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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
13.7800 |
-0.0100 |
-0.07% |
-1.78% |
2024/03/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.53% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
13.7800 |
-0.07% |
2024/03/12 |
13.7300 |
-0.07% |
2024/03/25 |
13.7900 |
0.07% |
2024/03/11 |
13.7400 |
0.07% |
2024/03/22 |
13.7800 |
-0.14% |
2024/03/08 |
13.7300 |
-0.07% |
2024/03/21 |
13.8000 |
0.44% |
2024/03/07 |
13.7400 |
0.81% |
2024/03/20 |
13.7400 |
0.66% |
2024/03/06 |
13.6300 |
0.44% |
2024/03/19 |
13.6500 |
-0.07% |
2024/03/05 |
13.5700 |
-0.22% |
2024/03/18 |
13.6600 |
0.00% |
2024/03/04 |
13.6000 |
0.15% |
2024/03/15 |
13.6600 |
-0.22% |
2024/03/01 |
13.5800 |
0.67% |
2024/03/14 |
13.6900 |
-0.51% |
2024/02/29 |
13.4900 |
0.15% |
2024/03/13 |
13.7600 |
0.22% |
2024/02/27 |
13.4700 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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