鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.4500 0.0000 0.00% -0.19% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 2.85%

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 10.4500 0.00% 2024/03/12 10.4600 -0.10%
2024/03/25 10.4500 -0.10% 2024/03/11 10.4700 -0.10%
2024/03/22 10.4600 0.00% 2024/03/08 10.4800 0.10%
2024/03/21 10.4600 0.19% 2024/03/07 10.4700 0.10%
2024/03/20 10.4400 0.10% 2024/03/06 10.4600 0.10%
2024/03/19 10.4300 0.00% 2024/03/05 10.4500 0.19%
2024/03/18 10.4300 0.00% 2024/03/04 10.4300 -0.10%
2024/03/15 10.4300 -0.10% 2024/03/01 10.4400 0.19%
2024/03/14 10.4400 -0.19% 2024/02/29 10.4200 0.10%
2024/03/13 10.4600 0.00% 2024/02/27 10.4100 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型/人民幣 0.00% 0.19% 0.29% -0.10% 3.67% 2.45% -0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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