鋒裕匯理投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.6100	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	11.5800	0.0100	0.09%	05/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	10.9800	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.5600	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	14.3600	0.0100	0.07%	05/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.6100	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	11.5700	0.0100	0.09%	05/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	10.9700	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.6100	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	14.3100	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	美元	6.0400	0.0100	0.17%	05/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	6.0000	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	5.6100	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	5.5500	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	5.8200	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	美元	6.0400	0.0100	0.17%	05/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	6.0000	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	5.6200	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	5.5200	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	5.7900	0.0000	0.00%	05/13



鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	美元	7.4400	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	8.2900	0.0100	0.12%	05/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	6.8900	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	6.9900	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	7.0600	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.3600	0.0100	0.09%	05/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	12.5700	0.0100	0.08%	05/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	10.5600	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.7400	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	13.1700	0.0100	0.08%	05/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	美元	7.4400	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	8.2900	0.0100	0.12%	05/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	6.9100	0.0100	0.14%	05/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	7.0100	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	7.1600	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.3600	0.0100	0.09%	05/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	12.5600	0.0200	0.16%	05/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	10.5500	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.5700	0.0100	0.09%	05/13

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	13.2300	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	美元	7.4200	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	台幣	8.1200	0.0100	0.12%	05/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	人民幣	6.7300	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	澳幣	7.0700	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型	南非幣	7.1600	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	美元	9.8300	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	台幣	10.6900	0.0100	0.09%	05/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	人民幣	9.2000	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	澳幣	9.3400	0.0100	0.11%	05/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型	南非幣	11.7900	0.0100	0.08%	05/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	美元	7.4200	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	台幣	8.1100	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	人民幣	6.7200	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	澳幣	7.0600	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型	南非幣	7.1100	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	美元	9.8300	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	台幣	10.7100	0.0100	0.09%	05/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	人民幣	9.2000	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	澳幣	9.3100	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型	南非幣	11.6200	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	美元	6.8900	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	台幣	7.1500	0.0100	0.14%	05/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	人民幣	6.3600	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	澳幣	6.4000	0.0100	0.16%	05/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型	南非幣	6.4400	0.0100	0.16%	05/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	美元	11.9300	0.0100	0.08%	05/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	台幣	12.4400	0.0200	0.16%	05/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	人民幣	11.2500	0.0100	0.09%	05/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	澳幣	10.9900	0.0100	0.09%	05/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型	南非幣	14.4200	0.0100	0.07%	05/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	美元	6.9000	0.0100	0.15%	05/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	台幣	7.1500	0.0100	0.14%	05/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	人民幣	6.4100	0.0100	0.16%	05/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	澳幣	6.4300	0.0100	0.16%	05/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型	南非幣	6.4600	0.0100	0.16%	05/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	美元	11.9300	0.0100	0.08%	05/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	台幣	12.4500	0.0200	0.16%	05/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	人民幣	11.3000	0.0100	0.09%	05/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	澳幣	10.8900	0.0100	0.09%	05/13

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型	南非幣	14.1200	0.0100	0.07%	05/13



鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	美元	9.3600	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	台幣	9.2700	0.0100	0.11%	05/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	人民幣	8.6800	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	澳幣	9.1000	-0.0200	-0.22%	05/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型	南非幣	9.0200	-0.0400	-0.44%	05/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	美元	11.8900	0.0100	0.08%	05/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	台幣	11.7500	0.0100	0.09%	05/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	人民幣	10.7100	0.0000	0.00%	04/29

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	澳幣	11.8300	-0.0300	-0.25%	05/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型	南非幣	12.6100	-0.0500	-0.39%	05/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	美元	9.3700	0.0100	0.11%	05/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	台幣	9.2700	0.0100	0.11%	05/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	人民幣	8.6700	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	澳幣	9.2700	-0.0400	-0.43%	05/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型	南非幣	9.1200	-0.0400	-0.44%	05/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	美元	11.8800	0.0100	0.08%	05/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	台幣	11.7500	0.0200	0.17%	05/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	人民幣	10.7400	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	澳幣	11.6300	-0.0500	-0.43%	05/13

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型	南非幣	12.8000	-0.1100	-0.85%	05/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	美元	9.6100	0.0100	0.10%	05/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	台幣	9.9700	0.0200	0.20%	05/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	人民幣	8.6800	0.0200	0.23%	05/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	澳幣	8.6400	0.0100	0.12%	05/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型	南非幣	10.8200	0.0200	0.19%	05/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	美元	13.7700	0.0300	0.22%	05/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	台幣	14.2400	0.0400	0.28%	05/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	人民幣	12.9000	0.0200	0.16%	05/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	澳幣	12.3600	0.0300	0.24%	05/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型	南非幣	19.0200	0.0400	0.21%	05/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	美元	9.6100	0.0100	0.10%	05/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	台幣	9.9800	0.0300	0.30%	05/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	人民幣	8.7100	0.0200	0.23%	05/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	澳幣	8.6800	0.0100	0.12%	05/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型	南非幣	10.6400	0.0200	0.19%	05/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	美元	13.7600	0.0200	0.15%	05/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	台幣	14.2400	0.0400	0.28%	05/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	人民幣	12.9200	0.0300	0.23%	05/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	澳幣	12.3400	0.0200	0.16%	05/13

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型	南非幣	18.1700	0.0400	0.22%	05/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	美元	8.8600	0.0100	0.11%	05/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	台幣	10.0900	0.0100	0.10%	05/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	人民幣	8.1700	0.0100	0.12%	05/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	澳幣	8.5600	0.0100	0.12%	05/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型	南非幣	8.6100	0.0100	0.12%	05/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	美元	10.8000	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	台幣	12.2900	0.0200	0.16%	05/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	人民幣	9.8300	0.0100	0.10%	05/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	澳幣	10.3200	0.0100	0.10%	05/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型	南非幣	12.1600	0.0100	0.08%	05/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	美元	8.8600	0.0100	0.11%	05/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	台幣	10.0900	0.0200	0.20%	05/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	人民幣	8.1500	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	澳幣	8.5500	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型	南非幣	8.6100	0.0100	0.12%	05/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	美元	10.8000	0.0100	0.09%	05/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	台幣	12.2900	0.0200	0.16%	05/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	人民幣	9.8600	0.0100	0.10%	05/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	澳幣	10.3000	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型	南非幣	12.1600	0.0100	0.08%	05/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	美元	8.9200	-0.0100	-0.11%	05/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	台幣	8.7400	0.0100	0.11%	05/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	人民幣	8.2600	-0.0100	-0.12%	05/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型	澳幣	8.6100	-0.0100	-0.12%	05/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	美元	10.6000	-0.0100	-0.09%	05/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	台幣	10.3900	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	人民幣	9.6100	-0.0100	-0.10%	05/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型	澳幣	10.0400	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	美元	8.9200	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	台幣	8.7400	0.0100	0.11%	05/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	人民幣	8.2500	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型	澳幣	8.4300	-0.0100	-0.12%	05/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	美元	10.6100	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	台幣	10.3900	0.0000	0.00%	05/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	人民幣	9.6100	-0.0100	-0.10%	05/13

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型	澳幣	10.1100	-0.0100	-0.10%	05/13

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