鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.7300 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.2000 -0.0400 -0.36% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.5300 0.0100 0.10% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.8600 0.0100 0.10% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.7900 0.0100 0.08% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.7400 0.0100 0.09% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.1900 -0.0400 -0.36% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.5200 0.0100 0.10% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.8900 0.0100 0.10% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.8100 0.0200 0.16% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.3500 0.0100 0.16% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.6300 -0.0200 -0.30% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.9400 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.8300 0.0100 0.17% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.0200 0.0100 0.17% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.3500 0.0100 0.16% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.6300 -0.0200 -0.30% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.9500 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.8000 0.0100 0.17% 01/14
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.9700 0.0100 0.17% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.7400 0.0100 0.13% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 9.0700 -0.0400 -0.44% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.3100 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.4400 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.5000 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.5300 0.0100 0.10% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 12.1900 -0.0500 -0.41% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.1400 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.1000 0.0100 0.10% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 11.9000 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.7400 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 9.0700 -0.0400 -0.44% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.3200 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.4500 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.6200 0.0100 0.13% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.5200 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 12.1900 -0.0500 -0.41% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.1400 0.0100 0.10% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.9800 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 11.9800 0.0100 0.08% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.4100 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.5100 -0.0300 -0.35% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 6.8500 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.0900 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.2300 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.1800 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.4600 -0.0400 -0.38% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 8.9000 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 8.7700 0.0100 0.11% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 10.6300 0.0100 0.09% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.4100 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.5000 -0.0400 -0.47% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 6.8400 0.0100 0.15% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.0900 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.1900 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.1900 0.0100 0.11% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.4700 -0.0400 -0.38% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 8.8900 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 8.7500 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 10.4800 0.0100 0.10% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.6000 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.2000 -0.0300 -0.41% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.2200 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.1800 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.2700 0.0100 0.16% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.1900 0.0100 0.10% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.1200 -0.0500 -0.45% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 9.9700 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.4900 0.0100 0.11% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 11.9700 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.6000 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.2000 -0.0300 -0.41% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.2700 0.0100 0.16% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.2100 0.0100 0.16% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.2900 0.0100 0.16% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.1900 0.0100 0.10% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.1300 -0.0400 -0.36% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.0400 0.0100 0.10% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.3900 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 11.4400 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.5900 0.0100 0.10% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.9700 -0.0400 -0.40% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 9.0600 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.3800 0.0100 0.11% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.4400 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.1500 0.0100 0.09% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.5400 -0.0400 -0.35% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.4300 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.8300 0.0100 0.09% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 11.9700 0.0100 0.08% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.5900 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.9700 -0.0400 -0.40% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 9.0600 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.4200 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.4500 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.1400 0.0100 0.09% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.5300 -0.0500 -0.43% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.4600 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.8000 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 11.8400 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 7.8300 0.0400 0.51% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 8.5200 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.2400 0.0300 0.42% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.1300 0.0400 0.56% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.0100 0.0400 0.45% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 10.4300 0.0500 0.48% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 11.2800 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.1400 0.0500 0.50% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 9.5000 0.0500 0.53% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 14.1200 0.0800 0.57% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 7.8200 0.0300 0.39% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 8.5200 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.2600 0.0300 0.41% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.1600 0.0400 0.56% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 8.8600 0.0500 0.57% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 10.4300 0.0600 0.58% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 11.2800 0.0100 0.09% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.1500 0.0500 0.50% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 9.4100 0.0400 0.43% 01/14
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 13.6700 0.0700 0.51% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 8.9300 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.6700 -0.0500 -0.47% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.3900 -0.0100 -0.12% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.6600 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8000 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.1800 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 12.1200 -0.0500 -0.41% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.6000 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 9.7800 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 11.1000 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 8.9300 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.6700 -0.0500 -0.47% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.3800 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.6500 -0.0100 -0.12% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.7900 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.1800 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 12.1200 -0.0500 -0.41% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.6300 -0.0100 -0.10% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 9.8000 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 11.0200 0.0000 0.00% 01/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.5900 0.0200 0.19% 01/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 10.8900 -0.0300 -0.27% 01/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 10.0400 0.0100 0.10% 01/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.3400 0.0200 0.19% 01/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 11.7400 0.0200 0.17% 01/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 12.0300 -0.0300 -0.25% 01/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.0400 0.0200 0.18% 01/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.2100 0.0200 0.18% 01/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.5800 0.0200 0.19% 01/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 10.8900 -0.0300 -0.27% 01/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 10.0300 0.0200 0.20% 01/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 10.1400 0.0200 0.20% 01/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 11.7400 0.0200 0.17% 01/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 12.0300 -0.0400 -0.33% 01/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.0200 0.0200 0.18% 01/14
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.1500 0.0200 0.18% 01/14
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