鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.3900 0.0200 0.18% 09/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.9000 0.0100 0.09% 09/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.9600 0.0200 0.18% 09/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.4000 0.0200 0.19% 09/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 13.8800 0.0200 0.14% 09/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.4000 0.0200 0.18% 09/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.8900 0.0100 0.09% 09/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.9500 0.0200 0.18% 09/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.4200 0.0100 0.10% 09/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.8800 0.0300 0.22% 09/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.3200 0.0200 0.32% 09/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.0300 0.0100 0.17% 09/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.8900 0.0100 0.17% 09/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.8000 0.0100 0.17% 09/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.0200 0.0100 0.17% 09/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.3100 0.0100 0.16% 09/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.0300 0.0100 0.17% 09/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.9000 0.0100 0.17% 09/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.7700 0.0100 0.17% 09/15
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 5.9800 0.0100 0.17% 09/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.7600 0.0100 0.13% 09/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.3200 0.0000 0.00% 09/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.2600 0.0100 0.14% 09/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.4100 0.0100 0.14% 09/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.4800 0.0100 0.13% 09/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.1900 0.0100 0.09% 09/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.8800 0.0000 0.00% 09/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.5900 0.0100 0.09% 09/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.7200 0.0100 0.09% 09/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.8700 0.0200 0.16% 09/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.7700 0.0100 0.13% 09/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.3200 0.0000 0.00% 09/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.2700 0.0100 0.14% 09/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.4400 0.0100 0.13% 09/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.5900 0.0100 0.13% 09/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.1900 0.0200 0.18% 09/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.8800 0.0100 0.08% 09/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.5800 0.0100 0.09% 09/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.5600 0.0200 0.19% 09/15
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.9500 0.0200 0.15% 09/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.7200 0.0200 0.26% 09/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.1100 0.0100 0.12% 09/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 7.0500 0.0100 0.14% 09/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.3700 0.0100 0.14% 09/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.5100 0.0200 0.27% 09/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.8900 0.0200 0.20% 09/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.3200 0.0100 0.10% 09/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.4100 0.0100 0.11% 09/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 9.4100 0.0200 0.21% 09/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 11.6700 0.0200 0.17% 09/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.7200 0.0200 0.26% 09/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.1100 0.0100 0.12% 09/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 7.0400 0.0100 0.14% 09/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.3700 0.0100 0.14% 09/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.4600 0.0200 0.27% 09/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.8900 0.0200 0.20% 09/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.3400 0.0100 0.10% 09/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.4200 0.0200 0.21% 09/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 9.3900 0.0100 0.11% 09/15
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 11.5100 0.0200 0.17% 09/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.8500 0.0100 0.15% 09/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.8300 0.0100 0.15% 09/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.3800 0.0200 0.31% 09/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.3700 0.0100 0.16% 09/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.4400 0.0100 0.16% 09/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 11.2000 0.0200 0.18% 09/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.2100 0.0200 0.18% 09/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.7600 0.0200 0.19% 09/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 10.3600 0.0200 0.19% 09/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 13.3500 0.0300 0.23% 09/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.8500 0.0100 0.15% 09/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.8300 0.0100 0.15% 09/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4200 0.0100 0.16% 09/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.4000 0.0100 0.16% 09/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.4700 0.0100 0.15% 09/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 11.2000 0.0200 0.18% 09/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.2200 0.0200 0.18% 09/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.8200 0.0200 0.19% 09/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 10.2600 0.0200 0.20% 09/15
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.7700 0.0300 0.24% 09/15
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.7800 0.0000 0.00% 09/15
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.3100 0.0000 0.00% 09/15
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 9.1300 0.0100 0.11% 09/15
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.5600 0.0100 0.10% 09/15
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.5900 0.0100 0.10% 09/15
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.8900 0.0100 0.08% 09/15
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.2800 0.0000 0.00% 09/15
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.9200 0.0100 0.09% 09/15
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 11.5200 0.0100 0.09% 09/15
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 13.0000 0.0100 0.08% 09/15
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.7800 0.0000 0.00% 09/15
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.3100 0.0000 0.00% 09/15
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 9.1400 0.0100 0.11% 09/15
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.6100 0.0100 0.10% 09/15
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.5900 0.0100 0.10% 09/15
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.8700 0.0100 0.08% 09/15
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.2700 0.0000 0.00% 09/15
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.9500 0.0100 0.09% 09/15
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 11.4700 0.0100 0.09% 09/15
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 12.8800 0.0100 0.08% 09/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.3900 0.0200 0.24% 09/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 8.3600 0.0100 0.12% 09/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.6700 0.0200 0.26% 09/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.5900 0.0300 0.40% 09/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.5700 0.0300 0.31% 09/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 11.6000 0.0300 0.26% 09/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 11.5100 0.0300 0.26% 09/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.0700 0.0400 0.36% 09/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.4800 0.0300 0.29% 09/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 15.9100 0.0500 0.32% 09/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.3900 0.0200 0.24% 09/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 8.3700 0.0200 0.24% 09/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.7000 0.0300 0.39% 09/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.6200 0.0200 0.26% 09/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.4100 0.0300 0.32% 09/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 11.6000 0.0300 0.26% 09/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 11.5100 0.0300 0.26% 09/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.0800 0.0300 0.27% 09/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.4100 0.0300 0.29% 09/15
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 15.4900 0.0500 0.32% 09/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 9.1200 0.0200 0.22% 09/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.9800 0.0100 0.10% 09/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.4700 0.0100 0.12% 09/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.8200 0.0100 0.11% 09/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.9300 0.0100 0.11% 09/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 10.7500 0.0100 0.09% 09/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.7300 0.0100 0.09% 09/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.9600 0.0200 0.20% 09/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.2900 0.0200 0.19% 09/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 11.9400 0.0100 0.08% 09/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 9.1200 0.0200 0.22% 09/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.9700 0.0000 0.00% 09/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.4600 0.0100 0.12% 09/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.8100 0.0100 0.11% 09/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.9300 0.0200 0.22% 09/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 10.7500 0.0200 0.19% 09/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.7300 0.0100 0.09% 09/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.9900 0.0100 0.10% 09/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.2700 0.0100 0.10% 09/15
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 11.9100 0.0100 0.08% 09/15
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.4400 -0.0800 -0.76% 09/15
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 9.8200 -0.0800 -0.81% 09/15
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.7800 -0.0700 -0.71% 09/15
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.1200 -0.0700 -0.69% 09/15
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 11.9800 -0.0900 -0.75% 09/15
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.2600 -0.0900 -0.79% 09/15
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 11.0500 -0.0800 -0.72% 09/15
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 11.3700 -0.0800 -0.70% 09/15
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.4300 -0.0800 -0.76% 09/15
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 9.8200 -0.0800 -0.81% 09/15
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.7600 -0.0700 -0.71% 09/15
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 9.9200 -0.0700 -0.70% 09/15
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 11.9800 -0.0900 -0.75% 09/15
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.2600 -0.0900 -0.79% 09/15
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 11.0500 -0.0800 -0.72% 09/15
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 11.4600 -0.0800 -0.69% 09/15
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