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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.7500 |
0.0000 |
0.00% |
1.73% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.56% |
7.50% |
-11.97% |
13.01% |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
11.7500 |
0.00% |
2024/04/01 |
11.8900 |
0.00% |
| 2024/04/16 |
11.7500 |
-0.34% |
2024/03/28 |
11.8900 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
11.7900 |
-0.25% |
2024/03/27 |
11.8900 |
0.17% |
| 2024/04/12 |
11.8200 |
-0.08% |
2024/03/26 |
11.8700 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
11.8300 |
-0.25% |
2024/03/25 |
11.8700 |
0.17% |
| 2024/04/10 |
11.8600 |
-0.34% |
2024/03/22 |
11.8500 |
0.00% |
| 2024/04/09 |
11.9000 |
0.17% |
2024/03/21 |
11.8500 |
-0.08% |
| 2024/04/08 |
11.8800 |
0.08% |
2024/03/20 |
11.8600 |
0.00% |
| 2024/04/03 |
11.8700 |
0.00% |
2024/03/19 |
11.8600 |
0.08% |
| 2024/04/02 |
11.8700 |
-0.17% |
2024/03/18 |
11.8500 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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