鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.8600 0.0000 0.00% -0.67% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 3.84%

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 8.8600 0.00% 2024/03/12 8.9200 0.00%
2024/03/25 8.8600 -0.11% 2024/03/11 8.9200 0.00%
2024/03/22 8.8700 0.23% 2024/03/08 8.9200 0.22%
2024/03/21 8.8500 0.11% 2024/03/07 8.9000 0.23%
2024/03/20 8.8400 0.11% 2024/03/06 8.8800 0.11%
2024/03/19 8.8300 0.00% 2024/03/05 8.8700 0.11%
2024/03/18 8.8300 0.00% 2024/03/04 8.8600 0.11%
2024/03/15 8.8300 -0.79% 2024/03/01 8.8500 0.00%
2024/03/14 8.9000 -0.22% 2024/02/29 8.8500 0.23%
2024/03/13 8.9200 0.00% 2024/02/27 8.8300 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型/南非幣 0.00% 0.34% 0.23% -0.45% 3.26% 1.96% -0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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