鋒裕匯理投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 美元 9.7000 0.0100 0.10% 12/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 9.6700 0.0200 0.21% 12/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 9.8100 0.0100 0.10% 12/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.0300 0.0200 0.22% 12/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 11.2300 0.0200 0.18% 12/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 美元 9.7000 0.0100 0.10% 12/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 9.6600 0.0100 0.10% 12/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 9.8000 0.0100 0.10% 12/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.0500 0.0100 0.11% 12/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 11.2000 0.0200 0.18% 12/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.3900 0.0100 0.16% 12/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.3500 0.0100 0.16% 12/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.0100 0.0000 0.00% 12/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 5.8900 0.0000 0.00% 12/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.1000 0.0100 0.16% 12/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.3900 0.0100 0.16% 12/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.3500 0.0100 0.16% 12/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.0000 0.0100 0.17% 12/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 5.8700 0.0100 0.17% 12/06
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.0600 0.0100 0.17% 12/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 美元 7.7600 0.0100 0.13% 12/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 8.6700 0.0200 0.23% 12/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 7.4400 0.0200 0.27% 12/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 7.5000 0.0200 0.27% 12/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 7.6400 0.0100 0.13% 12/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 美元 9.6200 0.0200 0.21% 12/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 10.6400 0.0200 0.19% 12/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 9.5600 0.0200 0.21% 12/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 9.2800 0.0100 0.11% 12/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 10.5100 0.0200 0.19% 12/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 美元 7.7600 0.0100 0.13% 12/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 8.6700 0.0200 0.23% 12/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 7.4500 0.0200 0.27% 12/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 7.5000 0.0100 0.13% 12/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 7.7200 0.0200 0.26% 12/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 美元 9.6100 0.0100 0.10% 12/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 10.6400 0.0200 0.19% 12/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 9.5600 0.0200 0.21% 12/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 9.2300 0.0100 0.11% 12/06
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 10.6400 0.0200 0.19% 12/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 美元 7.7900 0.0300 0.39% 12/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 台幣 8.5200 0.0300 0.35% 12/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 人民幣 7.3800 0.0200 0.27% 12/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 澳幣 7.4800 0.0200 0.27% 12/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 南非幣 7.6900 0.0200 0.26% 12/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 美元 9.1100 0.0300 0.33% 12/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 台幣 9.9100 0.0300 0.30% 12/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 人民幣 9.1200 0.0300 0.33% 12/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 澳幣 8.8100 0.0300 0.34% 12/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 南非幣 10.2500 0.0300 0.29% 12/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 美元 7.7900 0.0300 0.39% 12/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 台幣 8.5200 0.0400 0.47% 12/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 人民幣 7.3900 0.0300 0.41% 12/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 澳幣 7.4900 0.0200 0.27% 12/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 南非幣 7.6400 0.0300 0.39% 12/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 美元 9.1200 0.0400 0.44% 12/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 台幣 9.9300 0.0400 0.40% 12/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 人民幣 9.1100 0.0300 0.33% 12/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 澳幣 8.8000 0.0300 0.34% 12/06
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 南非幣 10.1600 0.0300 0.30% 12/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 美元 6.6500 0.0200 0.30% 12/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 台幣 6.9200 0.0300 0.44% 12/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 人民幣 6.4200 0.0200 0.31% 12/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 澳幣 6.2700 0.0200 0.32% 12/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 南非幣 6.3800 0.0200 0.31% 12/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 美元 9.3200 0.0300 0.32% 12/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 台幣 9.7200 0.0400 0.41% 12/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 人民幣 9.4200 0.0300 0.32% 12/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 澳幣 8.7900 0.0300 0.34% 12/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 南非幣 10.6800 0.0500 0.47% 12/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 美元 6.6500 0.0200 0.30% 12/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 台幣 6.9100 0.0200 0.29% 12/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 人民幣 6.4600 0.0200 0.31% 12/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 澳幣 6.2900 0.0300 0.48% 12/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 南非幣 6.4100 0.0200 0.31% 12/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 美元 9.3200 0.0300 0.32% 12/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 台幣 9.7300 0.0400 0.41% 12/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 人民幣 9.4800 0.0400 0.42% 12/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 澳幣 8.7000 0.0300 0.35% 12/06
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 南非幣 10.5400 0.0400 0.38% 12/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 美元 9.8700 0.0200 0.20% 12/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 台幣 9.7800 0.0200 0.20% 12/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 人民幣 9.5400 0.0100 0.10% 12/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 澳幣 9.6900 0.0200 0.21% 12/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 南非幣 9.8300 0.0200 0.20% 12/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 美元 10.6200 0.0200 0.19% 12/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 台幣 10.5000 0.0200 0.19% 12/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 人民幣 10.2800 0.0200 0.19% 12/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 澳幣 10.4100 0.0100 0.10% 12/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 南非幣 11.0800 0.0200 0.18% 12/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 美元 9.8700 0.0200 0.20% 12/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 台幣 9.7800 0.0200 0.20% 12/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 人民幣 9.5500 0.0200 0.21% 12/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 澳幣 9.7400 0.0200 0.21% 12/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 南非幣 9.8500 0.0200 0.20% 12/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 美元 10.6100 0.0100 0.09% 12/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 台幣 10.5000 0.0200 0.19% 12/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 人民幣 10.2900 0.0200 0.19% 12/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 澳幣 10.4800 0.0200 0.19% 12/06
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 南非幣 10.9700 0.0200 0.18% 12/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 美元 8.2200 0.0100 0.12% 12/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 台幣 8.5400 0.0100 0.12% 12/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 人民幣 7.7900 0.0100 0.13% 12/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 澳幣 7.5600 0.0100 0.13% 12/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 南非幣 9.6000 0.0100 0.10% 12/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 美元 10.3200 0.0100 0.10% 12/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 台幣 10.6700 0.0200 0.19% 12/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.3600 0.0100 0.10% 12/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 澳幣 9.5700 0.0100 0.10% 12/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 南非幣 13.5800 0.0100 0.07% 12/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 美元 8.2200 0.0100 0.12% 12/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 台幣 8.5400 0.0100 0.12% 12/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 人民幣 7.8100 0.0100 0.13% 12/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 澳幣 7.5900 0.0000 0.00% 12/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 南非幣 9.4200 0.0100 0.11% 12/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 美元 10.3200 0.0100 0.10% 12/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 台幣 10.6700 0.0200 0.19% 12/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.3700 0.0100 0.10% 12/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 澳幣 9.4900 0.0100 0.11% 12/06
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 南非幣 13.1400 0.0200 0.15% 12/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 美元 8.8500 0.0200 0.23% 12/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 台幣 10.0900 0.0100 0.10% 12/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 人民幣 8.5100 0.0100 0.12% 12/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 澳幣 8.6100 0.0100 0.12% 12/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 南非幣 8.8100 0.0100 0.11% 12/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 美元 9.5700 0.0200 0.21% 12/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 台幣 10.8900 0.0300 0.28% 12/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 人民幣 9.3200 0.0200 0.22% 12/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 澳幣 9.3000 0.0100 0.11% 12/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 南非幣 10.1200 0.0100 0.10% 12/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 美元 8.8500 0.0200 0.23% 12/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 台幣 10.0900 0.0100 0.10% 12/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 人民幣 8.5000 0.0100 0.12% 12/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 澳幣 8.6100 0.0200 0.23% 12/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 南非幣 8.8000 0.0200 0.23% 12/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 美元 9.5700 0.0200 0.21% 12/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 台幣 10.8900 0.0300 0.28% 12/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 人民幣 9.3400 0.0100 0.11% 12/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 澳幣 9.3200 0.0100 0.11% 12/06
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 南非幣 10.0800 0.0200 0.20% 12/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 美元 10.0100 0.0200 0.20% 12/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 台幣 9.8300 0.0300 0.31% 12/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 人民幣 9.7100 0.0200 0.21% 12/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 澳幣 9.8300 0.0200 0.20% 12/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 美元 10.5100 0.0300 0.29% 12/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 台幣 10.2900 0.0300 0.29% 12/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 人民幣 10.2000 0.0200 0.20% 12/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 澳幣 10.2200 0.0200 0.20% 12/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 美元 10.0100 0.0200 0.20% 12/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 台幣 9.8200 0.0200 0.20% 12/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 人民幣 9.7100 0.0200 0.21% 12/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 澳幣 9.6900 0.0200 0.21% 12/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 美元 10.5100 0.0300 0.29% 12/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 台幣 10.2900 0.0300 0.29% 12/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 人民幣 10.1800 0.0200 0.20% 12/06
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 澳幣 10.0900 0.0200 0.20% 12/06
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