利安資金日本基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.398 -0.013 -0.92% 17.68% 2025/11/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.12% 1.37% 29.73% -16.67% 20.00% 20.62% -0.69% -18.00% 15.80% 8.79%

利安資金日本基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/19 1.398 -0.92% 2025/11/05 1.431 -1.85%
2025/11/18 1.411 -3.02% 2025/11/04 1.458 -0.34%
2025/11/17 1.455 -1.09% 2025/10/31 1.463 1.04%
2025/11/14 1.471 -0.74% 2025/10/30 1.448 -0.82%
2025/11/13 1.482 1.09% 2025/10/29 1.460 0.21%
2025/11/12 1.466 0.69% 2025/10/28 1.457 -0.48%
2025/11/11 1.456 0.28% 2025/10/27 1.464 1.46%
2025/11/10 1.452 -0.14% 2025/10/24 1.443 0.42%
2025/11/07 1.454 -0.55% 2025/10/23 1.437 -1.03%
2025/11/06 1.462 2.17% 2025/10/22 1.452 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
日經225指數 -0.90% -1.72% -1.37% 13.02% 30.52% 27.30% 25.70%
東證股價指數 -0.94% -1.21% 1.07% 6.65% 20.39% 22.11% 20.55%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.65% -0.00% 2.42% 13.14% 19.79% 21.82%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.48% -1.72% -0.63% 0.87% 9.94% 15.27% 18.89%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.91% -0.77% -0.47% 6.85% 19.43% 18.95% 15.99%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.75% -1.50% -2.28% 1.60% 9.19% 4.39% 4.89%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.04% -0.94% -1.11% 1.58% 11.78% 16.73% 18.10%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.81% -0.91% 0.82% 7.37% 21.99% 28.01% 29.09%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.23% 0.08% 3.31% 3.47% 16.06% 22.86% 26.58%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.67% 0.29% 4.30% 9.66% 26.21% 29.84% 29.26%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.72% 0.22% 3.98% 8.84% 24.00% 25.17% 24.87%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.67% 0.33% 4.29% 9.45% 25.62% 28.32% 27.74%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.65% 0.34% 4.51% 10.15% 27.45% 32.49% 31.62%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.20% 0.02% 1.47% 5.57% 14.55% 12.24% 14.16%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.00% 1.00% 0.43% 1.80% 13.50% 30.14% 35.51%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.26% 1.27% 1.38% 7.58% 22.16% 32.64% 34.46%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.50% -0.46% -0.31% 5.56% 16.55% 15.62% 17.01%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.67% -0.52% 1.01% 4.63% 14.66% 15.74% 16.83%
摩根日本(日圓)基金 -1.38% -2.83% -2.10% 5.36% 16.30% 23.76% 22.69%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -0.76% 0.87% 2.29% 10.08% 28.52% 25.88% 27.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.59% -0.16% 1.64% 7.72% 22.72% 29.78% 31.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.37% -0.33% 0.98% 2.42% 14.85% 27.36% 33.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.56% -0.11% 1.94% 8.54% 24.91% 34.50% 35.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.58% -0.14% 1.74% 8.03% 23.42% 31.28% 32.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.38% -0.31% 1.08% 2.71% 15.51% 28.83% 34.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.55% -0.08% 2.04% 8.85% 25.69% 36.12% 37.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.57% -0.12% 1.83% 8.24% 24.33% 33.20% 34.57%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.91% -2.76% -0.99% 2.75% 6.66% 1.26% 3.85%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.86% -1.69% 1.23% 8.66% 17.61% 17.16% 17.27%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.86% -1.73% 1.12% 8.38% 16.98% 15.67% 15.92%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.23% 0.24% 2.06% 5.80% 17.94% 18.78% 19.03%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.88% -2.06% -0.69% 5.14% 12.69% 18.23% 16.53%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.44% -1.01% 0.50% 3.66% 15.02% 19.48% 18.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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