鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.7600 0.0000 0.00% 0.93% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 5.22%

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 9.7600 0.00% 2024/03/12 9.6700 -0.21%
2024/03/25 9.7600 -0.10% 2024/03/11 9.6900 -0.10%
2024/03/22 9.7700 0.21% 2024/03/08 9.7000 0.21%
2024/03/21 9.7500 0.72% 2024/03/07 9.6800 0.21%
2024/03/20 9.6800 0.31% 2024/03/06 9.6600 0.21%
2024/03/19 9.6500 0.10% 2024/03/05 9.6400 0.21%
2024/03/18 9.6400 -0.10% 2024/03/04 9.6200 0.00%
2024/03/15 9.6500 0.00% 2024/03/01 9.6200 0.42%
2024/03/14 9.6500 -0.41% 2024/02/29 9.5800 0.31%
2024/03/13 9.6900 0.21% 2024/02/27 9.5500 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型/人民幣 0.00% 1.14% 1.99% 1.04% 8.20% 7.02% 0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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