利安資金日本基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.115 -0.020 -1.76% 2.11% 2024/04/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-4.29% 9.12% 1.37% 29.73% -16.67% 20.00% 20.62% -0.69% -18.00% 15.80%

利安資金日本基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 1.115 -1.76% 2024/04/04 1.181 0.51%
2024/04/18 1.135 0.62% 2024/04/02 1.175 -0.17%
2024/04/17 1.128 -1.31% 2024/04/01 1.177 -1.34%
2024/04/16 1.143 -2.14% 2024/03/28 1.193 -1.00%
2024/04/15 1.168 -1.27% 2024/03/27 1.205 0.75%
2024/04/12 1.183 0.68% 2024/03/26 1.196 0.00%
2024/04/11 1.175 -1.34% 2024/03/25 1.196 -1.16%
2024/04/09 1.191 0.93% 2024/03/22 1.210 0.67%
2024/04/08 1.180 0.77% 2024/03/21 1.202 1.09%
2024/04/05 1.171 -0.85% 2024/03/19 1.189 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本基金/美元 -1.76% -5.75% -6.22% 1.27% 12.85% 11.50% 2.11%
日經225指數 0.99% -4.46% -8.40% 2.50% 19.83% 31.14% 11.94%
東證股價指數 1.44% -3.25% -5.31% 4.67% 18.09% 30.89% 12.57%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -6.03% -9.11% -1.34% 13.16% 13.54% 1.88%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 1.10% -3.93% -4.56% 5.75% 13.25% 16.47% 7.90%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 1.21% -3.31% -3.80% 8.22% 17.68% 30.32% 14.33%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 1.06% -3.70% -5.92% 3.52% 13.93% 12.89% 4.14%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 1.21% -3.14% -3.29% 9.74% 21.05% 37.55% 16.21%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 1.22% -3.22% -3.46% 9.35% 19.97% 35.36% 15.67%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.87% -3.94% -7.18% -0.44% 11.32% 12.31% 2.72%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.98% -4.15% -3.90% 9.37% N/A% N/A% 17.76%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.21% -4.31% -4.47% 7.09% 17.89% 25.84% 11.87%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.87% -4.36% -6.10% 4.54% N/A% N/A% 7.19%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.28% -4.08% -4.42% 2.33% 14.88% 29.41% 10.50%
M&G日本基金-A/歐元 0.53% -3.85% -5.27% 5.08% 15.21% 20.82% 9.64%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.02% -2.21% -3.52% 2.94% 9.46% 13.16% 3.99%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.15% -1.86% -0.83% 9.13% 15.90% 36.99% 15.50%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.14% -1.97% -1.27% 7.69% 13.01% 30.39% 13.73%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.15% -1.89% -0.95% 8.81% 15.18% 35.01% 15.12%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.15% -1.80% -0.58% 10.05% 17.78% 40.96% 16.73%
富達永續發展日本基金/日圓 0.67% -3.31% -4.92% 2.88% 16.17% 19.04% 10.68%
富達日本價值基金/日圓 0.74% -3.52% -3.62% 4.89% 17.81% 32.04% 12.20%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 1.96% -3.04% -10.35% -10.44% 5.13% -14.67% -14.46%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 2.17% -2.38% -8.07% -5.14% 11.65% 3.80% -5.12%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.35% -2.40% -5.96% 5.05% 20.15% 15.06% 8.79%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.52% -2.04% -3.86% 9.90% 24.09% 33.00% 19.45%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.39% -4.04% -5.82% 4.76% 18.94% 28.45% 11.65%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 1.14% -2.25% -2.20% 6.17% 18.66% 28.27% 12.64%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.34% -2.14% -5.14% 1.99% 9.46% 14.59% 7.12%
摩根日本(日圓)基金 0.80% -4.36% -7.73% 1.24% 18.43% 21.78% 8.02%
利安資金日本基金/新元 -1.81% -5.77% -4.95% 2.71% 11.86% 13.71% 5.34%
利安資金日本增長基金/美元 -1.75% -5.60% -5.68% 1.50% 12.44% 10.84% 1.71%
利安資金日本增長基金/新元 -1.78% -5.49% -4.31% 3.07% 11.49% 13.14% 5.03%
野村日本領先基金/台幣 0.49% -5.36% -5.18% 7.36% 18.39% 22.35% 12.88%
百達日本精選基金-R/歐元 0.83% -4.03% -4.18% 1.77% 13.26% 13.65% 5.91%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.68% -3.74% -3.26% 4.97% 19.65% 31.59% 12.55%
百達日本精選基金-R/日圓 0.65% -3.82% -3.58% 4.00% 17.49% 27.17% 11.27%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.43% -3.12% -4.39% 1.09% 11.55% 19.63% 6.66%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.49% -3.30% -5.38% 3.08% 17.37% 31.84% 11.28%
新加坡大華日本成長基金/星幣 -2.27% -6.17% -5.92% 1.63% 10.29% 12.48% 3.84%
新加坡大華日本成長基金/美元 -2.28% -6.21% -7.25% 0.15% 11.30% 10.19% 0.61%
基金平均績效 0.54% -3.48% -4.39% 3.88% 14.82% 21.35% 8.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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