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鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.9400 |
0.0600 |
0.68% |
3.23% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
8.9400 |
0.68% |
2024/04/08 |
8.9400 |
0.00% |
| 2024/04/19 |
8.8800 |
0.57% |
2024/04/03 |
8.9400 |
0.00% |
| 2024/04/18 |
8.8300 |
-0.34% |
2024/04/02 |
8.9400 |
0.11% |
| 2024/04/17 |
8.8600 |
-0.78% |
2024/04/01 |
8.9300 |
-0.22% |
| 2024/04/16 |
8.9300 |
0.00% |
2024/03/28 |
8.9500 |
-0.11% |
| 2024/04/15 |
8.9300 |
0.00% |
2024/03/27 |
8.9600 |
0.56% |
| 2024/04/12 |
8.9300 |
0.11% |
2024/03/26 |
8.9100 |
0.11% |
| 2024/04/11 |
8.9200 |
0.22% |
2024/03/25 |
8.9000 |
-0.45% |
| 2024/04/10 |
8.9000 |
-0.67% |
2024/03/22 |
8.9400 |
0.45% |
| 2024/04/09 |
8.9600 |
0.22% |
2024/03/21 |
8.9000 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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