利安資金日本基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.235 0.020 1.65% 3.96% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.12% 1.37% 29.73% -16.67% 20.00% 20.62% -0.69% -18.00% 15.80% 8.79%

利安資金日本基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 1.235 1.65% 2025/04/11 1.141 -2.40%
2025/04/25 1.215 0.50% 2025/04/10 1.169 8.54%
2025/04/24 1.209 0.67% 2025/04/09 1.077 -1.91%
2025/04/23 1.201 0.76% 2025/04/08 1.098 6.60%
2025/04/22 1.192 0.08% 2025/04/07 1.030 -9.25%
2025/04/21 1.191 0.76% 2025/04/04 1.135 -3.65%
2025/04/17 1.182 1.55% 2025/04/03 1.178 -1.09%
2025/04/16 1.164 -0.60% 2025/04/01 1.191 -2.70%
2025/04/15 1.171 1.56% 2025/03/28 1.224 -1.13%
2025/04/14 1.153 1.05% 2025/03/27 1.238 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本基金/美元 1.65% 3.69% 0.90% 4.31% 6.93% 9.97% 3.96%
日經225指數 0.00% 4.73% -3.45% -9.18% -7.82% -6.36% -10.16%
東證股價指數 0.00% 4.68% -3.87% -4.50% -1.17% -2.34% -4.82%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 3.91% 0.90% 2.73% 5.08% 7.19% 3.76%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.63% 4.35% 0.44% 2.53% 3.51% 5.90% 2.73%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.04% 4.99% -4.83% -6.87% -3.23% -3.39% -8.89%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.29% 4.63% -4.66% -7.30% -1.14% -0.11% -7.55%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.71% 3.98% 0.51% 1.69% 4.42% 6.49% 1.17%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.17% 5.23% -2.74% -3.28% 3.11% 1.45% -2.83%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.04% 2.56% -1.23% 5.44% 9.38% 9.44% 6.79%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.52% 3.30% -5.52% -1.80% 4.46% 4.05% -1.37%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.53% 3.24% -5.84% -2.82% 2.31% -0.24% -2.74%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.52% 3.30% -5.94% -2.37% 3.69% 2.50% -2.02%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.52% 3.35% -5.60% -1.53% 5.47% 6.22% -0.88%
富達永續發展日本基金/日圓 0.51% 3.60% -2.17% -4.66% -3.25% -1.97% -5.20%
富達日本價值基金/日圓 0.61% 4.49% 0.30% 1.42% 3.60% 0.87% 0.82%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 2.98% 4.63% 5.57% 8.80% 17.74% 21.13% 12.76%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.84% 5.53% 0.17% -0.60% 9.19% 8.99% 2.17%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.22% 4.99% -2.11% -5.83% -1.07% 0.58% -4.66%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.44% 2.46% -3.30% -6.28% -3.45% 0.37% -3.97%
摩根日本(日圓)基金 0.82% 4.59% -3.64% -3.09% 2.18% 11.70% -4.09%
利安資金日本基金/新元 1.38% 4.31% -1.28% 1.19% 6.02% 5.95% 0.31%
利安資金日本增長基金/美元 1.62% 3.68% 1.17% 4.45% 6.63% 10.39% 4.16%
利安資金日本增長基金/新元 1.37% 4.31% -1.01% 1.37% 5.80% 6.41% 0.54%
野村日本領先基金/台幣 0.79% 2.68% -3.34% -1.54% 6.38% 8.10% -0.45%
百達日本精選基金-R/歐元 1.26% 2.66% -3.54% -5.97% 0.13% -0.14% -5.22%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.84% 3.45% -3.30% -5.62% -0.78% -1.37% -5.21%
百達日本精選基金-R/日圓 0.82% 3.37% -3.43% -5.99% -1.67% -3.38% -5.71%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 1.77% 5.30% -4.16% -6.16% 1.20% -1.56% -5.32%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.86% 3.99% -3.26% -0.90% 4.22% 3.78% -2.39%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.74% 2.62% -2.26% -1.82% 4.00% 5.74% -0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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