利安資金日本基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.440 0.005 0.35% 21.21% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.12% 1.37% 29.73% -16.67% 20.00% 20.62% -0.69% -18.00% 15.80% 8.79%

利安資金日本基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 1.440 0.35% 2025/09/25 1.425 -0.21%
2025/10/08 1.435 -0.62% 2025/09/24 1.428 -0.42%
2025/10/07 1.444 -0.76% 2025/09/22 1.434 0.49%
2025/10/06 1.455 1.54% 2025/09/19 1.427 -0.28%
2025/10/03 1.433 1.27% 2025/09/18 1.431 -0.62%
2025/10/02 1.415 -0.49% 2025/09/17 1.440 -0.62%
2025/10/01 1.422 -0.35% 2025/09/16 1.449 1.05%
2025/09/30 1.427 0.99% 2025/09/12 1.434 0.07%
2025/09/29 1.413 -0.91% 2025/09/11 1.433 0.49%
2025/09/26 1.426 0.07% 2025/09/10 1.426 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本基金/美元 0.35% 1.77% 1.48% 11.37% 33.70% 19.01% 21.21%
日經225指數 -1.01% 5.07% 9.70% 21.29% 38.95% 22.01% 20.54%
東證股價指數 -1.85% 2.19% 1.80% 13.70% 25.92% 17.88% 14.82%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.81% 1.01% 12.00% 21.84% 16.38% 19.65%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.52% -0.19% 0.19% 9.95% 22.00% 13.11% 18.02%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -3.16% 2.14% 2.94% 14.76% 30.24% 15.80% 11.05%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -2.80% 0.00% 0.67% 11.39% 18.88% 6.51% 3.46%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -3.02% -1.44% -0.66% 10.18% 23.55% 12.61% 14.79%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -2.87% 1.20% 1.56% 13.68% 34.89% 27.55% 21.56%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -3.25% -4.03% -2.51% 8.82% 18.78% 16.10% 18.94%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -3.41% -0.55% 1.24% 14.26% 27.29% 23.99% 18.97%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -3.40% -0.54% 0.99% 13.28% 25.25% 19.38% 15.59%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -3.43% -0.58% 1.18% 13.96% 26.69% 22.55% 17.73%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -3.42% -0.53% 1.43% 14.83% 28.66% 26.65% 20.79%
富達永續發展日本基金/日圓 -4.00% -0.87% -1.14% 7.47% 22.01% 7.37% 6.37%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -4.21% -3.15% -4.07% 3.45% 24.06% 24.76% 26.68%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -5.08% -0.42% -1.33% 7.29% 30.06% 27.42% 22.53%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -1.94% 3.22% 2.01% 11.96% 27.44% 15.11% 12.53%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -2.08% 1.11% 0.98% 10.32% 22.01% 11.15% 12.28%
摩根日本(日圓)基金 -2.23% 3.43% 3.65% 11.72% 29.86% 24.44% 19.84%
利安資金日本基金/新元 0.59% 2.41% 2.75% 12.85% 28.88% 18.28% 15.72%
利安資金日本增長基金/美元 0.31% 1.55% 1.24% 10.85% 33.47% 18.05% 21.00%
利安資金日本增長基金/新元 0.59% 2.23% 2.47% 12.30% 28.64% 17.35% 15.59%
野村日本領先基金/台幣 1.51% 4.10% 5.56% 23.44% 36.23% 23.77% 22.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -2.74% 2.13% 1.76% 13.29% 33.26% 25.38% 23.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -2.79% -1.53% -1.81% 8.65% 26.44% 21.90% 26.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -2.72% 2.12% 1.99% 14.31% 35.43% 30.20% 26.84%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -2.73% 2.15% 1.86% 13.62% 34.02% 26.82% 24.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -2.78% -1.50% -1.72% 8.97% 27.17% 23.31% 28.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -2.72% 2.15% 2.09% 14.71% 36.28% 31.77% 28.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -2.73% 2.10% 1.91% 14.09% 34.84% 28.85% 25.96%
百達日本精選基金-R/歐元 -1.63% 0.69% -0.09% 7.75% 12.30% 2.68% 1.05%
百達日本精選基金-HR/歐元 -2.14% 3.01% 2.22% 11.23% 23.68% 13.32% 10.22%
百達日本精選基金-R/日圓 -2.13% 3.05% 2.19% 11.01% 23.07% 11.64% 9.19%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -3.17% 1.02% 0.95% 11.18% 27.55% 17.86% 12.98%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.03% 3.97% 2.69% 10.44% 23.38% 20.50% 14.00%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -1.78% 0.44% 0.61% 8.56% 22.58% 17.31% 14.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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