鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.6500 -0.0100 -0.13% -4.37% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - -4.88%

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 7.6500 -0.13% 2024/03/12 7.6700 -0.13%
2024/03/25 7.6600 0.00% 2024/03/11 7.6800 0.00%
2024/03/22 7.6600 -0.39% 2024/03/08 7.6800 0.00%
2024/03/21 7.6900 0.52% 2024/03/07 7.6800 0.66%
2024/03/20 7.6500 0.66% 2024/03/06 7.6300 0.53%
2024/03/19 7.6000 0.00% 2024/03/05 7.5900 -0.26%
2024/03/18 7.6000 0.00% 2024/03/04 7.6100 0.13%
2024/03/15 7.6000 -0.65% 2024/03/01 7.6000 0.66%
2024/03/14 7.6500 -0.52% 2024/02/29 7.5500 0.13%
2024/03/13 7.6900 0.26% 2024/02/27 7.5400 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型/人民幣 -0.13% 0.66% 1.59% -4.61% -1.54% -7.27% -4.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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