利安資金日本基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.426 0.007 0.49% 20.03% 2025/09/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.12% 1.37% 29.73% -16.67% 20.00% 20.62% -0.69% -18.00% 15.80% 8.79%

利安資金日本基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/10 1.426 0.49% 2025/08/27 1.390 -0.43%
2025/09/09 1.419 -0.14% 2025/08/26 1.396 -1.13%
2025/09/08 1.421 0.64% 2025/08/25 1.412 -0.21%
2025/09/05 1.412 2.02% 2025/08/22 1.415 1.58%
2025/09/04 1.384 0.65% 2025/08/21 1.393 -1.42%
2025/09/03 1.375 -1.22% 2025/08/20 1.413 -0.14%
2025/09/02 1.392 0.00% 2025/08/19 1.415 0.00%
2025/09/01 1.392 -0.78% 2025/08/18 1.415 -0.35%
2025/08/29 1.403 -0.43% 2025/08/15 1.420 2.16%
2025/08/28 1.409 1.37% 2025/08/14 1.390 -1.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本基金/美元 0.49% 3.71% 4.01% 10.29% 17.37% 19.73% 20.03%
日經225指數 0.89% 4.07% 4.80% 17.28% 21.59% 21.47% 12.22%
東證股價指數 0.40% 1.78% 3.07% 13.57% 17.28% 21.91% 13.49%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.40% 3.04% 9.93% 16.81% 16.43% 18.95%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.06% 2.44% 4.15% 9.00% 17.74% 15.27% 17.87%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.15% 1.85% 1.82% 12.17% 15.93% 21.03% 8.40%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.15% 1.68% 1.57% 7.78% 8.45% 9.67% 3.08%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.39% 1.38% 2.11% 8.97% 16.40% 16.40% 15.81%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.45% 2.99% 4.88% 13.62% 26.32% 32.91% 20.24%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.26% 2.33% 4.45% 12.16% 14.54% 20.17% 22.33%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.31% 1.55% 4.53% 15.10% 16.62% 29.84% 17.88%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.24% 1.45% 4.09% 13.92% 14.50% 24.85% 14.73%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.30% 1.51% 4.42% 14.77% 15.66% 28.30% 16.71%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.34% 1.57% 4.71% 15.71% 17.69% 32.72% 19.49%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.34% 2.16% 1.20% 8.59% 12.23% 13.98% 7.76%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.72% 1.85% 0.73% 9.29% 25.07% 32.28% 32.15%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.47% 1.93% 0.66% 12.35% 24.39% 37.65% 24.41%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.49% 2.24% 3.06% 10.40% 18.61% 21.41% 10.85%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.42% 1.39% 3.21% 9.58% 15.40% 16.72% 11.66%
摩根日本(日圓)基金 0.72% 3.19% 3.62% 10.38% 23.22% 30.17% 16.45%
利安資金日本基金/新元 0.44% 3.22% 3.69% 9.79% 12.91% 17.48% 13.12%
利安資金日本增長基金/美元 0.54% 3.67% 4.00% 10.27% 17.34% 19.17% 20.17%
利安資金日本增長基金/新元 0.36% 3.04% 3.68% 9.70% 12.75% 16.87% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 0.62% 2.05% 7.35% 18.08% 17.00% 22.18% 16.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.56% 3.04% 3.95% 13.92% 24.75% 32.96% 21.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.53% 3.87% 4.29% 12.13% 24.69% 27.89% 30.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.59% 3.11% 4.34% 15.09% 26.96% 38.17% 25.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.56% 3.07% 4.06% 14.25% 25.47% 34.49% 22.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.54% 3.89% 4.40% 12.46% 25.41% 29.37% 31.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.59% 3.13% 4.44% 15.47% 27.77% 39.83% 26.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.59% 3.10% 4.30% 14.87% 26.43% 36.75% 24.33%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.08% 2.51% 2.58% 3.80% 4.52% 6.25% 1.07%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.10% 2.51% 3.13% 8.24% 13.01% 19.64% 7.93%
百達日本精選基金-R/日圓 0.09% 2.49% 3.01% 7.93% 12.35% 17.68% 6.95%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.53% 3.06% 3.83% 11.47% 19.35% 23.14% 12.50%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.16% 1.63% 2.47% 7.18% 15.55% 26.21% 10.83%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.18% 1.66% 2.52% 8.36% 15.52% 21.17% 13.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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