鋒裕匯理投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.3600 -0.0100 -0.10% 07/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.7300 0.0300 0.28% 07/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.3000 -0.0100 -0.10% 07/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.5500 -0.0100 -0.10% 07/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 12.1800 -0.0100 -0.08% 07/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.3600 -0.0100 -0.10% 07/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.7300 0.0400 0.37% 07/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.2900 -0.0100 -0.10% 07/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.5800 -0.0100 -0.10% 07/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 12.1700 -0.0100 -0.08% 07/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.3800 0.0000 0.00% 07/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.6000 0.0200 0.30% 07/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 5.9700 0.0000 0.00% 07/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.8600 0.0000 0.00% 07/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.0600 -0.0100 -0.16% 07/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.3800 0.0000 0.00% 07/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.6000 0.0200 0.30% 07/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 5.9600 -0.0100 -0.17% 07/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.8300 -0.0100 -0.17% 07/19
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.0100 0.0000 0.00% 07/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.8300 0.0000 0.00% 07/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 9.1000 0.0300 0.33% 07/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.4400 -0.0100 -0.13% 07/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.5200 -0.0100 -0.13% 07/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.6100 -0.0100 -0.13% 07/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 10.2700 -0.0100 -0.10% 07/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 11.8100 0.0300 0.25% 07/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 10.0400 -0.0100 -0.10% 07/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.9100 -0.0100 -0.10% 07/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 11.4200 -0.0100 -0.09% 07/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.8300 0.0000 0.00% 07/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 9.1000 0.0300 0.33% 07/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.4500 -0.0100 -0.13% 07/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.5400 -0.0100 -0.13% 07/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.7100 -0.0100 -0.13% 07/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 10.2700 -0.0100 -0.10% 07/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 11.8100 0.0400 0.34% 07/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 10.0300 -0.0100 -0.10% 07/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.7800 -0.0100 -0.10% 07/19
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 11.5400 -0.0100 -0.09% 07/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.6600 -0.0300 -0.39% 07/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.7300 0.0100 0.11% 07/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 7.1600 -0.0200 -0.28% 07/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.3300 -0.0200 -0.27% 07/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.5100 -0.0200 -0.27% 07/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.3000 -0.0200 -0.21% 07/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 10.5100 0.0100 0.10% 07/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.1400 -0.0300 -0.33% 07/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 8.9100 -0.0200 -0.22% 07/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 10.6200 -0.0300 -0.28% 07/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.6700 -0.0200 -0.26% 07/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.7200 0.0000 0.00% 07/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 7.1700 -0.0200 -0.28% 07/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.3400 -0.0200 -0.27% 07/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.4400 -0.0300 -0.40% 07/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.3000 -0.0300 -0.32% 07/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 10.5200 0.0100 0.10% 07/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.1400 -0.0200 -0.22% 07/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 8.8900 -0.0300 -0.34% 07/19
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 10.4800 -0.0300 -0.29% 07/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.6700 -0.0200 -0.30% 07/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 7.2100 0.0100 0.14% 07/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.3600 -0.0100 -0.16% 07/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.2600 -0.0100 -0.16% 07/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.3500 -0.0100 -0.16% 07/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 9.9200 -0.0300 -0.30% 07/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.7500 0.0100 0.09% 07/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 9.8600 -0.0200 -0.20% 07/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.2800 -0.0200 -0.22% 07/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 11.5400 -0.0300 -0.26% 07/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.6700 -0.0200 -0.30% 07/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 7.2100 0.0100 0.14% 07/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4000 -0.0100 -0.16% 07/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.2700 -0.0100 -0.16% 07/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.3800 -0.0200 -0.31% 07/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 9.9200 -0.0300 -0.30% 07/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.7600 0.0200 0.19% 07/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 9.9200 -0.0200 -0.20% 07/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.1800 -0.0200 -0.22% 07/19
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 11.0200 -0.0500 -0.45% 07/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.7600 -0.0100 -0.10% 07/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.0600 0.0200 0.20% 07/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 9.3200 -0.0100 -0.11% 07/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.5400 -0.0200 -0.21% 07/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.6400 -0.0100 -0.10% 07/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 11.0200 -0.0100 -0.09% 07/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.3200 0.0300 0.27% 07/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.4800 -0.0200 -0.19% 07/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.7500 -0.0100 -0.09% 07/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 11.6800 -0.0100 -0.09% 07/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.7600 -0.0100 -0.10% 07/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.0600 0.0200 0.20% 07/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 9.3300 -0.0100 -0.11% 07/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.5900 -0.0200 -0.21% 07/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.6500 -0.0200 -0.21% 07/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 11.0100 -0.0200 -0.18% 07/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.3100 0.0200 0.18% 07/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.4900 -0.0200 -0.19% 07/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.7600 -0.0200 -0.19% 07/19
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 11.6000 -0.0100 -0.09% 07/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.2400 -0.0400 -0.48% 07/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 8.9000 -0.0100 -0.11% 07/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.7000 -0.0500 -0.65% 07/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.5200 -0.0400 -0.53% 07/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.5200 -0.0600 -0.63% 07/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 10.7300 -0.0600 -0.56% 07/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 11.5300 -0.0100 -0.09% 07/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.5900 -0.0600 -0.56% 07/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 9.8400 -0.0500 -0.51% 07/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 14.3500 -0.0800 -0.55% 07/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.2400 -0.0400 -0.48% 07/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 8.9000 -0.0200 -0.22% 07/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.7200 -0.0400 -0.52% 07/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.5600 -0.0400 -0.53% 07/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.3600 -0.0500 -0.53% 07/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 10.7300 -0.0600 -0.56% 07/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 11.5200 -0.0200 -0.17% 07/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.6000 -0.0600 -0.56% 07/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 9.7500 -0.0500 -0.51% 07/19
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 13.9100 -0.0800 -0.57% 07/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 8.9400 -0.0100 -0.11% 07/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.6000 0.0300 0.28% 07/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.4900 -0.0100 -0.12% 07/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.6700 -0.0100 -0.12% 07/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8200 -0.0200 -0.23% 07/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 9.9800 -0.0200 -0.20% 07/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 11.8000 0.0300 0.25% 07/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.5500 -0.0200 -0.21% 07/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 9.6200 -0.0200 -0.21% 07/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 10.7300 -0.0200 -0.19% 07/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 8.9400 -0.0100 -0.11% 07/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.6000 0.0300 0.28% 07/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.4800 -0.0100 -0.12% 07/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.6600 -0.0100 -0.12% 07/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8200 -0.0100 -0.11% 07/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 9.9800 -0.0200 -0.20% 07/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 11.8000 0.0300 0.25% 07/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.5800 -0.0100 -0.10% 07/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 9.6400 -0.0200 -0.21% 07/19
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 10.6600 -0.0200 -0.19% 07/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.4800 0.0600 0.58% 07/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 10.7000 0.1100 1.04% 07/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 10.0500 0.0600 0.60% 07/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 10.2500 0.0600 0.59% 07/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 11.3800 0.0700 0.62% 07/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 11.5800 0.1100 0.96% 07/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.8500 0.0600 0.56% 07/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.9200 0.0600 0.55% 07/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.4800 0.0600 0.58% 07/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 10.7000 0.1100 1.04% 07/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 10.0400 0.0600 0.60% 07/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 10.0500 0.0600 0.60% 07/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 11.3800 0.0700 0.62% 07/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 11.5800 0.1100 0.96% 07/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.8400 0.0700 0.65% 07/19
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.8700 0.0600 0.56% 07/19
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