鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.4700 0.1000 0.96% 3.77% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - -1.94%

鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.4700 0.96% 2024/03/13 10.5000 -0.47%
2024/03/26 10.3700 0.48% 2024/03/12 10.5500 0.29%
2024/03/25 10.3200 -0.29% 2024/03/11 10.5200 -0.75%
2024/03/22 10.3500 -0.58% 2024/03/08 10.6000 0.28%
2024/03/21 10.4100 0.39% 2024/03/07 10.5700 0.76%
2024/03/20 10.3700 -0.29% 2024/03/06 10.4900 0.96%
2024/03/19 10.4000 0.29% 2024/03/05 10.3900 -0.67%
2024/03/18 10.3700 0.00% 2024/03/04 10.4600 0.58%
2024/03/15 10.3700 -0.86% 2024/03/01 10.4000 0.68%
2024/03/14 10.4600 -0.38% 2024/02/29 10.3300 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型/人民幣 0.96% 0.96% 0.77% 3.66% 10.79% 2.15% 3.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)