/09 1.294 0.86%
2025/06/20 1.272 -0.93% 2025/06/06 1.283 -0.54%
2025/06/19 1.284 -1.31% 2025/06/05 1.290 -1.30%
2025/06/18 1.301 1.01% 2025/06/04 1.307 1.00%
2025/06/17 1.288 -0.39% 2025/06/03 1.294 -1.07%
2025/06/16 1.293 0.86% 2025/06/02 1.308 0.31%
2025/06/13 1.282 -1.31% 2025/05/30 1.304 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本基金/美元 1.87% 1.71% 1.01% 5.15% 11.24% 13.37% 9.93%
日經225指數 1.43% 4.55% 6.43% 6.22% -0.31% 2.15% 0.64%
東證股價指數 1.28% 2.50% 2.57% 0.89% 1.39% 1.68% 2.00%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 2.37% 0.94% 3.73% 7.97% 10.12% 8.47%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.08% 3.16% 1.86% 6.57% 9.46% 11.77% 10.00%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.72% 2.76% 1.67% 2.94% -1.45% -1.68% -1.45%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.33% 1.98% -2.01% -1.15% -4.15% -0.22% -4.15%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.42% 3.73% 1.44% 7.04% 7.75% 9.26% 7.75%
法巴日本股票基金-C股/日圓 2.08% 2.37% 4.06% 6.07% 7.47% 7.27% 8.90%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.17% 2.74% 2.00% -0.13% 9.59% 14.89% 10.14%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.52% 2.10% 2.63% -3.49% 2.42% 7.58% 3.42%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.53% 2.05% 2.29% -4.25% 0.50% 3.64% 1.49%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.53% 2.09% 2.59% -3.98% 1.68% 6.14% 2.67%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.54% 2.15% 2.91% -3.10% 3.43% 9.84% 4.44%
富達永續發展日本基金/日圓 2.27% 4.21% 1.80% 1.74% 0.25% 0.68% 1.34%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.55% 6.43% 4.47% 15.14% 24.93% 32.52% 25.53%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.82% 5.39% 4.86% 10.39% 14.56% 19.34% 15.91%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 2.13% 3.44% 2.74% 2.68% 1.32% 1.93% 2.75%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.18% 1.74% 1.22% 1.79% 1.11% 6.23% 2.51%
摩根日本(日圓)基金 1.60% 3.35% 5.73% 8.51% 8.37% 16.81% 9.40%
利安資金日本基金/新元 1.34% 0.48% 0.18% 0.00% 4.20% 6.33% 2.97%
利安資金日本增長基金/美元 1.79% 1.62% 1.10% 5.49% 11.41% 13.86% 10.18%
利安資金日本增長基金/新元 1.27% 0.46% 0.26% 0.33% 4.40% 6.83% 3.27%
野村日本領先基金/台幣 1.11% 2.94% 1.78% -3.20% -0.71% 2.80% 0.13%
百達日本精選基金-R/歐元 1.90% 2.06% -1.88% -4.38% -3.58% -0.06% -2.99%
百達日本精選基金-HR/歐元 2.33% 3.22% 1.78% -0.09% 0.13% 0.22% 1.44%
百達日本精選基金-R/日圓 2.35% 3.20% 1.67% -0.37% -0.53% -1.42% 0.74%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 2.01% 2.91% 1.60% 2.06% 1.49% 3.42% 2.80%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.54% 3.32% 2.89% 3.56% 4.97% 9.51% 5.69%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 1.01% 1.68% 1.18% 1.00% 5.03% 8.33% 4.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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