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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6000 |
0.0500 |
0.52% |
0.21% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
8.25% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
9.6000 |
0.52% |
2024/04/01 |
9.7400 |
-0.20% |
| 2024/04/16 |
9.5500 |
-0.73% |
2024/03/29 |
9.7600 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
9.6200 |
-0.72% |
2024/03/28 |
9.7600 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
9.6900 |
-0.10% |
2024/03/27 |
9.7600 |
0.21% |
| 2024/04/11 |
9.7000 |
-0.51% |
2024/03/26 |
9.7400 |
0.00% |
| 2024/04/10 |
9.7500 |
-0.61% |
2024/03/25 |
9.7400 |
0.00% |
| 2024/04/09 |
9.8100 |
0.41% |
2024/03/22 |
9.7400 |
0.31% |
| 2024/04/08 |
9.7700 |
0.41% |
2024/03/21 |
9.7100 |
0.73% |
| 2024/04/03 |
9.7300 |
0.21% |
2024/03/20 |
9.6400 |
0.21% |
| 2024/04/02 |
9.7100 |
-0.31% |
2024/03/19 |
9.6200 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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