鋒裕匯理投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.1800 0.0100 0.10% 03/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.2800 0.0200 0.19% 03/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.2000 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.4200 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 11.8700 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.1800 0.0100 0.10% 03/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.2700 0.0200 0.20% 03/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.1900 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.4400 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 11.8600 0.0100 0.08% 03/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.4800 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.5300 0.0100 0.15% 03/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.0600 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.9600 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.1700 0.0100 0.16% 03/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.4800 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.5300 0.0100 0.15% 03/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.0500 0.0100 0.17% 03/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.9300 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.1300 0.0100 0.16% 03/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.8800 0.0100 0.13% 03/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.9100 0.0100 0.11% 03/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.5000 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.5800 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.7100 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.0400 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.2500 0.0100 0.09% 03/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 9.8900 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.7200 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 11.0800 0.0100 0.09% 03/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.8800 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.9100 0.0100 0.11% 03/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.5100 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.6000 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.8000 0.0100 0.13% 03/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.0400 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.2500 0.0100 0.09% 03/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 9.8900 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.6000 0.0100 0.10% 03/26
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 11.2000 0.0100 0.09% 03/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.7100 0.0100 0.13% 03/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.5500 0.0100 0.12% 03/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 7.2400 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.3800 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.5800 0.0100 0.13% 03/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.1900 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.1300 0.0200 0.20% 03/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.1100 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 8.8500 0.0100 0.11% 03/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 10.4100 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.7100 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.5500 0.0200 0.23% 03/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 7.2500 0.0100 0.14% 03/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.3900 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.5300 0.0100 0.13% 03/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.2000 0.0100 0.11% 03/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.1400 0.0200 0.20% 03/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.1100 0.0100 0.11% 03/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 8.8400 0.0100 0.11% 03/26
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 10.2900 0.0100 0.10% 03/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.7500 0.0100 0.15% 03/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.1000 0.0100 0.14% 03/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.4600 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.3300 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.4400 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 9.7400 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.2900 0.0200 0.19% 03/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 9.7600 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.1400 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 11.2400 0.0100 0.09% 03/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.7500 0.0100 0.15% 03/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.1000 0.0100 0.14% 03/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.5000 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.3500 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.4700 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 9.7400 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.2900 0.0100 0.10% 03/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 9.8100 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.0500 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 11.0800 0.0100 0.09% 03/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.8800 0.0100 0.10% 03/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.9200 0.0100 0.10% 03/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 9.4800 0.0100 0.11% 03/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.6700 0.0100 0.10% 03/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.7900 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 10.8900 0.0100 0.09% 03/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 10.9000 0.0100 0.09% 03/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.4400 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.6700 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 11.4500 0.0100 0.09% 03/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.8800 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.9200 0.0100 0.10% 03/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 9.4800 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.7200 0.0100 0.10% 03/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.8100 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 10.8800 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 10.9000 0.0200 0.18% 03/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.4500 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.6900 0.0100 0.09% 03/26
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 11.3600 0.0100 0.09% 03/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.1200 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 8.5400 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.6300 -0.0100 -0.13% 03/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.4300 -0.0100 -0.13% 03/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.4200 -0.0100 -0.11% 03/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 10.3900 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 10.8700 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.3300 -0.0100 -0.10% 03/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 9.5800 -0.0100 -0.10% 03/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 13.7800 -0.0100 -0.07% 03/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.1200 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 8.5400 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.6500 -0.0100 -0.13% 03/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.4700 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.2500 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 10.3900 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 10.8700 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.3400 -0.0100 -0.10% 03/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 9.4900 -0.0100 -0.11% 03/26
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 13.3500 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 8.9500 0.0100 0.11% 03/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.3400 0.0200 0.19% 03/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.5400 0.0100 0.12% 03/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.6800 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8700 0.0100 0.11% 03/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 9.8300 0.0100 0.10% 03/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.3200 0.0200 0.18% 03/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.4800 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 9.5100 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 10.4800 0.0100 0.10% 03/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 8.9500 0.0100 0.11% 03/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.3400 0.0200 0.19% 03/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.5300 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.6800 0.0100 0.12% 03/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8600 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 9.8300 0.0100 0.10% 03/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.3200 0.0200 0.18% 03/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.5100 0.0100 0.11% 03/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 9.5300 0.0000 0.00% 03/26
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 10.4200 0.0100 0.10% 03/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.7700 0.0600 0.56% 03/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 10.7000 0.0700 0.66% 03/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 10.3700 0.0500 0.48% 03/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.5300 0.0500 0.48% 03/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 11.4900 0.0600 0.52% 03/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.4000 0.0700 0.62% 03/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.0500 0.0500 0.45% 03/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.1000 0.0600 0.54% 03/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.7700 0.0600 0.56% 03/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 10.7000 0.0700 0.66% 03/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 10.3600 0.0600 0.58% 03/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 10.3600 0.0500 0.49% 03/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 11.4900 0.0600 0.52% 03/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.4000 0.0700 0.62% 03/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.0300 0.0600 0.55% 03/26
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.9900 0.0600 0.55% 03/26
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