鋒裕匯理投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.0500 -0.0100 -0.10% 04/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.3300 -0.0100 -0.10% 04/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.0500 -0.0100 -0.10% 04/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.3000 0.0000 0.00% 04/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 11.7500 0.0000 0.00% 04/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.0500 -0.0100 -0.10% 04/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.3300 0.0000 0.00% 04/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.0500 0.0000 0.00% 04/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.3100 -0.0100 -0.11% 04/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 11.7300 0.0000 0.00% 04/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.3500 -0.0500 -0.78% 04/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.5100 -0.0600 -0.91% 04/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.9400 -0.0400 -0.67% 04/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.8400 -0.0500 -0.85% 04/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.0400 -0.0700 -1.15% 04/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.3500 -0.0500 -0.78% 04/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.5100 -0.0600 -0.91% 04/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.9200 -0.0400 -0.67% 04/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.8100 -0.0500 -0.85% 04/17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.9900 -0.0700 -1.16% 04/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.6900 -0.0600 -0.77% 04/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.8600 -0.0700 -0.78% 04/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.3100 -0.0500 -0.68% 04/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.3900 -0.0500 -0.67% 04/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.5100 -0.0900 -1.18% 04/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 9.8700 -0.0100 -0.10% 04/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.2600 -0.0100 -0.09% 04/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 9.7000 -0.0100 -0.10% 04/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.5500 0.0000 0.00% 04/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 10.9100 0.0000 0.00% 04/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.6900 -0.0600 -0.77% 04/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.8600 -0.0700 -0.78% 04/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.3200 -0.0500 -0.68% 04/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.4100 -0.0500 -0.67% 04/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.5900 -0.0900 -1.17% 04/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 9.8700 0.0000 0.00% 04/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.2600 -0.0100 -0.09% 04/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 9.7000 -0.0100 -0.10% 04/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.4200 -0.0100 -0.11% 04/17
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 11.0300 -0.0100 -0.09% 04/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.5100 0.0000 0.00% 04/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.4800 0.0000 0.00% 04/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 7.0500 0.0100 0.14% 04/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.1900 0.0100 0.14% 04/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.3800 -0.0100 -0.14% 04/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.0000 0.0500 0.56% 04/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.0900 0.0500 0.50% 04/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 8.9000 0.0400 0.45% 04/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 8.6400 0.0400 0.47% 04/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 10.2100 0.0500 0.49% 04/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.5100 0.0000 0.00% 04/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.4800 0.0000 0.00% 04/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 7.0500 0.0100 0.14% 04/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.2000 0.0100 0.14% 04/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.3200 -0.0300 -0.41% 04/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.0000 0.0400 0.45% 04/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.1000 0.0400 0.40% 04/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 8.8900 0.0400 0.45% 04/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 8.6300 0.0400 0.47% 04/17
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 10.0800 0.0500 0.50% 04/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.6000 -0.0100 -0.15% 04/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.0800 -0.0100 -0.14% 04/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.3100 -0.0100 -0.16% 04/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.2000 0.0000 0.00% 04/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.2900 -0.0300 -0.47% 04/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 9.6000 0.0500 0.52% 04/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.3200 0.0500 0.49% 04/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 9.6000 0.0500 0.52% 04/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.0100 0.0600 0.67% 04/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 11.0900 0.0600 0.54% 04/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.6000 -0.0100 -0.15% 04/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.0800 -0.0100 -0.14% 04/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.3600 0.0000 0.00% 04/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.2100 -0.0100 -0.16% 04/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.3300 -0.0300 -0.47% 04/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 9.6000 0.0500 0.52% 04/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.3300 0.0500 0.49% 04/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 9.6600 0.0600 0.63% 04/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 8.9100 0.0500 0.56% 04/17
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 10.6000 0.0700 0.66% 04/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.7200 -0.0500 -0.51% 04/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.9400 -0.0500 -0.50% 04/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 9.3200 -0.0300 -0.32% 04/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.5100 -0.0400 -0.42% 04/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.6300 -0.0700 -0.72% 04/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 10.7800 0.0200 0.19% 04/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 10.9900 0.0100 0.09% 04/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.3200 0.0200 0.19% 04/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.5500 0.0100 0.09% 04/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 11.3600 0.0200 0.18% 04/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.7200 -0.0500 -0.51% 04/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.9400 -0.0500 -0.50% 04/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 9.3200 -0.0400 -0.43% 04/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.5600 -0.0300 -0.31% 04/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.6500 -0.0700 -0.72% 04/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 10.7800 0.0200 0.19% 04/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 10.9900 0.0100 0.09% 04/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.3300 0.0200 0.19% 04/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.5700 0.0100 0.09% 04/17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 11.2700 0.0200 0.18% 04/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.0200 -0.0200 -0.25% 04/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 8.6000 -0.0200 -0.23% 04/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.5300 -0.0200 -0.26% 04/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.3400 -0.0100 -0.14% 04/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.3000 -0.0500 -0.53% 04/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 10.3100 0.0200 0.19% 04/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 10.9900 0.0200 0.18% 04/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.2400 0.0200 0.20% 04/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 9.4900 0.0200 0.21% 04/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 13.7000 0.0200 0.15% 04/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.0200 -0.0200 -0.25% 04/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 8.6000 -0.0200 -0.23% 04/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.5500 -0.0200 -0.26% 04/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.3700 -0.0100 -0.14% 04/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.1300 -0.0500 -0.54% 04/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 10.3100 0.0200 0.19% 04/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 10.9900 0.0200 0.18% 04/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.2500 0.0200 0.20% 04/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 9.4100 0.0200 0.21% 04/17
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 13.2700 0.0300 0.23% 04/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 8.8600 -0.0200 -0.23% 04/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.4200 -0.0300 -0.29% 04/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.4400 -0.0200 -0.24% 04/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.5900 -0.0200 -0.23% 04/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.7700 -0.0500 -0.57% 04/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 9.7700 0.0200 0.21% 04/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.4600 0.0200 0.17% 04/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.4100 0.0200 0.21% 04/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 9.4500 0.0200 0.21% 04/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 10.4400 0.0200 0.19% 04/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 8.8600 -0.0200 -0.23% 04/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.4200 -0.0300 -0.29% 04/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.4400 -0.0100 -0.12% 04/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.5900 -0.0100 -0.12% 04/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.7700 -0.0400 -0.45% 04/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 9.7700 0.0200 0.21% 04/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.4600 0.0200 0.17% 04/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.4300 0.0100 0.11% 04/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 9.4700 0.0200 0.21% 04/17
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 10.3800 0.0200 0.19% 04/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.3100 -0.1200 -1.15% 04/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 10.4400 -0.1200 -1.14% 04/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.9200 -0.1000 -1.00% 04/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.0900 -0.1000 -0.98% 04/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 11.0600 -0.0700 -0.63% 04/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.1600 -0.0800 -0.71% 04/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.6100 -0.0800 -0.75% 04/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.6700 -0.0700 -0.65% 04/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.3100 -0.1200 -1.15% 04/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 10.4400 -0.1200 -1.14% 04/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.9100 -0.1000 -1.00% 04/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 9.9100 -0.1000 -1.00% 04/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 11.0600 -0.0700 -0.63% 04/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.1700 -0.0700 -0.62% 04/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.5900 -0.0700 -0.66% 04/17
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.6000 -0.0700 -0.66% 04/17
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