鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.5800 0.0100 0.13% -3.07% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - -2.01%

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 7.5800 0.13% 2024/03/12 7.6600 -0.26%
2024/03/25 7.5700 -0.26% 2024/03/11 7.6800 0.00%
2024/03/22 7.5900 0.40% 2024/03/08 7.6800 0.00%
2024/03/21 7.5600 0.00% 2024/03/07 7.6800 0.13%
2024/03/20 7.5600 0.13% 2024/03/06 7.6700 0.26%
2024/03/19 7.5500 0.27% 2024/03/05 7.6500 0.39%
2024/03/18 7.5300 0.00% 2024/03/04 7.6200 -0.13%
2024/03/15 7.5300 -0.92% 2024/03/01 7.6300 0.53%
2024/03/14 7.6000 -0.52% 2024/02/29 7.5900 0.26%
2024/03/13 7.6400 -0.26% 2024/02/27 7.5700 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型/南非幣 0.13% 0.40% 0.13% -2.70% 1.47% -6.77% -3.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)